Что означает сумма (103) в пассиве баланса по кредиторской задолженности?

[фиалка4]

Мне нужно перенести с баланса суммы сальдо конечного, как ввод нач. остатков. В пассиве обнаружила сумму 103 в скобках на конец отчетного периода по статье кредиторская задолженность. Что это - наша переплата? И как ее отразить при вводе начальных остатков?

[Larky]

А оборотно-сальдовой ведомости нет? Потому как вносить остатки нужно учитывая аналитику, если хотите что бы правильно считалось сальдо по контрагентам...

[фиалка4]

она есть , но не правильная , так как комп. грохнул вирусняк или что-то в этом роде...

[AlexVX]

Какая строка баланса? Ее номер?

[Youlia]

Сообщение от фиалка4

В пассиве обнаружила сумму 103 в скобках на конец отчетного периода по статье кредиторская задолженность

Кредиторской задолженности с минусом быть не может. Это, видимо, ошибка предыдущего бухгалтера. Скорее всего, речь идет либо о наличии дебиторской задолженности, либо вообще о полностью ошибочном учете, а бухгалтер совершенно не вникая и не глядя на свои цифры на автомате сформировал баланс.

[фиалка4]

Строка 620 - (40) в скобках, стр.621 - (103 ) в скобках, дебиторская задолженность, стр- 240.в АКТИВЕ - 10 без скобок.
Баланс, как положено, Актив=Пассиву, но кредиторская задолженность с минусом меня "выбила из колеи"...
Как мне это отразить при вводе нач. остатков??? не приложу ума...

[Youlia]

фиалка4, Вам надо разобраться откуда минус у поставщиков взялся по 60-му счету. Если это авансы выданные, то они отражаются в дебиторке с плюсом.

[Larky]

Может, авансы на пассивном субсчете отразили?

[фиалка4]

если это именно так, тогда что делать с прошлым годом? и с начальными остатками?