Банковская выписка в 1с 8.2

[минасик]

Добрый день коллеги!!! Помогите пожалуйста. У подруги новая фирма, бухгалтерия еще не велась. Поставили новую 1с 8.2. Вела все данные компании все как положено, начинаю вносить выписку по р/с. Не соображу, по выписки банка расход (комиссия банка, аренда, и прочее платежи) стоят в дебете, приходы (опл. от покупателя, взнос от уч-ля) в кредите, заношу в 1с, а у меня наоборот, не могу понять почему.
До этого я работа в 1с 8 редакция 1.6, там было все просто и без проблем, не знаю почему сейчас так. Может я что позабыла или чего не знаю. Помогите пожалуйста.

[TytOnXamOn]

Сообщение от минасик

... не могу понять почему.

честно говоря вопроса не осилил

Сообщение от минасик

До этого я работа в 1с 8 редакция 1.6, там было все просто и без проблем

все тоже самое с той лишь разницей что ПП теперь только печатная форма, а движение формируют списание и поступление с(на) р/с

[Б_С_К]

Сообщение от минасик

по выписки банка расход (комиссия банка, аренда, и прочее платежи) стоят в дебете, приходы (опл. от покупателя, взнос от уч-ля) в кредите, заношу в 1с, а у меня наоборот, не могу понять почему.

Потомо что для БАНКА Ваш приход - это кредит , Расход - Дебет.
Так что всё правильно, не переживайте

[минасик]

По бумажной выписке расход в дебете, а заношу в 1с расход стоит в кредите. Это разве правильно? Честно, не догоняю, может потому что все забыла...

[минасик]

Б_С_К, оке, спасибо. Но тогда у меня еще вопрос. Приход по бум выписке займ от учредителя на р/с, для того чтобы занести в 1с, я должна делать приходник или расходник???

[Б_С_К]

Всё что пришло к Вам на р/сч. - это естественно приходник.
в 1С 8.2. в Журнале Банковские выписки документы так и называются "Поступление на р/сч." и "Списание с р/сч". а в разрезе этих документом можно выбрать вид операции , например "Расчеты по кредитам и займам "

[yusupov.ali]

приходник а потом сдаете по расходнику в Банк

[минасик]

yusupov.ali, т.е. по карточки счета 51 у меня будут отражаться:

Кредит: комиссия банка и прочие расходы
Дебет: займ от уч-ля по расходнику в банк?

[yusupov.ali]

Сообщение от минасик

Кредит: комиссия банка и прочие расходы
Дебет: займ от уч-ля по расходнику в банк?

ДА! Вам уже ответили на этот вопрос.

[минасик]

Спасибо большое! Сомнения и плохая память меня подводят. Вам огромное спасибо!!!

[Маринфо]

Добрый день!!!! Помогите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру! Вопрос такой: Нужно занести в программу выписки банка (дебет-кредит). Что является дебетом-кредитом? Б/счета? Либо мне нужно вбивать р/счета получателя/отправителя? Я не разберусь. Благодарю за помощь!

[Маринфо]

Тогда такой вопрос. Если у меня проводки в несколько этапов, напрмер:
Внесены заемные средства физ.л. Дт 50 Кт 66.3
Оприходованы заемные срдства Дт 51 Кт 50
Что мне указывать в отображении выписок? Дт 51 кт 66.3?
Спасибо за понимание и помощь!

[Маринфо]

И еще вопрос. Я правильно понимаю, что я подкрепляю счет, выписку банка, акт, накладную, с/ф?

[Б_С_К]

Сообщение от Маринфо

Нужно занести в программу выписки банка

Какая программа?

Сообщение от Маринфо

Что является дебетом-кредитом? Б/счета?

Дебет и Кредит зависит от назначения и принадлежности платежей

Сообщение от Маринфо

Либо мне нужно вбивать р/счета получателя/отправителя?

Расчетные счета нужно вбивать в любом случае если Вы создаете платежные поручения на оплату в программе или выписываете документы покупателям.

Сообщение от Маринфо

Я правильно понимаю, что я подкрепляю счет, выписку банка, акт, накладную, с/ф?

Всё это лучше сшивать отдельно.

[Маринфо]

Т.е. отображение выписки такое же как и проводка, т.е. например Дт 60 Кт 51, Т.о. я пишу одну и ту же запись (кроме внутренних проводок) 2 раза, в выписках и в проводках. Верно?

