УСН 7.7 редакция 1.3, версия 7.70.025

[angel_]

Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку в программе.
Проблемы в НАЛОГОВОМ учете по принятию в расходы услуг и выплаты зарплаты сотрудникам.
Ситуация следующая (показываю сразу на цифрах двух месяцев)

На начало месяца: Кт- 586 451,75

Расчеты с поставщиком за месяц через р/с: Дт 60 Кт 51 -1 683 900,00

Оказано услуг за месяц: Дт 20 Кт 60-1 518 499,11 рублей

Что происходит в книге ДиР:
Принятие расходов по расчетному счету: Дт Н02.2-1 049 726,75 ???(а должно 586 451,75)

Принятие расхода по оказанным услугам: Дт Н02.2-1 097 448,25

Из данных видно, что по оказанным услугам при Закрытии месяца расход принялся ПРАВИЛЬНО
Т.о. в книгу ДиР принялись лишние расходы, оплата которых прошла через расчетный счет на сумму - 463 275 рублей.


Следующий месяц (поставщик этот же):
На начало месяца: Кт- 421 050,86

Расчеты с поставщиком за месяц через р/с: Дт 60 Кт 51 -1 939 360,95

Оказано услуг за месяц: Дт 20 Кт 60-1 839 360,52 рублей

Что происходит в книге ДиР:
Принятие расходов по расчетному счету: Дт Н02.2-883 564,91???(а должно 421 050,86)

Принятие расхода по оказанным услугам: Дт Н02.2- 1 518 310,09

Из данных видно, что по оказанным услугам при Закрытии месяца расход принялся ПРАВИЛЬНО

Т.о. в книгу ДиР принялись лишние расходы, оплата которых прошла через расчетный счет на сумму - 462 514,05 рублей.

В следующих месяцах ошибки идентичные.
или я не права (пока писАла сообщение ваще запуталась)

Зарплата вообще не попадает в книгу ДиР.

[Аланда]

angel_, я пробовала ввести ваши цифры в программу,но результат другой-правильный,как имитировать ошибку не знаю.Имеет значение даже то,когда вы платили и когда было поступление услуг в январе (что позже,что раньше).Попробуйте отменить все проводки поступлений по этому контрагенту и выписки,где есть оплаты ему же ,и перепроведите все в хронологическом порядке.Иногда это помогает,если конечно,нет глюка программы.УСН очень капризная программа.

[angel_]

Аланда, спасибо огромное

Сообщение от Аланда

angel_, я пробовала ввести ваши цифры в программу,но результат другой-правильный,

Всё это я уже перепробовала не единожды

Сообщение от Аланда

Попробуйте отменить все проводки поступлений по этому контрагенту и выписки,где есть оплаты ему же ,и перепроведите все в хронологическом порядке.Иногда это помогает,если конечно,нет глюка программы.

а если учесть, что акт выставляется последнем днем месяца, то хронология соблюдена
Я кАнЭшнА понимаю, что.....

Сообщение от Аланда

УСН очень капризная программа.

но не до такой же степени...Я бы эту каризную.... программу... Уже весь мозх мну уееееела

[Аланда]

angel_, я предлагаю всегда то,что делаю сама,когда ищу ошибки.Сама спотыкалась на том,что по датам все было введено правильно,но, например,выписка введена позднее,чем была введена и проведена услуга,хотя по датам хронология соблюдена.Поэтому и дала такой совет.В выписке может быть принято расходов больше,если закрылась какая-то другая услуга,полученная ранее и не вошедшая в расходы по НУ.Это все,что я могу предположить.

[angel_]

Аланда, Вы правы, я полностью с Вами согласна
Именно поэтому позавчера ночь проводились все документы. Результат-есть, но не поэтому контрагенту. Вчера и сегодня уже руками отменяли/проводили каждую проводку. Результат-НИКАКОЙ.

[Аланда]

angel_, жаль ,что нет возможности скинуть базу,чтобы посмотреть,что происходит.На конец года у вас точно все расходы по контрагенту правильно вошли в книгу,не осталось ли чего-нибудь,что "зацепилось" именно сейчас.

[angel_]

Сообщение от Аланда

На конец года у вас точно все расходы по контрагенту правильно вошли в книгу,не осталось ли чего-нибудь,что "зацепилось" именно сейчас.

Завтра будет уже ответ и на этот вопрос.

Судя потому,что переходящая сумма Кт-ки приблизительно одинаковая, я сама уже не уверена, что 2010 год закрылся правильно.