Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго всм утра! возник вопрос. При обслуживании в банке бан снимает комиссию за совершение операций по счету, например комиссия за совершение безнал операций по счетам. Какую проводку правильно делать: Кт 51 Дт 91.2? или обязательно через 60(76)? Если обязательно то проводка будет вручную (ведь банк доков, кроме банковского ордера недает)? Если в ручную, то бух справка нужна?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Просмотрела похожие темы, но к сожалению не смогла найти ответ(( Может кто подскажет.. Ситуация в следующем.. банк удерживает комиссию.. то есть поступают платежи от физ. лиц через банк и банк от суммы платежа удерживает комиссию, а поступившие денежные средства зачисляет на р/счет уже за минусом этой комиссии. Комиссию в выписке показывает не отдельной строчкой, а в назначении платежа. Как отражать эту комиссию в бух. учете? Спасибо
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
_Марино4ка_, Вы должны показать в учете сумму (выручку), поступившую от покупателя полностью, без удержания комиссии, а комиссию провести отдельно проводкой на основании этой платежки, даже, если у вас прописывается в назначении платежа, а не отдельной строкой.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | _Марино4ка_ (06.03.2013) |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
В 1с 8.2, я так понимаю, это возможно только вручную? При выгрузке естественно встает сумма п/п.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Попрубуйте сделать (исправить в строке поступлеение поставьте всю сумму от покупателя), затем строка выписки списание с р/с прочее списание и впишите сумму камиссии банка удержанную!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
_Марино4ка_, наверное, вот про 1С8.2 я сказать ничего не могу, не работаю в ней.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
А как в случае налоговой проверки? Будут расхождения в оборотах моих и банка..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
У вас будут расхождения между вами и покупателями т.к вы ставите сумму прихода от них меньше чем положено!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
С покупателями расхождений не будет, так как являемся платежными агентами, оплата абонента подгружается в другую программу, полностью, как и должна быть. А в бухгалтерии провожу поступление ДС за день одним ПКО, сразу от всех абонентов.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | ||
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Цитата:
Ситуация один в один. Но так и не нашла точного ответа, не поняла... Как правильно отразить всё это дело в 1С ? Подскажите пожалуйста. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Это очень просто. В документе "Поступление на расчетный счет" в меню Операция выбираете "расчеты по платежным картам" , тогда появляются поля и для суммы платежа и для комиссии банка, все очень удобно, никаких ручных проводок.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | tanya_serg (02.04.2015) |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: Москва м. Алтуфьево
Возраст: 38
Сообщений: 255
Спасибо: 0
|
![]()
Нашла вашу тему и хочу влезть со своим вопросом. Открыли фирму. Банк взял комиссию за изготовление копий документов. Сумма с НДС. Я выпросила у них на операции с НДС сч/ф. Подскажите какие проводки будут? Принимаю сч/ф как обычно и в банке ставлю оплата поставщику? Или списывать сразу и сумму и НДС на 91,02 счет???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Hakx (02.04.2015) |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Сумму указывайте без комиссии, ту, что у вас в выписке. А на второй вкладке сумму комиссии.
Например: зачислено на р/сч по эквайрингу 9800,00, удержана комиссия банка 200,00 руб. Тогда мы поступаем следующим образом: Документ "поступление на расчетный счет", выбираем в операциях "поступления по платежным картам", на вкладке "расшифровка платежа" ставим сумму 9800,00, счет бухгалтерского учета указываем 57.03* Плательщик - банк с которым договор эквайринга, статья движение денежных средств - поступления от покупателей. на второй вкладке - услуги банка указываем сумму комиссии 200,00 пуб счет бухгалтерскго учета 91.02 услуги банка. Таким образом будут проводки: Д51 К57.03* 9800,00 Д91.02 К57.03* 200,00 *вместо 57.03 можно выбрать счета 76 или 62 в зависимости от вашего учета реализации покупателям, чтобы закрылись взаиморасчеты) |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Ведь на УСН доходы-расходы иногда по итогам года приходится платить 1% только с суммы дохода.... в этом случае могут возникнуть проблемы с налоговой, если не учитывать полных сумм (и не учитывать суммы комиссий в расходы). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|