с начислением взносов проблемы

[АЭСка]

Бьюсь второй день. Нужна помощь, уже не знаю что и делать, а проблема с ФОМС и ТОМС.
В октябре сделала так:
Док. “Начисл. Налогов (взносов) с ФОТ” поставила галочку “корр. Расчета” и галочки облагается ЕНВД (по УСН не было доходов), в итоге первые три колонки с цифрами заполнились, в т.ч. и взносы в ФОМС, ТОМС, всё правильно. Также сделала док. Ввод % ЕНВД, 100% и в расходы КДиР не попало, это правильно. Проводки сформировались кредит 69/сб сч с дебетом 91 счета, это правильно ? То есть если осн.деят-сть на УСН, то расходы на 44 сч., а по деят-сти ЕНВД не на 44, а на 91 сч всё будет падать ? Или я где-то настроила не так ? Мне кажется должно быть 44/сб.сч. РасхЕНВД и 44/сб.сч расхУСН. Вот, как бы сделать, чтоб уходило не на 91 сч, а на сч 44/сб.сч. РасхЕНВД?
Возвращаясь к налогам. Стала делать за ноябрь:
Док. “Начисл. Налогов (взносов) с ФОТ” также поставила галочку “корр. Расчета” и галочки облагается ЕНВД , и он рассчитал так: всё, кроме ФСС несч. сл. поставил в первых трех колонках суммы октября с минусом , в 4-ой колонке “ЕНВД” без минуса .Зачем он минусует октябрь, причем не трогая ФССнесч. Сл ? А если убрать галочки, то он, наоборот, плюсует октябрь...
Ввела “ввод % “ 90%ЕНВД, в КДиР попало 1% выплач. з/п, что тоже правильно, хоть это получается.
А что с ТОМСом и ФОМСом не пойму. Посмотрела анализ субсчетов 69, получается ПФР страх и накоп., ФСС несч.сл. За 2 мес. всё верно, а остальное краснотой, суммы вообще маленькие далеки от верных...

[MarinaAnna]

Сообщение от АЭСка

Проводки сформировались кредит 69/сб сч с дебетом 91 счета, это правильно ?

Нет, не правильно. Должны сформироваться проводки Дт 44 Кт 69/субъсчета

Сообщение от АЭСка

То есть если осн.деят-сть на УСН, то расходы на 44 сч., а по деят-сти ЕНВД не на 44, а на 91 сч всё будет падать ?

91 счет это внереализационные доходы и расходы.
Счет 91 "Прочие доходы и расходы" предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах (операционных, внереализационных) отчетного периода, кроме чрезвычайных доходов и расходов.
Найдите справочник : "Способы отражения зарплаты в учете". И там поставьте счета учета затрат по ЕНВД 44 сч., если у вас торговая деятельность, то все затраты и УСН и ЕНВД должны собираться на 44 счете, в т.ч. и взносы должны также падать на 44 счете в Дт, при этом если у вас была выручка в месяце одновременно и по УСН и по ЕНВД, то на 44 все затраты (в данном случае з/п и взносы) должны быть распределены. В конце месяца 44 счет должен закрыться и сформироваться проводки:
Дт 90.07.1 (УСН) Кт 44
Дт 90.07.2 (ЕНВД) Кт 44



Аналитический учет по счету в целом ведется по операциям, по которым формируются прочие доходы или расходы (субконто "Прочие доходы и расходы", только обороты). Каждая операция - элемент справочника "Прочие доходы и расходы".

