БГУ 8.2 Какие счета в Расходном кассовом ордере?

[Kater_inga]

Добрый день!
Начали осваивать Бухгалтерию гос. учреждений, встал вопрос со сдачей денег из кассы в казначейство. На какой счет правильно это делать?
Бухи требуют, чтоб сдавалось на 201.11 и отражалось на 17.01, ребята, которые нас обслуживают, говорят, что по инструкции надо на 210.03
Программа вообще скидывает на забалансовый счет "НД".
А я между двух огней
Люди добрые, сами мы не местные, подскажите, пожалуйста как правильно.
И где вообще найти эту новую инструкцию? Ни те, ни другие не говорят где это задокументировано

[Kater_inga]

Я разобралась. Если кому будет полезно, описываю
Т.к. деньги сдают на прям на счет, а они идут через казначейство, т.е. сегодня из кассы увозятся инкассаторами, а завтра поступают на расчетный счет, то эта ситуация отражается двумя документами:
Расходный кассовый ордер передает деньги со счета 201.34 на 210.03 сегодняшним числом, затем Кассовое поступление (или другой подобный документ) принимает деньги на банковский счет со счет 210.03 на 201.11.
Вот такая вот история!