Не закрывается счет 20.1 (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3)

[latebra]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в конце 3 квартала никак не закрывается счет 20.1 и именно в сентябре.
Ума не приложу, что сделать и так пробовала и так...
Выручка в сентябре была, списание материалов по требованиям-накладным в обычном порядке как и других месяцах, где все закрыто, операция "закрытие месяца" проходит без ошибок, а по оборотке все равно висит хвост. (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3)
В ОСВ по 90.01 стоит "основная номенклатурная"
Заранее благодарна!

[Ян@]

Сообщение от latebra

Выручка в сентябре была

Каким документом отразили выручку?
Учетную политику в 1С не меняли? что выбрано на закладке Производство "для услуг сторонним заказчикам" (у вас ведь услуги???)?

[latebra]

Занимаемся оказанием услуг и немного реализацией. В документах "оказания услуг" субконто "основная номенклатурная группа стоит". Когда формирую ОСВ по 90 счету, в 90.09 стоит <...>, но операции в нем регламентные.
По остальным месяцам 90.09 тоже стоит с <...>, но счет 20 закрыт, а в сентябре хоть закрытие месяца идет нормально - не выдает ошибок, но при просмотре проводок нет "корректировки выпуска продукции(услуг)". Остается висеть остаток на 20.1.
Групповое перепроведение- делала, в требованиях-накладных везде указаны, что "основная номенклатурная группа" и "материальные расходы".
В учетной политике стоит директ-костинг, и она не менялась с начала года.
Куда еще заглядывать не понимаю

[Ян@]

Сообщение от latebra

В учетной политике стоит директ-костинг, и она не менялась с начала года.

Директ-костинг относится к счету 26, а у вас не закрывается 20-й ... поэтому еще раз гляньте в уч.политику в поле

Сообщение от Ян@

на закладке Производство "для услуг сторонним заказчикам"

какой вариант выбран (по плановой с/ст, по выручке ...)?

[latebra]

Стоит по выручке.
В сентябре была реализация товаров, оказания услуг не было.

[Ян@]

Сообщение от latebra

оказания услуг не было

ну вот и решение проблемы ... 20-й закрывается на 90-й только при наличии оказанных услуг (т.к. эти документы формируют регистр "Реализация услуг" - при реализации товаров этот регистр естественно не формируется)

[latebra]

То есть, я правильно понимаю, что основание для закрытия и база для распределения 20-ки это "акт об оказании услуг"?
Так а как быть?
Аванс от покупателей за выполнение работ поступили, работы начались, материалы в ход пустились. Никак не закрыть 20ку?

[latebra]

Просто меня еще безумно смущает, что в балансе из-за этого вылезает "Отложенные налоговые обязательства", а в форме №2 "Изменение отложенных налоговых обязательств".

[Ян@]

Сообщение от latebra

работы начались, материалы в ход пустились

НЗП нельзя оставить? или отразить сдачу этапа работ?

Сообщение от latebra

Никак не закрыть 20ку?

Операции, введенные вручную ... потом закрытие месяца, начиная с закрытия счетов выполнить

Тогда вот этого

Сообщение от latebra

в балансе из-за этого вылезает "Отложенные налоговые обязательства", а в форме №2 "Изменение отложенных налоговых обязательств".

не будет

[latebra]

Спасибо Вам огромное за помощь! Разобралась, все подкорректировала) Буду знать на будущее)

[Тани]

Здравствуйте. У меня такая же ситуация. Подскажите, что подкорректировать. Необходимо вручную внести проводку Д 90.02.1 К20.01?