Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
Мне нужно перенести с баланса суммы сальдо конечного, как ввод нач. остатков. В пассиве обнаружила сумму 103 в скобках на конец отчетного периода по статье кредиторская задолженность. Что это - наша переплата? И как ее отразить при вводе начальных остатков?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
А оборотно-сальдовой ведомости нет? Потому как вносить остатки нужно учитывая аналитику, если хотите что бы правильно считалось сальдо по контрагентам...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
она есть , но не правильная , так как комп. грохнул вирусняк или что-то в этом роде...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Кредиторской задолженности с минусом быть не может. Это, видимо, ошибка предыдущего бухгалтера. Скорее всего, речь идет либо о наличии дебиторской задолженности, либо вообще о полностью ошибочном учете, а бухгалтер совершенно не вникая и не глядя на свои цифры на автомате сформировал баланс.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
Строка 620 - (40) в скобках, стр.621 - (103 ) в скобках, дебиторская задолженность, стр- 240.в АКТИВЕ - 10 без скобок.
Баланс, как положено, Актив=Пассиву, но кредиторская задолженность с минусом меня "выбила из колеи"... Как мне это отразить при вводе нач. остатков??? не приложу ума... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
фиалка4, Вам надо разобраться откуда минус у поставщиков взялся по 60-му счету. Если это авансы выданные, то они отражаются в дебиторке с плюсом.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Может, авансы на пассивном субсчете отразили?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|