Не проводится операция введенная вручную

[Pam]

Здравствуйте. Программа 1С.8, ОСНО. Я сформировала вручную операцию Дт 99.10 Кт 76.09 - начислен штраф за нарушение валютного законодательства. Субконто по сч. 99.10 нет, а по сч. 76.09 субконто 1 - Наименование гос. органа, субконто 2 - постановление №... от... .
Когда я нажимаю ОК, то появляется надпись

Запись не верна! Поле "Постоянные разницы" должно быть пустым! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки:1)

Очень прошу знающих людей подсказать, что означает эта надпись....

[dimalf]

У Кт 76.09 нет корректного счёта 99.10. И во вторых, счёт 99.10 отсутствует в плане счетов. Или Вы сами вводили этот счёт и объявляли такую проводку корректной?

[Scorpio]

Если не ошибаюсь, то в бухгалтерском учете сумма наложенного на организацию административного штрафа отражается по дебету счета 99, на отдельном субсчете, например «Штрафы», в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Дебет 99 Кредит 76
— отражена сумма административного штрафа;
Дебет 76 Кредит 51
— уплачен административный штраф.

[dimalf]

76.22 расчёты по претензиям в валюте. Корреспонденция 20.01; 23; 25; 26; 29; 44.01; 44.02; 50.21; 50.23 и 52

Счёт 99 - прибыли и убытки. Причём невалютные.

[Pam]

dimalf, счет 99.10 у меня в программе - пени по налогам и сборам. Я не знаю, был-ли он изначально или его потом уже ввели, в процессе работы... Счет 76.09 - прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

Дебет 99 Кредит 76
— отражена сумма административного штрафа;
Дебет 76 Кредит 51
— уплачен административный штраф.

Именно так я и сделала. Если проводка неверна, тогда на какой же счет мне нужно начислить данный штраф?

[dimalf]

Эти счета Вам завели руками. И, похоже, неграмотно прописали проведение. Попросите Вашего программиста проверить соответствующие модули.

[dimalf]

А какая должна быть проводка: 76.22 - 52 Скорее всего эта.

[Pam]

76.22 - 52

А почему эта проводка? Я же плачу эти штрафы в рублях, с рублевого счета и плачу их нашему российскому управлению федеральной службы финансово-бюджетного надзора... Кроме того, Дт76 Кт51 - это уплата, а меня интересует проводка именно начисления штрафа. Куда его начислять, если не на 99 счет, чтобы все корректно закрылось?

[dimalf]

А я так понял, что в валюте. Извините. Тогда 99.01.1 - 76.09 И 76.09 - 51
Попробуйте так. Хотя первая проводка не является корректной.

[Pam]

Хотя первая проводка не является корректной.

Т.е., как я поняла, корректную проводку при данной операции в 1С сделать невозможно?

[dimalf]

В том виде, в каком хотите Вы, похоже нельзя. Попробуйте ещё раз прочитать назначение счетов, а в Корректных проводках - назначения проводок. Может я не до конца правильно понимаю Вашу ситуацию и предлагаю не те проводки.

[Pam]

dimalf, спасибо большое за помощь. Буду дальше думать-разбираться в проводках.

[dimalf]

К сожалению, не за что.