Перенос остатка страховой премии с 20 на 26...как?

[Natincom]

Здравствуйте, ситуация следующая:
ТС сдавали в аренду, оплатили страховку, страховка еще действует, но было принято решение изъять ТС у клиента (так как расторгли договор) и перевести ТС в состав служебных... Значит мне нужно перекинуть остаток страховой премии с 20 счета на 26
Правильно ли я делаю
1. Сделала оборотка по 97.21, посмотрела остаток несписанной страховки
2. В справочнике РБП копирую прежние полисы, но ставлю 26 счет, период действия страховки указываю с 01.05.2011 по ту дату, когда страховка реально заканчивается (ТС перевели в состав собственных 03.05.11)
3. Делаю проводку:
Д97.21 (новый полис) К97.21(старый полис) - сумма несписанной премии

Правильно ли?

Дело в том, что когда делаю закрытие месяца, у меня на 20 по этой машине (которую перевели в состав собственных) болтается остаток...

В чем может быть проблема?

Спасибо