1с8.1 Поступление товара в валюте. Неверно считает нал и бух учет.

[ЮПИК]

У нас 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41). Оговорюсь сразу , из 500 аналогично-провведенных операций, таких кривых около пяти штук. Вручную править не люблю. Хочу понять отчего так.
Итак, поступивший товар оприходываю док-том "Поступление ТР...", договор валютные в табличной части - валюта, курс - проверен. Проверяю правильность формирования проводок и сумм в "Результате проведения документов": вижу, что в закладке "Бух. Учет" - сумма считается не по курсу, указанному в документе, а из другого (источник непонятен), а вот на закладке "Нал. учет" - считает по нужному курсу.
Отсюда вытекает неправильное формирование цены закупаемого товара, дальнейшее его списание - искажено, валовая прибыль - ползет и вообще, весь налоговый учет - трещит по швам((( ПОМОГИТЕ!

[Валерия]

Сообщение от ЮПИК

У нас 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41). Оговорюсь сразу , из 500 аналогично-провведенных операций, таких кривых около пяти штук. Вручную править не люблю. Хочу понять отчего так.
Итак, поступивший товар оприходываю док-том "Поступление ТР...", договор валютные в табличной части - валюта, курс - проверен. Проверяю правильность формирования проводок и сумм в "Результате проведения документов": вижу, что в закладке "Бух. Учет" - сумма считается не по курсу, указанному в документе, а из другого (источник непонятен), а вот на закладке "Нал. учет" - считает по нужному курсу.
Отсюда вытекает неправильное формирование цены закупаемого товара, дальнейшее его списание - искажено, валовая прибыль - ползет и вообще, весь налоговый учет - трещит по швам((( ПОМОГИТЕ!

в ЗАКЛАДКЕ цЕНА И ВАЛЮТА - КАКОЙ КУРС УККАЗАН или выведите печатную форму этого прихода, там будет указан курс.. может быть курсы не подгрузили...

[ЮПИК]

В закладке "Цена и валюта" курс - верный, под табличной частью документа - он же отражается, а считает не верно, причем только в БУ, не в НУ.

[ЮПИК]

Я выяснила, что в БУ программа оприходует мне товар по курсу ранее перечисленного аванса поставщику, а у НУ - по курсу на день оприходования. Откуда это пошло, из-за какой "галочки"? Или внесенная предоплата "фиксирует" курсдальнейшего прихода товара? А почему в Н/учете не так?
Уважаемые знатоки программы и бухгалтерии - подскажите!!!! Прибыль на носу, плз!

[ЮПИК]

Продолжаю разговор сама с собой - НИКИТО не хочет поучаствовать???

Итак, Стоимость товаров, оплаченных валютным авансом, в рублях должна равняться этому авансу, поэтому проводка 41.01 - 60.21 должна быть не по текущему курсу, а по курсу на день оплаты. при чем только в бухучете, а не в налоговом. Так "думает" моя 1с8, я с ней согласна, но что делать с нал/уч??? В НУ товар оприходуется по текущему курсу, а не по курсу оплаченного авансового платежа поставщику. Что в НУ суммовые разницы не возникают????

[ЮПИК]

Ребята, вы - супер, так морально поддержать - нет слов....
вот что нашла:

«По какому курсу Банка России начиная с 01.01.2010 для целей исчисления налога на прибыль в налоговом учете определяется покупная стоимость товаров, выраженная в иностранной валюте, при условии предварительной оплаты (аванса) - по курсу Банка России на дату предварительной оплаты (аванса) или на дату перехода права собственности?

Минфин России в Письме от 28.09.2009 N 03-03-06/1/624 дает следующее разъяснение "...стоимость товаров (работ, услуг), оплаченных в порядке предварительной оплаты в иностранной валюте, при применении метода начисления будет определяться по курсу Банка России, действующему на дату перечисления суммы аванса (в части, приходящейся на аванс или задаток)...".

В то же время настоящая редакция НК РФ не дает нам такого права. В п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК РФ сказано, что доходы (расходы), выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения прибыли организаций пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату признания соответствующего дохода (расхода), на дату перехода права собственности по операциям с имуществом..."