Сообщение от АЭСка

Док. “Начисл. Налогов (взносов) с ФОТ” также поставила галочку “корр. Расчета”

В каком месте вы ставите галочку "корректировка Расчета" ?
Порядок документов по начислению зарплаты и взносов:
1. Ввод процентов деятельности. Для этого у вас должны быть проведены все документы реализации, т.е. и кассовые документы по выручке и банковские документы и документы реализации (накладные). Когда вы точно знаете, какая выручка у вас по ЕНВД и какая по УСН. Только после этого вы можете по зарплате ее распределить. В этом документе есть колонка : Статьи затрат деятельности ЕНВД и статья затрат деятельности не ЕНВД: Процент проставляется только по ЕНВД, остальной процент она сама определяет, процент руками не вносится, программа сама должна его рассчитать. В колонке статьи затрат, по каждому человеку есть две строчки: в этих строках должно быть: Оплата труда ЕНВД, и вторая строка оплата труда не ЕНВД. Соответственно только в строке оплата труда ЕНВД стоит процент. Если вы процент вносили сами руками, то это означает, что где-то в настройках или в документах продаж или в учетной политике у вас что-то не правильно.
2. Следующий документ : начисление зарплаты, в этом документе только фамилии работников и оплаты, а также колонка подразделение и вид расчета, у меня у работников оклады, поэтому у меня стоит Оклад по дням.
3. Последний документ : Начисление налогов (взносов) с ФОТ. Никаких галочек по корректировке взносов быть не должно, прога должна сама все правильно посчитать в соответствии с процентом, если вы будете корректировать, то в дальнейшем прога будет вам считать не правильно, потому что она вас понимать не будет, что у вас и произошло в данном случае.

Сообщение от АЭСка

Док. “Начисл. Налогов (взносов) с ФОТ” также поставила галочку “корр. Расчета” и галочки облагается ЕНВД ,

Где вы поставили галку "корр.Расчета" вижу, а где вы поставили галку облагается ЕНВД ?

Сообщение от АЭСка

Ввела “ввод % “ 90%ЕНВД, в КДиР попало 1% выплач.

Не поняла, у вас деятельность ЕНВД 90%, а в КДиР попал один процент выплач. ?
Почему один процент ? В КДиР если у вас ЕНВД 90%, то УСН должно быть 10% (десять) и в КДиР сумма в размере 10 (десяти) процентов должна попадать после выплаты.
1. За октябрь Проверьте счет 90.01.1 и 90.01.2 есть там цифры по Кт, по обоим счетам или только по 90.01.2 ?
2. Проверьте счет 44, там что у вас ?
3. Откройте оборотку за ноябрь там что у вас с 90.01.1 и 90.01.2 ?
4. Также проверьте счет 44 за ноябрь - там что у вас ?

[АЭСка]

Сообщение от MarinaAnna

Найдите справочник : "Способы отражения зарплаты в учете". И там поставьте счета учета затрат по ЕНВД 44 сч.,

Там у меня стоит 44сч., в колонке УСН стоит "Принимаются", для ЕНВД отдельно там завести, где-то надо там отмечать ЕНВД или суб.сч. 44 ЕНВД завести ?

Сообщение от MarinaAnna

Где вы поставили галку "корр.Расчета" вижу, а где вы поставили галку облагается ЕНВД ?

А как нажмешь "корр. расчета" так выскакивают колонки и есть колоночка Облаг. ЕНВД и там можно галочки ставить. Уж я по всякому попробовала.

Сообщение от MarinaAnna

Не поняла, у вас деятельность ЕНВД 90%, а в КДиР попал один процент выплач. ?

Извиняюсь, нолик не пропечатался, 10% я имела ввиду, там всё правильно делается, с этим вопросов нет.

MarinaAnna, спасибо , попробую ещё раз по порядку сделать как вы пишете, но я так и делала, а выходит что-то немыслимое.

[Ян@]

Сообщение от АЭСка

Проводки сформировались кредит 69/сб сч с дебетом 91 счета

Еще проверьте здесь: Зарплата \ Сведения о начислениях \ Статьи затрат по налогам с ФОТ
справа в колонке где должна быть статья затрат по взносам ... зайдите в три точки ... что открывается? справочник статей затрат или прочих расходов??? надо чтобы были статьи затрат.
Пока больше вариантов нет(