Надо ли устанавливать дату актуальности учета?

[Ян@]

Решила написать о дате актуальности учета, т.к. часто возникают проблемы из-за её установки в 1С:Бухгалтерии 8.

В большинстве случаев устанавливать дату актуальности НЕ НУЖНО!!!

Для чего она нужна? Крупным организациям с большим количеством пользователей, чтобы ускорить процесс проведения документов.
При установленной дате актуальности все документы после указанной даты проводятся в упрощенном режиме (без формирования регистров НДС, УСН ...). Вечером например ответственный пользователь переносит дату актуальности на более позднюю и все документы, проведенные ранее по упрощенной схеме, проводятся в полном режиме.

К чему приводит установленная дата актуальности учета например 01.01.2011? За этот год у вас:
- не зачитываются авансы поставщикам/ покупателей;
- не формируются регистры по НДС (если применяется ОСНО), соответственно нет возможности сформировать книги покупок/продаж;
- не формируются регистры УСН (если применяется УСН), поэтому не формируется КУДиР;
- не формируются проводки налогового учета (по налогу на прибыль) ...

P.S. если нет проблем с проведением документов, то можно никогда не ставить дату актуальности учета.
Если возникли вышеописанные проблемы, то проверить установлена ли у вас дата актуальности можно в меню Сервис - Управление датой актуальности учета.

[MarinaAnna]

Ян@,
вопрос 1: почему при закрытии месяца, меня отсылают сделать Контроль последовательности проведения документов в предыдущие периоды, баланс сделан, месяцы предыдущие закрыты, но делаю контроль последовательности этого месяца, программе вдруг не понравились предыдущие месяца, вот сейчас делала аж с 2009 года перепроводила ? С чего она это меня туда отсылает ?

Вопрос 2: по какой причине программа иногда либо не засчитывает авансы по 60.02 или по 62.2, либо криво из засчитывает, в 7-ке с такой проблемой не сталкивалась, а здесь постоянно нужно в конце месяца проверять, так как вижу, что не должно н-р быть у меня авансов, а по сальдо вижу что есть. Уже замучилась перепроводить и ставить как должно быть...........

[Ян@]

Сообщение от MarinaAnna

почему при закрытии месяца, меня отсылают сделать Контроль последовательности проведения документов в предыдущие периоды, баланс сделан, месяцы предыдущие закрыты,

Закрыт период для редактирования даже для полных прав? Контроль последовательности может требовать прведения, если "трогали" документы того периода. Если уверены, что ничего не меняли - то выберите не "перепровести документы", а "изменить контрольную дату" ... и всё

Сообщение от MarinaAnna

по какой причине программа иногда либо не засчитывает авансы по 60.02 или по 62.2, либо криво из засчитывает

Одна из причин может быть в этой теме, поэтому как я писала лучше вообще не ставить дату актуальности учета.
Вторая - не последовательный ввод документов, здесь помогает как раз таки Контроль последовательности проведения документов (в Закрытии месяца) ... это при условии, что во всех документах стоит вариант зачета авансов "Автоматически"

[MarinaAnna]

Сообщение от Ян@

Вторая - не последовательный ввод документов,

Понятно, у меня например, акты делаю своевременно, акты сделаны, значит клиенты нам должны, по предоплате мы практически не работаем, месяц закончился, клиенты начинают оплачивать уже в следующем месяце, соответственно и суммы не должны падать в авансы, так как они конкретно должны 60.1 закрываться этими суммами, а они иногда почему-то падают на авансы, вот и приходится по этим клиентам отслеживать и перепроводить потом документы, так я сама то точно знаю, что авансы они не платили.......
По 60 так здесь все понятно, банк провела раньше, чем ввела приход....... А если убрать "автоматически", то что тогда будет происходить ?

[Ян@]

Сообщение от MarinaAnna

если убрать "автоматически", то что тогда будет происходить ?

При выборе способа погашения задолженности:
- Не зачитывать - если это банковский документ (поступение/списание денег) встанет 62.02 или 60.02, реализация/покупка - 62.01/60.01 ... т.е. движение денег всегда на аванс, остальные доки формируют долг контрагента без зачета аванса
- По документу - закрывается задолженность по выбранному документу ... если сумма движения денег болше суммы задолженности по выбранному документу, то разница встанет на аванс.

Сообщение от MarinaAnna

они иногда почему-то падают на авансы, вот и приходится по этим клиентам отслеживать и перепроводить потом документы, так я сама то точно знаю, что авансы они не платили.......

здесь возможно неправильно используется операция банковских документов ... например если вместо "оплата поставщику/ от покупателя" выбрать "прочие расчеты с контрагентами" ... то сумма встанет на аванс, т.к. не будет возможности выбрать договор "с покупателем/ поставщиком" ... а только договор с видом "прочее" (но по этому виду договора не бывает ни Поступлений ТиУ, ни Реализаций ТиУ).

