8.2 - с/ф на аванс, проводки

[soulfly80]

Объясню мою проблему по порядку.
Поступил аванс на р/с, выпиской это провожу и получаю проводки:
51 - 62.02 118.00 рублей

Далее формирую документ с/ф выданый, внутри ставлю "на аванс", провожу и получаю проводки:
76АВ - 62.02 18.00 рублей

Проблема в том, что я не знаю какой операцией сформировать проводку, чтобы с 62.02 отнести на 76АВ эти 18.00 рублей.

Вот в семёрке я это просто вручную делал, но в восёмрке такой мощный упор на документы и их верное проведение, что как-то хочется соответствовать

[TytOnXamOn]

Сообщение от soulfly80

Далее формирую документ с/ф выданый, внутри ставлю "на аванс", провожу и получаю проводки:
76АВ - 62.02 18.00 рублей

этого делать не надо, программа определит автоматом что это аванс

Сообщение от soulfly80

Проблема в том, что я не знаю какой операцией сформировать проводку

сформируйте книгу покупок

[soulfly80]

В книгу покупок я заносил эту с/ф на аванс. Но я о проводках.
Документ "с/ф на аванс" формирует проводку которой со счёта 76АВ 18 рублей "относит" на 68.02. Проблема в том, что прежде чем с этого счёта 18 рублей "списать", они там должны появится. А появиться должны со счёта 62.02 (62.02Дб - 76АВ Кт). А эту проводку не формирует 1С.
То есть если смотреть карточку счета 76.АВ то, там не должно быть сальдо.

[Б_С_К]

Сообщение от soulfly80

Далее формирую документ с/ф выданый, внутри ставлю "на аванс", провожу и получаю проводки:
76АВ - 62.02 18.00 рублей

Сч ф-ра на аванс дает проводки 76 АВ - 68.2
И это правильно Удобнее формировать Сч.ф-ры на аванс автоматом: Продажа/Ведение книги продаж/регистрация Сч. ф-р на аванс.

Сообщение от soulfly80

А появиться должны со счёта 62.02 (62.02Дб - 76АВ Кт). А эту проводку не формирует 1С.

Ну тут Вы совсем не праВы С 62.2. Никуда эта сумма деться не может пока Аванс не реализован.

Сообщение от soulfly80

То есть если смотреть карточку счета 76.АВ то, там не должно быть сальдо.

Как раз таки С-до по 76АВ говорит о наличии Авансов которые занесены в книгу продаж, А вот уже Авансы реализованные заносятся в книгу покупок и дают проводку Дт. 68.2 Кт. 76АВ

[soulfly80]

Сообщение от Б_С_К

Ну тут Вы совсем не праВы С 62.2. Никуда эта сумма деться не может пока Аванс не реализован.

То есть 62.02 не должен уменьшиться на сумму аванса?
В моём случае туда пришло 118 рублей и так там и останется, если не делать проводки 62.02Дб - 76АВкт 18 р.

[TytOnXamOn]

Сообщение от soulfly80

В книгу покупок я заносил эту с/ф на аванс

книга заполняется по кнопке заполнить, а не в ручную (заносил)

Сообщение от soulfly80

А появиться должны со счёта 62.02 (62.02Дб - 76АВ Кт). А эту проводку не формирует 1С.

почему то у меня формирует

[soulfly80]

Сообщение от TytOnXamOn

почему то у меня формирует

Вы мне не о том говорите. На вашем скрине 76ВА, а я о 76АВ
Я не о выданных авансах, а о полученных. Преступно их путать

1. 51Дб - 62.02Кт поступил аванс 118 рублей (сделано документом "поступление на р/с")
2. Далее 62 счет должен уменьшится 76-ым на 18 рублей на сумму НДС и там должно остаться 100 рублей. Я делаю вручную проводку 62.02Дб - 76АВКт
3. Далее делаю с/ф на аванс провожу её и регистрирую в книге покупок. Тут всё нормально, претензий нет. Формируется проводка, которая с 76АВ относит 18 рублей на дб68.02

Если же второй пункт не выполнить, то на 62 счету так и останется 118 рублей.

Может я сложно излагаю, что меня не понимают...