[Ян@]

Предприятие/ Настройка параметров учета/ закл. "Наловый учет" - поставьте точку на строке "Получения или выдачи аванса" ... тогда в НУ станет как в БУ, т.е. по курсу на дату аванса

[Валерия]

Сообщение от Ян@

Предприятие/ Настройка параметров учета/ закл. "Наловый учет" - поставьте точку на строке "Получения или выдачи аванса" ... тогда в НУ станет как в БУ, т.е. по курсу на дату аванса

Отлично.... это если аванс получен в размере 100%, да?
Ян@ а нельзя такую галочку поставить в УТ 11 версия, у меня не правильно формируется ТОРГ 12 при получении рублевых сумм с привязкой на ЕВРО - 100% предоплата по разным курсам.... Программа всё равно берет курс на дату отгрузки...

[ЮПИК]

[Ян@]

Сообщение от Валерия

Отлично.... это если аванс получен в размере 100%, да?

Если аванс был например 80% то стоимость ТМЦ сложится:
80%*курс на дату аванса + 20%*курс на дату поступления

Сообщение от Валерия

100% предоплата по разным курсам

пока руки не доходят до УТ 11 (да просто нет необходимости) поэтому с настройками не подскажу ... искать что-то типа Константы, Настройка параметров учета ...
Вообще когда аванс складывается из нескольких сумм по разным курсам, то по крайней мере в БП на каждое поступление денег в счет аванса весь аванс покупателя переоценивается по курсу на дату последнего поступления денег.

Я бы еще покопала в сторону взаиморасчетов с покупателем ... по договору как ведутся? по документам расчетов или по договору в целом? если по документам, то ПП на получение аванса указаны в реализации?
это я к тому, что возможно не зачитывается аванс, поэтому и делает по курсу реализации.

[Валерия]

Сообщение от Ян@

Если аванс был например 80% то стоимость ТМЦ сложится:
80%*курс на дату аванса + 20%*курс на дату поступления


пока руки не доходят до УТ 11 (да просто нет необходимости) поэтому с настройками не подскажу ... искать что-то типа Константы, Настройка параметров учета ...
Вообще когда аванс складывается из нескольких сумм по разным курсам, то по крайней мере в БП на каждое поступление денег в счет аванса весь аванс покупателя переоценивается по курсу на дату последнего поступления денег.

Я бы еще покопала в сторону взаиморасчетов с покупателем ... по договору как ведутся? по документам расчетов или по договору в целом? если по документам, то ПП на получение аванса указаны в реализации?
это я к тому, что возможно не зачитывается аванс, поэтому и делает по курсу реализации.

Дело в том что у нас документы для покупателей формируются из УТ и они уже должны формироваться правильно в оперативном режиме. В БП я всегда смогу поправить и перепроверить. У нас предоплата 100% по разным курсам. Значит ТОРГ 12 должна сформироваться ни больше ни меньше - ровно столько сколько мы получили предоплаты. Вы дали хорошую зацепку... по документам расчетов или по договору в целом? Скорей всего по договору в целом... Но я писала в 1с они ответили что суммовая разница у них якобы ещё не реализована... Я обязательно посмотрю с учетом Ваших подсказок, как нужно вести аналитику.... Спасибо!

[Mafonka]

У меня поступление импорт. Была частичная предоплата. В бухгалтерских проводках стоимость товара в рублях посчиталась как надо - часть по курсу на дату аванса, часть по курсу на дату поступления. А вот суммы в закладках по НДС, которые потом переходят в книгу покупок, отличны - рассчитаны как на таможне, вся стоимость по курсу на день поступления. У меня вопрос: с этим бороться или так и должно быть? И второй, самый главный - в декларацию по НДС какую стоимость показывать первую или вторую?
Да и галочку в настройках учета я проверила - стоит "с учетом аванса"

[Инь]

у меня поступление товара в валюте.. и 1EUR= 1 руб.... где в настройках изменить можно на текущий курс? 1С 8 предприятние.

[Ян@]

Сообщение от Инь

где в настройках изменить можно на текущий курс?

Если Бухгалтерия, то Банк/ Валюты ... там можно загрузить из интернета

[Инь]

да, загрузила, а в документах поступления все равно 1 EUR = 1 руб.

[Инь]

договор в EUR, счета учета 60.21 и 60.22

[Ян@]

Попробуйте перевыбрать дату документа ... она должна обновить курс, или в Цены и валюта перевыбрать валюту ...

[Инь]

в долларах пересчитывает, а евровые ни в какую...

[Инь]

точно!!!!!! перевыбрала дату и все стало ок!!!!!!!!!! спасибо большое!!!!!!!!!!!!

[Ян@]

ну и отлично)