[MarinaAnna]

Ян@, У меня всегда у всех контрогентов только один вид договора основной, я в свое время запарилась в 7-ке еще, когда только начала работать, что когда договоры прописываешь, то очень внимательно нужно следить, чтобы платежи проводить именно по тем договорам, поэтому уже давно использую у всех и всегда только один основной договор, в платежках поступление денежных средств в справочнике всегда использую только "средства поступившие от покупателей" а оплату только оплата за товары, услуги. Так как люблю, чтобы большую часть работы программа делала сама, а для этого необходимо правильно настроить программу, правильно пользоваться справочниками..... Но вот с 8.2 пока еще есть проблемы, но надеюсь, что это только первое время, потом и к проге привыкну и 1С еще ее доработает учитывая нюансы на которые будут жаловаться клиенты, ну и внесут поправки и исправят ошибки, которые будут возникать в процессе.

[ТЕА]

Добрый вечер! Осваиваю 8-ку в режиме он-лайн. Не могу провести ведомости на аванс по кассе. Поняла, что сначала нужно сформировать ведомость на выплату.
только потом оформлять расходник! Не получается. Что неправильно?

[MarinaAnna]

Сообщение от ТЕА

Поняла, что сначала нужно сформировать ведомость на выплату.
только потом оформлять расходник! Не получается. Что неправильно?

Сначала сформировать ведомость, правда там нигде не указывается, что это аванс, просто выплата, суммы ставите те, которые решили выплачивать, в ведомости есть выбор: через кассу или через банк, выбираете через кассу, далее делаете расходник и в этом РКО есть выбор ведомости, выбираете ведомость эту, даты должны совпадать на расходнике и на ведомости, еще есть момент в ведомости нужно выбрать "выплачено".

[ТЕА]

Спасибо, интуитивно я догадалась, но программа выдает что суммы не совпадают. Ниче не понимаю...

[MarinaAnna]

Сообщение от ТЕА

но программа выдает что суммы не совпадают. Ниче не понимаю...

В расходнике сумма вроде бы самостоятельно заполняется после того, как ведомость туда в РКО зафигачите и сумма конечно должна быть такой же как в ведомости, еще раз внимательно посмотрите, какая общая сумма в ведомости и какая в расходнике ?

[ТЕА]

Я билась с этим расходником 3 часа! Это вместо того, чтобы поехать купаться! Во-первых, сумма самостоятельно в РКО не встает, во-вторых, это был пробный шар, т.е. всего одна цифра в ведомости, ошибиться сложно. Тихо ненавижу восьмерку...

[MarinaAnna]

Сообщение от ТЕА

Я билась с этим расходником 3 часа! Это вместо того, чтобы поехать купаться! Во-первых, сумма самостоятельно в РКО не встает, во-вторых, это был пробный шар, т.е. всего одна цифра в ведомости, ошибиться сложно. Тихо ненавижу восьмерку...

А начисление зарплаты сделано было ?

[MarinaAnna]

Сообщение от ТЕА

Тихо ненавижу восьмерку...

Я ее иногда тоже тихо ненавижу, когда что-то сделать не получается......

[AlexVX]

Сообщение от Ян@

При установленной дате актуальности все документы до указанной даты проводятся в упрощенном режиме (без формирования регистров НДС, УСН ...). Вечером например ответственный пользователь переносит дату актуальности на более позднюю и все документы, проведенные ранее по упрощенной схеме, проводятся в полном режиме.

Ян@, я ничего не понял. В вашем тексте нет ошибок?

[Ян@]

AlexVX, и правда ошибка .. а ведь прочитывала несколько раз "все документы ПОСЛЕ указанной даты проводятся в упрощенном режиме..."

[AlexVX]

Сообщение от Ян@

"все документы ПОСЛЕ указанной даты проводятся в упрощенном режиме..."

Исправлю в первом сообщении.

[MarinaAnna]

ТЕА, Восьмерку по прежнему ненавидишь ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Ян@

Если возникли вышеописанные проблемы, то проверить установлена ли у вас дата актуальности можно в меню Сервис - Управление датой актуальности учета.

Яна, вот решила посмотреть по одной фирме, чтобы безконца не исправлять время в доках, чтобы правильно вставали суммы по 60 и 62 счетам, у меня дата актуальности не стоит, какую дату нужно поставить ?

[Ян@]

Ну с исправлением времени в доках дата актуальности не поможет, вам то она точно не нужна.
Как выход (некоторым клиентам делали такое) в обработке по загрузке из клиент-банка изменяли принудительно время документов Поступление на расчетный счет и Списание с расчетного счета ... чтобы они всегда были в конце дня, тогда лишних авансов не возникает (стандартно всегда в начало дня записывается).
Поскольку у вас базовая конфигурация, то с обработкой такой вариант может прокатить ... но нужен программист.

[MarinaAnna]

Сообщение от Ян@

Ну с исправлением времени в доках дата актуальности не поможет, вам то она точно не нужна.

Да мне просто уже надоело регулировать 60 и 62 счет, может быть попробовать просто когда выписки банка провожу, сразу же через действие выбирать "в конец дня" , надо попробовать.