как сделать закрытие счетов и заполнение отчетности и баланса в 1С!

[lelik_83]

Бухгалтеры, помогите, плиз. я что-то запуталась. У нас строительная фирма.У меня были затраты по 26 счету и 20 счету:зп и ЕСН, была предоплата за выполнение работ в июне, но выполнение работ не велось. Какие операции я должна сделать сейчасв конце для закрытия месяца и сдачи отчетности? можете мне сказать какими документами и операциями в !С это отражается? если можно названия...Благодарна за ответ.)

[Главан]

вы можете 26 счет закрыть на 20 и оставить незавершенку (20 счет не закрывать) на следующий период. Операция закрытие месяца - ставите галку на 26 счете, а на 20 не ставите

[lelik_83]

Главан, спасибо за ответ, но хочу уточнить, ладно, 20 не закрою, а дальше что? Что с 90 счетом, что с нДС с аванса?и налогом на прибыль? Помогите если сможете, а то я до этого не работала, а что на курсах 1С проходила:все не то! Если можно то поподробнее, очень нужно что за чем делать.Голова просто кругом, сижу, все пробую и ничего не получается...(

[Главан]

НДС с аванса начисляйте и показывайте в декларации, если есть входящий ндс, кот. можно принять к зачету, то принимайте его, это уменьшит сумму ндс к уплате. Не забудьте выписать с/ф на аванс и заполнить книги покупок и продаж.
Выручки ведь у вас нет, значит 90 закрывать не надо (даже если вы поставите галку на счете 90, машина автоматом не закроет), 91 если есть, то закрываете - так же ставите галку в соответствующем окошке
Прибыль это отдельная песня - зависит от принципов вашего налогового учета, применения или неприменения ПБУ 18

[Константин_1C]

lelik_83, Учить с нуля практике на форуме - не простая задача....
Я, к Вашему сожалению, откажусь...
извиняйте....

[lelik_83]

Спасибо, за ответ Главан.Костя я не с нуля просто практики нет, все равно спасибо за ответ. Я сделала провела документ НЗП по бухучету и Прямые затраты по НУ, сделала закрытие месяца и регламентные операции по НУ? В итоге у меня остался весь несписанный 20 счет. Часть Расходов по 91 счету отнеслись на 99 как убыток. Если можете подскажите что дальше делать. Как по бухучету сделать я понимаю, а как в программе нет. Всем спасибо заранее за ответ.)

[Главан]

"Часть Расходов по 91 счету отнеслись на 99 как убыток", а другая часть закрылась? Сальдо по 91 счету на конец отчетного периода у вас быть не должно.
Все начисления по всем декларациям должны совпадать с вашими начислениями в программе за соотв. период
последовательность действий
1. Отчеты по ФСС, ОПС, ЕСН
2. НДС
3. Налог на имущество
4. Налог на прибыль
после того как сделаете начисления всех налогов можно приступать к заполнению остального.
5. Форма 2
6. Баланс

[lelik_83]

Главан, очень вам благодарна вам зва ваши ответы))).
91 я закрыла, полностью, я просто не делала закрытие мая и поэтому программа не отнесла расходы 91 в июне. сейчас все ок.
З/п я сделала, декларации заполнила и сдала,
Ндс у меня только с аванса(предоплата за невыполненные работы, вычетов нет),
Налога на имущество нет(нет остатков на 01 счете).
А вот с налогом на прибыль я не пойму, какими документами его начислять. Знаю что проводка Д99 к 68, и как ее сделать? Сейчас у меня на 99 убыток 9 000 руб(Расходы 91 счет). Применяю метод начисления по налогу на прибыль, ПБУ 18 не применяю, т.к. малое предприятие, в настройках программы это отмечено.
Главан, вы говорите: нужно сделать начисления налогов, Это ручной проводкой делается или...?

[Константин_1C]

lelik_83, Убыток не начисляйте, если в будущих периодах планируется прибыль...

[lelik_83]

Планируется вроде, т.е. я сейчас проверяю, чтобы у меня доходы и расходы по НУ и БУ сходились, я просто никаких документов по Ну в программе не провожу, заполняю Ф1 и Ф2, где в Ф1 по 68 счету НДС и НДФЛ суммы начисленные и в Ф2 налог на прибыль будет пустая строка, правильно я поняла вас, Костя? Кстати, Спасибо, что откликнулись)

[Константин_1C]

Да, все верно...

[Главан]

lelik_83, расходы по БУ и НУ не всегда сходятся и прибыль по БУ и НУ соответственно может быть разной, например, если у вас есть косвенные расходы, принимаемые в НУ текущего периода, а в бух. они у вас на незавершенке висят

[lelik_83]

Главан, я об этом сейчас думаю, а можно их будет потом списать по НУ. или так нельзя сделать, как вы думаете?
А в Бу использование директ-костинга не поможет: все равно затраты с 90.8 не спишутся.
А в принципе по НУ, если у меня спишутся все косвенные расходы, доходов-то у меня нет, следовательно убыток будет еще больше, значит я не плачу налог на прибыль верно? Или я неправильно рассуждаю? Чет голова опять кругом((( Огромное спасибо вам за ответы:и вам Главан и вам Константин 1С

[Главан]

Косвенные расходы по НУ принимаются в текущем периоде.
Вы правильно рассуждаете - убыток в НУ у вас будет больше, чем в БУ, налог на прибыль вы конечно не платите, но показать то убыток в декларации надо.

[lelik_83]

Да... ну буду думать тогда( это то я как раз и не учла.

[clerr]

подскажите пожалуйста выход из такой ситуации: ООО(ЕНВД) принимаю дела у бухгалтера, там ошибка в балансе с начала года.Провели декабрьскую накладную с товаром в апреле, как раз отчетность за первый кваратал. и вместо второй колонки(на конец отчетного периода) она изменила цифры в первой колонке(то что на начало года) В течении трех кварталов не исправили. Как это сделать мне? Ведь уточненки по балансу не принимают!!!

[Log_in]

clerr, у себя поправьте и все, на форуме уже была такая тема, попробуйте поискать.