Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку в программе.
Проблемы в НАЛОГОВОМ учете по принятию в расходы услуг и выплаты зарплаты сотрудникам. Ситуация следующая (показываю сразу на цифрах двух месяцев) На начало месяца: Кт- 586 451,75 Расчеты с поставщиком за месяц через р/с: Дт 60 Кт 51 -1 683 900,00 Оказано услуг за месяц: Дт 20 Кт 60-1 518 499,11 рублей Что происходит в книге ДиР: Принятие расходов по расчетному счету: Дт Н02.2-1 049 726,75 ???(а должно 586 451,75) Принятие расхода по оказанным услугам: Дт Н02.2-1 097 448,25 Из данных видно, что по оказанным услугам при Закрытии месяца расход принялся ПРАВИЛЬНО Т.о. в книгу ДиР принялись лишние расходы, оплата которых прошла через расчетный счет на сумму - 463 275 рублей. Следующий месяц (поставщик этот же): На начало месяца: Кт- 421 050,86 Расчеты с поставщиком за месяц через р/с: Дт 60 Кт 51 -1 939 360,95 Оказано услуг за месяц: Дт 20 Кт 60-1 839 360,52 рублей Что происходит в книге ДиР: Принятие расходов по расчетному счету: Дт Н02.2-883 564,91???(а должно 421 050,86) Принятие расхода по оказанным услугам: Дт Н02.2- 1 518 310,09 Из данных видно, что по оказанным услугам при Закрытии месяца расход принялся ПРАВИЛЬНО Т.о. в книгу ДиР принялись лишние расходы, оплата которых прошла через расчетный счет на сумму - 462 514,05 рублей. В следующих месяцах ошибки идентичные. или я не права (пока писАла сообщение ваще запуталась ![]() Зарплата вообще не попадает в книгу ДиР. ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
angel_, я пробовала ввести ваши цифры в программу,но результат другой-правильный,как имитировать ошибку не знаю.Имеет значение даже то,когда вы платили и когда было поступление услуг в январе (что позже,что раньше).Попробуйте отменить все проводки поступлений по этому контрагенту и выписки,где есть оплаты ему же ,и перепроведите все в хронологическом порядке.Иногда это помогает,если конечно,нет глюка программы.УСН очень капризная программа.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Аланда, спасибо огромное
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Я кАнЭшнА понимаю, что..... но не до такой же степени...Я бы эту каризную.... ![]() ![]() ![]()
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
angel_, я предлагаю всегда то,что делаю сама,когда ищу ошибки.Сама спотыкалась на том,что по датам все было введено правильно,но, например,выписка введена позднее,чем была введена и проведена услуга,хотя по датам хронология соблюдена.Поэтому и дала такой совет.В выписке может быть принято расходов больше,если закрылась какая-то другая услуга,полученная ранее и не вошедшая в расходы по НУ.Это все,что я могу предположить.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Аланда, Вы правы, я полностью с Вами согласна
![]() Именно поэтому позавчера ночь проводились все документы. Результат-есть, но не поэтому контрагенту. Вчера и сегодня уже руками отменяли/проводили каждую проводку. Результат-НИКАКОЙ. ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
angel_, жаль ,что нет возможности скинуть базу,чтобы посмотреть,что происходит.На конец года у вас точно все расходы по контрагенту правильно вошли в книгу,не осталось ли чего-нибудь,что "зацепилось" именно сейчас.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
![]() Судя потому,что переходящая сумма Кт-ки приблизительно одинаковая, я сама уже не уверена, что 2010 год закрылся правильно. ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|