[MarinaAnna]

Сообщение от Маринфо

Внесены заемные средства физ.л. Дт 50 Кт 66.3

Приходный кассовый ордер Дт 50 Кт 66.3 - от Иванова по договору займа

Сообщение от Маринфо

Оприходованы заемные срдства Дт 51 Кт 50

Расходный кассовый ордер Дт 51 Кт 50 - денежные средства внесены на р/счет, основание : объявление № .... от ....., приложение квитанция № ....от.... (объявление и квитанция имеют один и тот же номер, просто объявление остается в банке, а квитанцию отдают на руки, вот эту квитанцию вы должны подшить к РКО)
При этом РКО делается проводка, т.е. галочка должна стоять, что документ проведен, а в выписке банка эта операция должна быть без галочки, т.е. не проводить, иначе в оборотке по 51 счету сумма задвоится, если вы работаете в 1С 8.2.

Сообщение от Маринфо

Что мне указывать в отображении выписок? Дт 51 кт 66.3?

Такую проводку делать не надо, у вас уже отображено ПКО Дт 50 Кт 66.3 - это подтверждает, что вы получили займ у кого-то.
Проводка Дт 51 Кт 66.3 имеет право быть, если вам кто-то займ перечислил по безналичному расчету, минуя кассу.

Сообщение от Маринфо

Т.е. отображение выписки такое же как и проводка, т.е. например Дт 60 Кт 51, Т.о. я пишу одну и ту же запись (кроме внутренних проводок) 2 раза, в выписках и в проводках. Верно?

Почему два раза ? В выписке проставляются корреспондирующие счета, это и будет проводка.
Для выписок банка программа уже автоматически настроена на 51 счет, а корреспондирующий счет вы должны сами проставить, если это оплата поставщику, то 60.1 это расчеты с поставщиками и 60.2 для того, если вы делаете предоплату, прога сама проводку сделает и автоматически сделает проводку либо Дт 60.1 Кт 51, либо Дт 60.2 Кт 51.
Если вам поступили деньги от покупателей, то прога уже сама предлагает вам Кт 62.1 и Кт 62.2, если деньги вам пришли раньше, чем вы выписали накладную, то прога сама определит, что это авансовый платеж и сумму отобразит в оборотке по Кт 62.2, а дебет естественно будет 51, так как это выписка банка, а для выписок банка прога уже настроена на 51 счет

[MARIN)]

Сообщение от MarinaAnna

Если вам поступили деньги от покупателей, то прога уже сама предлагает вам Кт 62.1 и Кт 62.2, если деньги вам пришли раньше, чем вы выписали накладную, то прога сама определит, что это авансовый платеж и сумму отобразит в оборотке по Кт 62.2, а дебет естественно будет 51, так как это выписка банка, а для выписок банка прога уже настроена на 51 счет

Получается, что сразу надо выписать с-фактуру на аванс, даже если отгрузка будет на следующий день, движение по 62.2 показано, как к этому отнесутся налорги?

[Маринфо]

Спасибо за подробный ответ.
Программа у меня своя, никому не известная. Т.е. она не настраивается на 51 счет автоматически. Я пытаюсь отобразить выписки вручную.
Мы работаем через клиент-банк. Т.е. забираем в основном платежки с отметками банка, а выписок как таковых, нет.
1. Является ли платежка или банк. ордер выпиской, которую я оформляю?
2. Вести ли мне кассовую книгу, если касса - это формальность для внесения заемных средств?
3. Таким образом я провожу проводку, например:
аренда помещения Дт 60 Кт 51,
провожу выписку из банка по аренде Дт 60 Кт 51?
4. Если необходимо перечислить на личные нужды, можно ли сделать так и корректно ли это:
Внесены заемные средства Дт 50 Кт 76.3
Оприходованы Дт 50 Кт 51
Предоплата за бронирование номера Дт 76.3 Кт 51?

Всем очень благодарна за терпение и внимание!!!

[Б_С_К]

Сообщение от Марина Августовна

Получается, что сразу надо выписать с-фактуру на аванс, даже если отгрузка будет на следующий день

Вообще - это так и должно быть. Если относить оплату на 62.1 то программа будет некорректно формировать отчеты по НДС.

Сообщение от Марина Августовна

как к этому отнесутся налорги?

Думаю очень хорошо. Так как это требование НК РФ при получении аванса выписывать с.ф-ру.

[MARIN)]

Сообщение от Б_С_К

Вообще - это так и должно быть. Если относить оплату на 62.1 то программа будет некорректно формировать отчеты по НДС.

Почему? В 7-ке просто, разнесла по выписке поступление ден.средств от покупателя на 62.1, в течении 5 дней, если происходит отгрузка выписываешь с-фактуру, он закроется,счет 62.2 не затрагивается. А ели нет отгрузки, то с-фактуру на аванс. А в случае 8.2 надо выписывать авансовый практически за каждый день.