Взаимозачет!

[Voyaj]

Помогите пожалуйста в такой ситуации, как правильно составить акт взаимозачета и необходимо ли выделять НДС?! Организация "А" должна поставщику к примеру сумму в размере 15000. Организация "Б" должна поставить товар организации "А" и выплатить пени согласно договору в размере 16000.
Спасибо заранее!

[Мария Ростов]

Voyaj, мы делаем так

АКТ
зачета взаимных требований



г. Москва 21/12/2010г.



ООО ..... в лице генерального директора ....., действующего на основании Устава, и ЗАО .... в лице генерального директора....., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем:
На основании –
счета-фактуры № 4247 от 09/12/2010 г. (товарная накладная 4122),
выданных ООО ..., на поставку пленки в адрес ЗАО ....

и счета-фактуры № 1400 от 22/11/2010 г. (товарная накладная 1408),
выданных ЗАО ..., на поставку пленки в адрес ООО ....
между сторонами возникли встречные однородные требования в сумме 102957 руб. 95 коп. (Сто две тысячи девятьсот пятьдесят семь руб. 62 коп.), в т.ч. НДС 18 % - 15705 руб. 45 коп, что по курсу евро ЦБ РФ на 21 декабря 2010г составляет 2541,83 евро, в т.ч. НДС 18 % - 387,74 евро.
В целях ускорения взаиморасчетов встречные требования засчитываются сторонами в размере 102957руб. 95 коп, что составляет 2541,83 евро по курсу ЦБ РФ на 21 декабря 2010г (40,5055).

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.


ООО ..... ЗАО ........
Генеральный директор Генеральный директор

____________________ ___________________


Главный бухгалтер Главный бухгалтер

___________________ ___________________

[Мария Ростов]

замените только основание (у нас это сч.ф.) и убирите евро...

[Voyaj]

Спасибо огромное!