Вопросы по закрытию года.

[Pam]

Здравствуйте. Я первый раз формирую годовой баланс, поэтому возникли вопросы.
1) У меня после реформации баланса почему-то остается небольшое сальдо по строке 91.09 "Сальдо прочих доходов и расходов". Что я сделала некорректно?
2) Может-ли после закрытия года оставаться сальдо по Кт счета 84 (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

[MARIN)]

Сообщение от Pam

Здравствуйте. Я первый раз формирую годовой баланс, поэтому возникли вопросы.
1) У меня после реформации баланса почему-то остается небольшое сальдо по строке 91.09 "Сальдо прочих доходов и расходов". Что я сделала некорректно?
2) Может-ли после закрытия года оставаться сальдо по Кт счета 84 (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1) 91.09 должен закрыться, надо перепровести закрытие м-ца, а потом еще раз реформацию баланса.
2) на 84 собирается убыток или прибыль, если прибыль не по нулям, то сальдо должно остаться.

[Pam]

Дело в том, что я уже несколько раз перепроводила закрытие месяца, но эта суммочка там так и болтается(((
А еще у меня сам баланс почему-то на 10 тыс. не сходится... Не подскажете, как нужно искать несовпадение? Мне знакомая сказала, что нужно смотреть главную книгу, но я честно говоря не очень поняла, как можно по главной книге найти эти 10 тыс...

[Missisbuh]

Сообщение от Pam

Дело в том, что я уже несколько раз перепроводила закрытие месяца, но эта суммочка там так и болтается(((
А еще у меня сам баланс почему-то на 10 тыс. не сходится... Не подскажете, как нужно искать несовпадение? Мне знакомая сказала, что нужно смотреть главную книгу, но я честно говоря не очень поняла, как можно по главной книге найти эти 10 тыс...

попробуйте найти ошибку через технологический анализ бухучета, ваши 10000 бесследно не пройдут, или через анализ состояния налогового учета по каждой вкладке

[Log_in]

Сообщение от Pam

А еще у меня сам баланс почему-то на 10 тыс. не сходится...

это форма или свойство остатков по дебету и кредиту?
на начало сходится? (балансируют)
обороты сходятся? (балансируют)

[Pam]

Сообщение от Log_in

это форма или свойство остатков по дебету и кредиту?

Это в самом балансе форма №1, итоговая сумма Актива меньше на 10 тыс., чем итоговая сумма Пассива.

Сообщение от Log_in

на начало сходится? (балансируют)

На начало года были введены начальные остатки с прошлого года. Они почему-то не сходились на 63 рубля, но я эти 63 рубля уже давно списала.

Сообщение от Log_in

обороты сходятся? (балансируют)

Ну вот я формирую оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам. Обороты по Дт и Кт сходятся. Сальдо на начало по Дт и Кт сходятся, Сальдо на конец тоже.

Марина Августовна, да вроде все закрыто... Я несколько раз перепроводила закрытие месяцев. А может как-то списать вручную эти 900 рублей
Missisbuh, спасибо, попробую сделать эти анализы... Технологический - это "Анализ состояния бухгалерского учета"?

[Missisbuh]

Сообщение от Pam

Технологический - это "Анализ состояния бухгалерского учета"?

технологический - это отчеты-> и в самом низу так и написано...

ради итереса попробовала убрать одну проводку сделанную документом перемещение материалов, а конкретно - уставный капитал (у нас мфу), перепровела закрытие месяца, и вуаля! баланс не идет на 10000... вот я думаю, может у вас такая же ситуация? уставный капитал списывали? это ж все-таки расходы ваши какие-никакие

[MARIN)]

Pam, можно проверить остатки по затратным счетам, все ли закрылись, возможно в каком-то месяце что-то провели после закрытия м-ца.

[Log_in]

ну вот вы и ответили себе на вопрос, посмотрите расшифровку в самой форме. Судя по всему в форму не подтянулись какие-то остатки, осталось скрыжить с обороткой.

[ГЛБ]

Сообщение от Pam

Это в самом балансе форма №1, итоговая сумма Актива меньше на 10 тыс., чем итоговая сумма Пассива.

подозреваю, что дело в УКапитале

[Pam]

ГЛБ, уставный капитал как был с начала года, так и остался без изменений...
Log_in, спасибо большое. Сейчас попробую сверить суммы в оборотке с расшифровкой...

[Pam]

Прям мистика. Сверила с расшифровку с суммами сальдо по оборотке. Все цифры сошлись! А в самом балансе разница валюты актива и пассива получилась 9828,82...

[Pam]

Ой, нашла, нашла! Оказывается действительно висит суммочка 10823 по Дт счета 68.13 Госпошлина. Ну и злосчастное сальдо по Кт 90.09 в сумме 994,18, которое никак не хочет закрываться. В сумме как раз получается 9828,82.
Log_in, спасибо огромное! Как Вы здорово подсказали, каким образом можно найти эту нестыковку!
Теперь бы мне еще как-нибудь закрыть эти две суммы правильно, чтобы баланс закрылся... Помогите пожалуйста.
Missisbuh, УК не списывала в этом году, а в прошлом фирму не я вела. Вобщем какую сумму мне передали с того года, такая до сих пор и висит.

[Log_in]

я бы посмотрел карточку счета, с какого момента повисла эта сумма?
посмотрел бы оборотку в разрезе субконто по счету 90.

[Pam]

Да вот, смотрю по карточке, Данная сумма - это уплата госпошлины, которые наша организация уплачивала за гос. регистрацию транспортных средств и за тех. осмотр. Я оформила данные операции проводками Дт 68.13 Кт 51 и так с этого счета никуда эта сумма и не списывалась... Наверное теперь нужно как-то вручную ее закрыть...

[ГЛБ]

Pam, а вы проводку по начислению госпошлины сделали?

[Pam]

Pam, а вы проводку по начислению госпошлины сделали?

Эээ, неа, не делала. Дт 91.02 Кт 68 нужно сделать, правильно? Я вот еще подумала, этот счет 68.13 наверное я вручную сформировала. Его раньше не было в Плане счетов. Может быть еще и поэтому программа не хочет с ним взаимодействовать?

[ГЛБ]

Сообщение от Pam

Эээ, неа, не делала

сделайте и у вас закроется сч.68.13

Сообщение от Pam

Я вот еще подумала, этот счет 68.13 наверное я вручную сформировала. Его раньше не было в Плане счетов. Может быть еще и поэтому программа не хочет с ним взаимодействовать?

запросто

[Pam]

Сделала проводку Дт 91.02 Кт 68.13 декабрем. Все закрылось. Теперь баланс не бьется только на эти 994.18 рублей...

[ГЛБ]

...................................