РКО. Основание выдачи денег

[MIlkaUtkina]

Для открытия расчетного счета и подключения Пакета услуг банка и всех комиссий за заверение копий документов один из учредителей внес 3 000,00 рублей. В основании платежа банк указал «По объявлению на взнос наличными, поступление заемных средств».

Подаскажите, пожалуйста, какое лучше "Основание" написать в РКО?

[ИрисКа3010]

Выдано в подотчет на

Сообщение от MIlkaUtkina

открытие расчетного счета и подключение Пакета услуг банка и всех комиссий за заверение копий документов

[Вес`на]

Сообщение от MIlkaUtkina

один из учредителей внес 3 000,00 рублей. В основании платежа банк указал «По объявлению на взнос наличными, поступление заемных средств».

оформляете договор беспроцентного займа от учредителя , при поступлении оформляете ПКО с основанием по договору займа № от, а при возврате заемных средств РКО - возврат суммы займа по договору №

[MIlkaUtkina]

Сообщение от Вес`на

оформляете договор беспроцентного займа от учредителя , при поступлении оформляете ПКО с основанием по договору займа № от, а при возврате заемных средств РКО - возврат суммы займа по договору №

Но ведь деньги ушли на расчетный счет и были сданы по Объявлению...

[Вес`на]

В этот день ПКО на поступление заемных средств и РКО на сдачу заемных средств в банк. А в день возврата заемных средств РКО на возрат суммы займа

[Аланда]

Сообщение от MIlkaUtkina

деньги ушли на расчетный счет и были сданы по Объявлению

В вашей ситуации при таком основании внесения денег,какое указал банк,

поступление заемных средств

».

возможно,и не нужно оформлять поступление займа в кассу,а потом сдачу их на расчетный счет.Хотя такие операции банки почему-то требуют проводить именно через кассу,как написала Вес`на.
Позвонили бы вы в свой банк,да уточнили,потому что проверять кассовую дисциплину будут именно они.От нас ,например,потребовали провести займ через кассу,хотя они тоже были внесены сразу на р/с.

[MIlkaUtkina]

Такое основание я писала в ПКО, а вот РКО меня ввел в ступор.

Выданы: Иванову Ивану Ивановичу
Основание: ...

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

такие операции банки почему-то требуют проводить именно через кассу

вот потому я по умолчанию это всегда так и оформляю, чтобы при проверке банк не писал замечания кстати работаю с 2-мя банками, оба так требуют

[Аланда]

Вес`на, я тоже теперь всегда провожу через кассу