Журнал хоз.операции,бух.баланс,об-сальд.ведомость

[Code]

Уважаемые бухгалтера, очень нуждаюсь в вашей помощи...необходимо довести решение задачки до ума..
Дана следующая задача:
Необходимо придумать журнал операции, составить на основе этого журнала бух баланс и оборотно-сальдовую ведомость.
В журнале операции обязательно должны быть следующие:
1) Приобретено ОС за б/н расчет (Стоимость указать с учетом НДС)
2) Оплачены дополнительные расходы по настройке ОС (Стоимость указать с учетом НДС)
3) Основное средство введено в эксплуатацию (Срок эксплуатации 15 лет)
4) Начислить амортизацию по ОС за 4 квартал (Использовать линейный способ начисления амортизации)
5) Приобретены и оплачены товары (Стоимость указать с учетом НДС)
6) Реализованы товары за б/н расчет (Стоимость указать с учетом НДС)

- Журнал операции составил, но всё ли правильно? не знаю всех тонкостей. Начисление заработной платы и налоги точно правильные, так как не выдуманы, а взяты с предыдущей сделанной работы, но "нормальные" ли указал другие суммы?
- Бух баланс составил, но увы, тоже не знаю всех тонкостей составления (дебеты и кредиты не сходятся, не закрыт 90 счет - брать для закрытия с 99-го?) + может необходимо добавить ещё какие-либо операции для избежания коллизий?
- Так как дебеты и кредиты не сошлись, не до конца заполнена оборотно-сальдовая ведомость => актив пока не равен пассиву

Все свои наработки выложил в архиве:
В doc файле журнал операции и оборотно-сальдовая ведомость
В xls файле таблица бух баланса с формулами

ПС: я далеко не бухгалтер и не экономист, прошу отнестись с пониманием..
спасибо всем за внимание и с наступившим Новым Годом