Ввод начальных остатков

[Оля гл.бух]

Арендуем помещение, оплачен гарантийный взнос за помещение, но оплачен он не нашей организацией а той которая до нас арендовала. заключили трех сторонний договор, мы теперь являемся арендодатором,и по договору оплаченный гарантийный взнос перешел к нам. Как мне теперь в программе отразить этот взнос, проводка Д60.01 К51 не подходит, т.к. не мы его оплачивали. Подскажите какие должны быть проводки?

[Б_С_К]

А зачем Вам его отражать если Вы его не платили?

[Оля гл.бух]

Сообщение от Б_С_К

А зачем Вам его отражать если Вы его не платили?

Я же написала что этот оплаченный взнос перешел к нам по договору. На самом деле это мы его платили но раньше назывались по другому, теперь открылась новая фирма, та закрылась которая платила и все права и обязанности перешли к новой фирме. Теперь когда я формирую сверку с данным поставщиком этот гарантийный взнос должен стоять в начальном сальдо по дебету. Д60.01 а вот К не знаю какой поставить?

[Larky]

Сообщение от Оля гл.бух

а вот К не знаю какой поставить?

Кредит счета безвозмездно полученных ценностей...

[Оля гл.бух]

Сообщение от Larky

Кредит счета безвозмездно полученных ценностей...

Почему безвозмездно?

[Larky]

Сообщение от Оля гл.бух

раньше назывались по другому, теперь открылась новая фирма, та закрылась которая платила и все права и обязанности перешли к новой фирме.

Вы уж определитесь, фирмы у вас или ИП... Где истина? В этом посте, или в посте о ИП? Или у вас не один гарантийный взнос?

[Foksa]

Добрый день, подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию. С 01.01.13 года перенесли остатки из 1С 7.7 в 1С 8.2 и к сожалению на счете 76 ВА была ошибка, которая тянулась аж с 2010 года, была сумма которой не должно было быть. Весь 2010 год проверила, все закрылось, эта сумма возникла при закрытие месяца регл. операцией. Но суть в том, что когда все перенеслось 1С 8.2 посадила эту сумму на счет 000, так она и висит, как мне это исправить, как закрыть. На сколько я понимаю счет 000 должен быть закрытым.

[Foksa]

И еще одна проблема, при создании организации сделали такую вод проводку Дт 51 Кт 000 , т.е положили на р/с сумму, так все и висит, как ее закрыть, может нужно сделать обратную проводку Дт 000 Кт 51 и вернуть сумму тому кто ее положил.

[Foksa]

Сообщение от Foksa

Добрый день, подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию. С 01.01.13 года перенесли остатки из 1С 7.7 в 1С 8.2 и к сожалению на счете 76 ВА была ошибка, которая тянулась аж с 2010 года, была сумма которой не должно было быть. Весь 2010 год проверила, все закрылось, эта сумма возникла при закрытие месяца регл. операцией. Но суть в том, что когда все перенеслось 1С 8.2 посадила эту сумму на счет 000, так она и висит, как мне это исправить, как закрыть. На сколько я понимаю счет 000 должен быть закрытым.

Спасибо, может вы мне и в этой ситуации поможете.

[Б_С_К]

Сообщение от Оля гл.бух

все права и обязанности перешли к новой фирме.

На каком основании? Старая присоединилась к новой? тогда Ваши новые показатели бух отчетности должны формироваться на основании заключительного баланса и передаточного акта старой.
А если это у Вас формально, то тогда зачем заморачиваться с этим взносом. Пусть арендодатель его закроет на старую фирму а Вы начнете платить с нового периода.

[Аланда]

Сообщение от Foksa

Дт 51 Кт 000 , т.е положили на р/с сумму,

Кто положил,зачем положил (основание),и почему проводка в корреспонденции с 00 счетом.

[Foksa]

Сообщение от Аланда

Кто положил,зачем положил (основание),и почему проводка в корреспонденции с 00 счетом.

Положил ген.директор при открытие счета есть ПКО, но компания которая нас начала обслуживать, посадила эту сумму на забалансовый счет, вот теперь разгребаюсь.

[Аланда]

Сообщение от Foksa

Положил ген.директор при открытие счета есть ПКО,

Так ,может быть,это была оплата уставного капитала,которую нужно провести?

[Foksa]

Сообщение от Аланда

Так ,может быть,это была оплата уставного капитала,которую нужно провести?

Нет это не уставной капитал, УК был в виде имущества, просто сумма денег.

[Foksa]

Я вот подумала, а может это оформить как займ от сотрудника, вернуть + рассчитать % за использование.

[LiGro]

Foksa, а не проще сделать беспроцентный займ от учредителя на эту сумму, потом выдатите ееобратно! И еще вопрос вам остатки на начало года переносили?

[Foksa]

Сообщение от LiGro

Foksa, а не проще сделать беспроцентный займ от учредителя на эту сумму, потом выдатите ееобратно! И еще вопрос вам остатки на начало года переносили?

Я наверное так и сделаю, на счет займа, а остатки не переносились, только ввели эту сумму на начало открытия организации как ввод начальных остатков. Компания только открылась в мае 2012.

[LiGro]

Foksa, сделайте так! А вообще но 00 счете ничего не должно висеть на начало 2013 года, так как остатки внесли в 2012 г

[LiGro]

Foksa, вот я про это и говорю! Что это за сумма и куда она у вас делась с этого счета?

[Foksa]

Сообщение от LiGro

Foksa, вот я про это и говорю! Что это за сумма и куда она у вас делась с этого счета?

LiGro, сумма на 51 счете это один случай, по другой организации. А перенос остатков это по другой организации, там ошибка тянется с 2010 года и переносе остатков уже с 01.01.13, 1С 8.2 сама повесила эту сумму на счет 000, в оборотке в 1С 7.7. на конец года это сумма висит на счете 76 ВА.