После обновления ошибки в балансе и 2-НДФЛ

[Интегра]

Обновила 1С 7.7 до 524 релиза и регламентированные отчёты за 1 кв. от 14.04.2011. После этого при формировании баланса за 1 кв. в разделе "данные на 31.12.2010" не сходится актив и пассив. При этом, если баланс сформировать за 2010 г., то актив и пассив сходятся. А ещё при формировании 2-ндфл по п. 5.2 (Налоговая база) сумма получается больше чем по п. 5.1 (Общая сумма дохода), соответственно п.п. 5.3 и 5.4 расчитываются по п. 5.2. По этому сотруднику никаких дополнительных выплат не было. Я конечно в налоговую сдала по программе Налогоплательщик, но в 1с ни как не могу найти ошибку (вот тут ещё обсуждали). Помогите пожалуйста!!! Боюсь, что эти ошибки ещё какие нибудь за собой притянут
Это может быть косяком релиза или обновлённой отчётности??? И как всё исправить?
Заранее спасибо откликнувшимся

[Аланда]

Интегра, не пробовали восстановить базу с 523 релизом и проверить формирование 2-ндфл, чтобы понять,это ошибка в релизе или в чем-то другом.

[Интегра]

не пробовала, боюсь потерять какие нибудь данные. Это возможно сделать без потерь?

[Аланда]

Интегра, вы вообще сохраняете базу,чтобы ничего не потерять при случайном сбое программы?

[Интегра]

конечно. Просто на "старый" релиз ни разу не меняла, вот и думаю теперь

[Аланда]

Интегра, боюсь что-либо рекомендовать,но сама сохранила бы базу с 524 релизом как обычно,затем восстановила сохраненную ранее с 523,а потом после проверки вернула бы 524 релиз.НО,думаю,вам лучше подождать ответов от тех,кто уже работает с 524 релизом,наблюдают ли они в своих программах подобные "фишки".

[Интегра]

в общемммммммм, в 523 2-ндфл заполняется правильно , видимо в релизе косяк
А вот с балансом та же история

[AllaMih]

Сообщение от Интегра

видимо в релизе косяк
А вот с балансом та же история

Видимо не в релизе дело, поставила себе 524 все заполняется и баланс верно и НДФЛ, только не формируется справка 2НДФЛ за 10 год

[dima4ka_63]

Попробуйте описание внимательно про 524 релиз почитать! Мне бух сказала про какую то корректировку данных НДФЛ! Может это то что вам нужно!

[Аланда]

Сообщение от AllaMih

поставила себе 524 все заполняется и баланс верно

А вот я сейчас посмотрела баланс в 524 релизе и тоже,мало того,что данные на конец 2009 и 2010 года не совпадают с теми,которые были раньше( по-другому определяется дебиторская и кредиторская задолженность),но и актив с пассивом не совпадают.вообще не понимаю,зачем делать сейчас баланс за 1 квартал в новой форме,если графы для сравнения на 31 декабря предыдущих лет?

[AllaMih]

Баланс сделала в печатной форме, а как выгрузить? Выгрузку не нашла в каком формате? И еще подскажите в новой отчетности за 1кв. в бухотчетности только три формы: баланс форма1, форма2 о прибылях и расчет чистых активов АО, а где форма№6 или я не все скачала?

[AllaMih]

Где-то встречала что баланс надо делать в форме типа декларации, в новой отчетности я так поняла нет такой формы?

[Интегра]

Сообщение от AllaMih

только не формируется справка 2НДФЛ за 10 год

так вот я об этом и писала, в 523 2-ндфл за 10 год и заполняется и выгружается нормально (это мы забыли вовремя сдать, поэтому сейчас и формировала)

Сообщение от Аланда

но и актив с пассивом не совпадают.вообще не понимаю,зачем делать сейчас баланс за 1 квартал в новой форме,если графы для сравнения на 31 декабря предыдущих лет?

а какие ещё есть варианты? Я сделала вручную, сохранила и выгрузила, вроде проверили и приняли в ИФНС

Сообщение от AllaMih

Выгрузку не нашла в каком формате?

надо в основном окне регл. отчётов нажать на кнопочку с 2-мя стрелочками "восстановить исходный список" тогда выгрузка появится

[Аланда]

Сообщение от dima4ka_63

Мне бух сказала про какую то корректировку данных НДФЛ!

Да,похоже, сначала нужно заполнить документ Корректировка данных по НДФЛ ( в справочнике сотрудников),а уже потом 2-ндфл.Не ручаюсь за точность,только что поставила новый релиз и разбираюсь по ходу дела.

[Аланда]

Сообщение от Интегра

какие ещё есть варианты?

Да это собственно не к вам был вопрос,а чисто риторический

[Интегра]

Сообщение от Аланда

сначала нужно заполнить документ Корректировка данных по НДФЛ ( в справочнике сотрудников),а уже потом 2-ндфл

Корректировка только за 2011 г. заполняется
снова установила 524 релиз и опять за 2010 г. 2-ндфл не правильно заполняется
пришлось распечатать и выгрузить из 523

Аланда, у вас ведь с балансом всё правильно? Просто я, как новичок в бухгалтерии, могу допустить у себя ошибки в ведении БУ, но ведь у вас нет таких ошибок, а баланс не сходится в 524?

[Аланда]

Сообщение от Интегра

баланс не сходится в 524?

Пока не сходится,нужно думать,почему

[dima4ka_63]

Кстати вышла отчётность новая!

1С:Предприятие 7.7.
Регламентированная отчетность за I квартал 2011 года
Обновление 11q1005 от 19.04.2011 г.
================================================== ===============

Список изменений в обновлении 11q1005 по сравнению с 11q1004
================================================== ===============

1. Исправлены ошибки, выявленные с момента выхода предыдущего
обновления комплекта отчетности. Подробнее смотрите описание
изменений к комплекту отчетности (кнопка "i" в диалоге
"Регламентированные отчеты").


Баланс (внешний отчет frm1.ert)
-----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
В бухгалтерском балансе, в строки 1230 "Дебиторская
задолженность" и 1520 "Кредиторская задолженность" в графу с
данными года, предшествующего предыдущему, не включаются остатки
счетов 76.1, 76.11, 76.5, 76.55, 76.6.

Внесены изменения в модуль отчета.


Форма-4 ФСС РФ: Раздел I. Таблица 3.1: Титульный лист (внешний
отчет fss4_1005.ert)
-----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
В файл выгрузки формы 4-ФСС РФ попадают только первые 100 строк
с данными о сотрудниках указанных в Таблице 3.1 Раздела I.

Внесены изменения в модуль отчета.


Прибыль: Лист 02 Приложение №4 (внешний отчет prb909.ert)
-----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При автоматическом заполнении Приложения 4 к Листу 02 декларации
по налогу на прибыль по данным информационной базы, убыток за
2010 год не учитывается.

Внесены изменения в модуль отчета.

[Аланда]

dima4ka_63, спасибо за информацию,придется обновлять отчеты еще раз
( а ,может быть,и не один)

[dima4ka_63]

Сообщение от Аланда

dima4ka_63, спасибо за информацию,придется обновлять отчеты еще раз
( а ,может быть,и не один)

вы не унывайте, всё же хорошо будет, все сдадите свои отчёты!