Импорт банковских выписок из программы Банк-Клиент

[SibylVane]

Добрый день!

Ипортирую банковские выписки из программы Банк-Клиент. Соответственно, возникло несколько вопросов:

1. Как заставить программу правильно определять поле "Вид операции". Например, для контрагента Сбербанк (комиссия за обслуживание), нужно, как я понимаю, указывать "Прочее списание", а не "Оплата поставщику", как предлагает программа?
2. Какой тип договора выбрать для контрагентов "Банк", арендаторов, поставщиков услуг телефонной связи и интернет?
3. Какой вид операции необходимо выбирать при отражении списания со счета за арендную плату, телефон и прочие услуги?

Есть ли вообще какие-либо мануалы по этой теме? Кроме одной единственной статьи в ИТС?

Заранее спасибо за ответы.

[SibylVane]

Добрый день! Неужели никто не знает?

[Irrch]

У меня выгрузки из Б-К Сбербанк.
1. Как заставить 1С понимать тип операций - не знаю, но для комиссии за обслуживание выбираю Прочее списание
2. Что значит "какой типа договора"? Имеете в виду Договор с Поставщиком, Покупателем или Прочий?
3. При оплатах поставщикам тип операции выбираю Оплату за товары и услуги, если я не ошибаюсь (или что-то с похожим названием)

[SibylVane]

Спасибо!!!

Сообщение от Irrch

У меня выгрузки из Б-К Сбербанк.
1. Как заставить 1С понимать тип операций - не знаю, но для комиссии за обслуживание выбираю Прочее списание

Понятно!

Сообщение от Irrch

2. Что значит "какой типа договора"? Имеете в виду Договор с Поставщиком, Покупателем или Прочий?

Да. Какая вообще здесь логика?

Сообщение от Irrch

3. При оплатах поставщикам тип операции выбираю Оплату за товары и услуги, если я не ошибаюсь (или что-то с похожим названием)

Тут весь вопрос в том, как учитывать арендную плату, телефон и прочие услуги?

С одной стороны это не типичная оплата поставщику (за ОС, например товары, которые дальше продаем), т.к. должна попадать на 44 или 91 счет, но по сути это конечно оплата поставщикам товаров и услуг...

[Irrch]

договоры с Поставщиком привязаны к 60 счету например, с Покупателем - к 62-му, Прочее - обычно к 76, либо к любому из 60/62. В некоторых документах, которые предназначены специально только для расчетов с Поставщиками, договор, заведенный как с Покупателем не отражается в списке при выборе.
Возможно, это мое предположение, по типу договора контрагент автоматически попадает в папку Поставщики, Покупатели и другие папки. Типа чтобы облегчить учет.
А почему вы хотите, чтобы оплата поставщику за аренду, телефон, попадала сразу на 44? это же методически не правильно. Я могу понять, когда услуги банка напрямую попадают на 91-й, но ежели есть у вас документы от поставщика, почему сразу на 44-й? Или я вас не так поняла?

[АннаН]

Договор "Прочее" отображается при выборе операции прочее списание. И его не будет видно если выбрать оплата поставщику, тут покажутся только договора с поставщиком.
Следовательно выбирайте в зависимости от того какие операщии вы будете проводить.

[SibylVane]

Спасибо!

Так все-таки какой "вид операции" при импорте банковских выписок выбирать: "Оплата поставщику" или "Прочее списание"? При отражении списания за арендную плату и телефон, которые потом должны попасть на 44 счет? И какой тип договора должен быть с этими контрагентами?

Заранее спасибо!

[Ян@]

Сообщение от SibylVane

При отражении списания за арендную плату и телефон, которые потом должны попасть на 44 счет?

Не вижу смысла использовать "Прочее списание" в данном случае. Эти услуги вы поставите на 44-й документом Поступление ТиУ на закладке Услуги ... в этом документе можно будет выбрать договор только с видом "с поставщиком" - поэтому проще для оплаты по такому договору использовать операцию "Оплата поставщику" (и пусть вас не смущает название операции ... в качестве корр.счета может быть не только 60-й)