[TytOnXamOn]

Сообщение от soulfly80

Вы мне не о том говорите. На вашем скрине 76ВА, а я о 76АВ

пардон не внимательно прочитал, но сути не меняет проводка формируется
я воспользовался обработкой для регистрации с/ф на аванс

P.S. в ручную ни где ни какие флаги не взводятся

Сообщение от soulfly80

Далее формирую документ с/ф выданый, внутри ставлю "на аванс"

это не правильно программа сама определит аванс это или нет

[soulfly80]

Сообщение от TytOnXamOn

пардон не внимательно прочитал, но сути не меняет проводка формируется
я воспользовался обработкой для регистрации с/ф на аванс

опять вы не внимательны
указанная проводка у меня формируется к этому претензий нет...
я о проводке которая должна быть, которая будет уменьшать 62 счет. а именно 62.02Дб - 76АВКт

[Б_С_К]

ПРОВОДКИ на поступление Аванса:
Дт 51 Кт 62.2 - П.п. на поступление денег от покупателя
Дт76АВ Кт 68.2 - Сч ф-ра выданный на аванс
Реализация
Дт 90.2.1 Кт 41 - реализация товаров
Дт. 62.2 Кт. 62.1 - зачет авансов
Дт 62.1 Кт 90.1
Дт 90.3 Кт 68.2 - НДС начисленный
Зачет Авансовой счет фактуры:
Дт 68.2 Кт 76 АВ - запись в Книге покупок

Сообщение от soulfly80

Далее 62 счет должен уменьшится 76-ым на 18 рублей на сумму НДС

НЕТ

[soulfly80]

Сообщение от Б_С_К

ПРОВОДКИ на поступление Аванса:
Дт 51 Кт 62.2 - П.п. на поступление денег от покупателя
Дт76АВ Кт 68.2 - Сч ф-ра выданный на аванс
Реализация
Дт 90.2.1 Кт 41 - реализация товаров
Дт. 62.2 Кт. 62.1 - зачет авансов
Дт 62.1 Кт 90.1
Дт 90.3 Кт 68.2 - НДС начисленный
Зачет Авансовой счет фактуры:
Дт 68.2 Кт 76 АВ - запись в Книге покупок


НЕТ

вот наконец мне по проводкам объяснили... Спасибо

[soulfly80]

Сообщение от Б_С_К

Зачет Авансовой счет фактуры:
Дт 68.2 Кт 76 АВ - запись в Книге покупок

подскажите ещё момент - эта проводка каким документом формируется?
чёт не получается у меня.

[TytOnXamOn]

Сообщение от soulfly80

Далее формирую документ с/ф выданый, внутри ставлю "на аванс", провожу и получаю проводки:76АВ - 62.02 18.00 рублей

извините а почему у вас формирует проводку вместо ДТ 76АВ - Кт 68.02?

Сообщение от soulfly80

Дт 68.2 Кт 76 АВ - запись в Книге покупок

а я вам что в посте №5 сказал

[soulfly80]

Сообщение от TytOnXamOn

извините а почему у вас формирует проводку вместо ДТ 76АВ - Кт 68.02?

это я сам ошибся, извините... вы верно указали

а я вам что в посте №5 сказал

Спасибо. Сейчас ещё раз в голове прокручу процесс.

[TytOnXamOn]

Сообщение от soulfly80

то я сам ошибся, извините... вы верно указали

угу запудрили мне мозги хотя сам виноват сразу не внимательно прочел, вернее выкинул середину

[soulfly80]

Сообщение от TytOnXamOn

мне изначально эту процедуру немного по-другому объяснили... причём она существенно проще и не нарушает НК.

Я недавно на ОСН

[Б_С_К]

Сообщение от soulfly80

эта проводка каким документом формируется?

Запись в Книге покупок (я же написала)
После того как Аванс будет реализован Формируете в этом отчетном периоде Книгу покупок, Если всё правильно было занесено то эта Сч. ф-ра попадает туда автоматом на вкладке реализованные авансы.

[soulfly80]

Сообщение от Б_С_К

Запись в Книге покупок (я же написала)
После того как Аванс будет реализован Формируете в этом отчетном периоде Книгу покупок, Если всё правильно было занесено то эта Сч. ф-ра попадает туда автоматом на вкладке реализованные авансы.

Спасибо. Ох эта восьмёрка. Никогда бы не додумался по полученным авансам полезть в формирование книги покупок.

[Б_С_К]

Сообщение от soulfly80

Ох эта восьмёрка. Никогда бы не додумался по полученным авансам полезть в формирование книги покупок

Да восьмерка Вообщем то выступает только исполнителем требования НК РФ, как впрочем и другие подобные программы.

[soulfly80]

Сообщение от Б_С_К

Да восьмерка Вообщем то выступает только исполнителем требования НК РФ, как впрочем и другие подобные программы.

я имею ввиду, что она очень сильно от 7.7 отличается... я прям переучиваюсь... и потихоньку седею ))