В течении месяца сальдо 20 счета идет с минусом.

[ManyaВ]

Подскажите пожалуйста невеже...
В течении месяца сальдо 20 счета идет с минусом.
(Предприятие пока в убытках)
При закрытии месяца все выравнивается.
Вопрос:то что в течении месяца минуса это надо исправлять?это ошибка?
или главное что месяц закрыт и себестоимость продукции посчитана?

[Veselenochka]

Сообщение от ManyaВ

В течении месяца сальдо 20 счета идет с минусом.

что значит идет с ниминусом а потом все выравнивается? если 20 счет в минусе - значит с него списали больше, чем на него приняли.

[TytOnXamOn]

Сообщение от ManyaВ

главное что месяц закрыт и себестоимость продукции посчитана?

ну так если у вас такая проблема то себестоимость рассчитана не верно

[MarinaAnna]

ManyaВ, Ну никак не может быть с минусом, 20 счет сколько на него положили в Дт, столько и списали Кт, суммы должны быть равны, либо же может остаться какая-то сумма по Дт, если у вас есть незавершенное производство. Открывайте анализ счета и смотрите по какому счету у вас минус образовался, ищите ошибку, возможно что-то делали ручными проводками и накосячили........

[TytOnXamOn]

Сообщение от MarinaAnna

Ну никак не может быть с минусом, 20 счет

кс а как на счет длительного цикла производства, причем этот цикл начинается не с НГ, а с середины года к примеру СХ?

[Veselenochka]

Сообщение от TytOnXamOn

кс а как на счет длительного цикла производства, причем этот цикл начинается не с НГ, а с середины года к примеру СХ?

и как это должно выглядеть?

[TytOnXamOn]

Сообщение от Veselenochka

и как это должно выглядеть?

что именно?

[Veselenochka]

минусовой 20-тый счет при

Сообщение от TytOnXamOn

длительного цикла производства

[TytOnXamOn]

есть там 1 вид издержек в растениеводстве – затраты отчетного года под урожай будущих лет
вот я и спрашиваю возможно ли так как там затраты положили в этом году (календарный) а выпуск и реализация в следующем за отчетном годом

[TytOnXamOn]

что то я уже того... минуса не будет

[Танюлечка]

Может быть надо эти затраты поставить на расходы будущих периодов?

[sous]

Сообщение от MarinaAnna

20 счет сколько на него положили в Дт, столько и списали Кт,

а если по нормативной стоимости списывать?

[Veselenochka]

Сообщение от sous

а если по нормативной стоимости списывать?

нормативная стоимость списания может быть больше поступления?

[MarinaAnna]

Сообщение от TytOnXamOn

кс а как на счет длительного цикла производства

Например длительный цикл, все равно счет 20 не минусовый, а существует незавершенное производство, в этом случае на Дт пришли затраты, а списались не полностью и тогда сумма остается в сальдо Дт, сальдо по Дт и будет означать незавершенное производство. А в данном случае на Дт пришла сумма затрат 100 руб, по Кт списано 110 руб, и поэтому получается минусовое сальдо -10 руб, представьте себе вы в карман положили 100 руб, ну если вы только фокусник, то достать оттуда и переложить их в другое место можете 100 руб, ну а в реальной жизни, нормальный человек, никак не может достать из этого кармана 110 руб......
Точно также и в бухгалтерии. Значит где то ошибка, в анализе счета пусть ищет ошибку, 20 счет собирательный, на него приходит суммы с разных счетов, в анализе видно, с каких счетов 20 собрала суммы, и найти причину, почему списалось больше, чем туда поступило.

[MarinaAnna]

Сообщение от Танюлечка

Может быть надо эти затраты поставить на расходы будущих периодов?

Ну какие расходы будущих периодов ? у вас эти расходы вообще на 20 счет получается не поступили, раз с минусом счет закрылся, ищите ошибку.

[Larky]

Краснота на 20 может появиться из-за сторнирования, когда 20 уже закрыт... Но в этом случае нужно сторнировать и счет, куда с 20 списывается... Так что, добиться красноты на 20 - это нужно постараться...

[AllaMih]

Сообщение от Larky

Краснота на 20 может появиться из-за сторнирования, когда 20 уже закрыт...

Думаю нужно проведения закрытия месяца отменить и снова провести, и еще выяснить с какого месяца тянется это все

[sous]

Сообщение от Veselenochka

нормативная стоимость списания может быть больше поступления?

в течении месяца, конечно,
например еще нет расчета зарплаты и суммы налогов

[MarinaAnna]

Сообщение от sous

в течении месяца, конечно,
например еще нет расчета зарплаты и суммы налогов

Речь идет о закрытии месяца, а не в течение месяца, даже если зарплата не начислена и суммы налогов тоже, то какой смысл закрывать его, хотя даже если закрыть без начисления зарплаты и налогов, он все равно должен закрыться полностью.

[Veselenochka]

Сообщение от sous

в течении месяца, конечно

я уже как-то с трудом вспоминаю что такое нормативная стоимость на 20 счете - но ооочень сильно сомневаюсь что автор темы работает по такой схеме.