ОСВ - помогите разобраться. )

[Халявин Андрей]

Бухгалтер работает на дому.
Прислала вот это ОСВ, это предприятие не основное.
Помогите разобраться ! Обрисуйте ситуацию у предприятия, исходя из данных по ОСВ.
PS: желтым помечено то что больше вызвало подозрение и не понимание.

[SonNata]

А что Вам расписывать то? У вас убыток. А по поводу выделенного желтым, посмотрите названия этих счетов по плану счетов. Чего тут такого уж подозрительного?
Вам клиенты сделали предоплату, Вы почти ту же сумму оплатили поставщику. Товар еще не получили. Судя по нулевому остатку по 50 счету, у Вас лимит кассы с банком не согласован, отсюда и сумма в подотчете на 71счете.
Раз есть 09 и 77 счета, значит применяется ПБУ 18/2 -постоянные и временные разницы.
Вот по 84 не поняла, откуда он мог взяться в течение года, если на начало года 0.

[Log_in]

а каким образом с вами расчитывались покупатели и как вы расчитывались с поставщиками? движений по счету и в кассе недостаточно для образования таких задолженностей, судя по всему почти все с расчетного счета было получено в кассу и тут же выдано в подотчет, ну и налоги заплатили авансом. Также сразу бросился в глаза 84 счет.

[Халявин Андрей]

Понятно.
Может тогда проконсультируете, сумму которую оплатили поставщику с нас сейчас требует покупатель, а поставщик как ООО "1" уже не существует ((. Они теперь под другим ООО "2" работаю, готовы вернуть эту сумму, но вот как это сделать. Ведь вернуть должно ООО "1" !?!?!?.

[Халявин Андрей]

Рассчитываемся всегда по без наличному, иногда выдаем деньги под отчет на хоз.расходы. А по поводу оборотов..... скорее всего их нет из-за недавнего перехода на 1с 8.

[Log_in]

у вас денежных оборотов всего на 8 тыров, а задолженности под 60 тыров, или она образовалась до внедрения автоматизированной системы учета?

[Халявин Андрей]

Щас позвонил бухгалтеру. Она говорит что при переходе на 1с8, остатки по счетам вводились в ручную !

[Log_in]

это вы к чему?

[Халявин Андрей]

К тому что оборотов нет ! по счетам.
Подскажите как денежки вернуть покупателю.

[SonNata]

ну в моем понятии, остатки нужно вводить 31 декабря, чтобы оборотка за год отражала реальную картинку за год, а не непонятно что...

Поставщик2 может Ва вернуть деньги, указав в платежном поручении, что это оплата за Поставщик1.

[Youlia]

Сообщение от SonNata

Вот по 84 не поняла, откуда он мог взяться в течение года, если на начало года 0.

Видимо, это бухгалтер начальные остатки ввела не 31-м декабря, а 01 января, судя по тому, что есть нулевой счет и движения по нему.

[Халявин Андрей]

Спасибо ! так и сделаем.

[Халявин Андрей]

И что это смертельно ?)

[SonNata]

это прежде всего- неудобно. И отчетность прийдется ручками заполнять, а не просто проверить, что заполнилось автоматически. Очень рекомендую просто документ воода остатков перепровести 31 декабря2010 года

[Халявин Андрей]

Остатки вводились на 31 марта ! может переделать на 31 декабря ??

[SonNata]

Сообщение от Халявин Андрей

Остатки вводились на 31 марта ! может переделать на 31 декабря ??

т.е. реально первый квартал велся в другой базе, а начиная со второго ведете в новой?

это чтобы побыстрее запутать себя и Вас? С такими оборотами и 10 лет можно перебить, а уж первый квартал тем более... ИМХО

[Youlia]

Сообщение от Халявин Андрей

И что это смертельно ?)

Это Вы про что?

[Log_in]

Халявин Андрей, наверное правильно было бы попросить разъяснений у бухгалтера с которым вы работаете.

[Халявин Андрей]

Всем спасибо за ответы! Пойду к бухгалтеру ))
Тема закрыта.

[Larky]

Сообщение от SonNata

Судя по нулевому остатку по 50 счету, у Вас лимит кассы с банком не согласован, отсюда и сумма в подотчете на 71счете.

Она не в подотчете, а наоборот, это долг перед подотчетником... Судя по ровненькой сумме в 8000 руб., он их вернул в кассу...