Помогите начинающему бухгалтеру с проводками

[Pam]

Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру, какими проводками в 1С оформить следующие операции:
Я перечислила N сумму поставщику (Дт 60.1 Кт 51), но неправильно заполнила некоторые реквизиты в платежном поручении и вчера мне эти деньги были возвращены банком поставщика (пришли 2 платежки от этого банка с возвратом д/с). Как мне отразить это в оформлении "выписки из банка" в 1С? Я хотела сделать Дт51 Кт60.1 на эту же сумму и с этим контрагентом, но в выписке, если выбран счет 60, то не получается забить сумму в "Приход", только в "Расход"...

[reshenie]

) сделали неправильную платежку и банк попытался перечислить деньги.
ДТ 76(банк)-КТ 51
2) Через несколько дней банк вернул платежку указав на ошибку в реквизитах.
ДТ 51- КТ 76(банк)
3) правильно заполняем платежку и передаем в банк.
ДТ 60(поставщик)-КТ 51

---------------------
бухгалтерские услуги www.reshenie.pro

[NadyaBuh]

Сообщение от Pam

но в выписке, если выбран счет 60, то не получается забить сумму в "Приход", только в "Расход"...

Странно....должно получаться забить в приход....

[Pam]

www.reshenie.pro, спасибо большое. С 76 счетом получилось.
NadyaBuh, я пока не очень опытный пользователь 1С, может чего не так в субконто забиваю... Если писать в "Движ. ден. средств" "Прочие поступления", то ниже, 60-й счет не получается выбрать, а если 60 счет выбирать сначала, то соответственно выше только "расходы" можно написать...

[Аланда]

Сообщение от Pam

Если писать в "Движ. ден. средств" "Прочие поступления",

Можно ввести счет 60,1 вручную и при запросе программы " ввести в список корректных проводок?"-подтрвердить,НО лучше делать через 76 счет.В этом случае при формировании акта сверки с контрагентом эта сумма оплаты и возврата из банка не будет попадать в Акт,и это правильно,потому что контрагенту не нужны сведения об ошибочных платежах и возвратах.

[feryabkova]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Как мне отразить расходы на сотовую связь, если Договор оказания услуг с Оператором заключен с самим сотрудником (а сотрудник - директор), а сотрудник тратит свои деньги на сотовую связь и в подтверждение расходов приносит только чеки.
Какие здесь будут проводки и как это отразить в 1с 8.2?

Я так поняла, что если я отнесу эти расходы на 20 счет, то мне нужно будет потвердить эти расходы еще и детализацией звонков и счет-фактурой от Оператора.
А если детализации нет, то надо относить на 91 счет?? И если отнесем на 91 счет, то это будет как компенсационная выплата, которая не облагается НДФЛ?

Как вообще это будет выглядеть? Какие еще документы нужны и какие точные проводки? совсем запуталась...

[Pam]

Аланда, спасибо. Я так и сделала через 76, мне тоже это более правильным показалось.