Дорогие бухгалтеры! Помогите коммерческому отделу.

[Emas]

Фирма-покупатель нашего оборудования должна нам сумму за прошлый год. Фирма эта предлагает сделать документы текущим периодом, что незаконно. Пересдавать отчетность за прошедший период не хочет ни их ни наша бухгалтерия. Пришла мысль официально простить им этот долг и увеличить стоимость следующей поставки им именно на эту сумму+ налоги+ штрафы какой-то за прощение долга (26%). Но бухгалтерия против. Есть ли другие пути???

[Аланда]

Поясните ,пожалуйста,фирма-покупатель предлагает переделать документы и в то же время не хочет переделывать отчеты?То есть,они не включили вашу отгрузку в свою покупку прошлого года?

[Emas]

Да, верно (был в командировке, поэтому отвечаю только сейчас)

[Emas]

Сообщение от adianva

Поясните ,пожалуйста,фирма-покупатель предлагает переделать документы и в то же время не хочет переделывать отчеты?То есть,они не включили вашу отгрузку в свою покупку прошлого года?

Да, верно (был в командировке, поэтому отвечаю только сейчас)

[Бухгалтерша]

Непонятно, если есть следующая поставка, то покупатель ведь собирается за нее рассчитаться, так пусть и рассчитается по долгам.

[Emas]

Сообщение от Бухгалтерша

Непонятно, если есть следующая поставка, то покупатель ведь собирается за нее рассчитаться, так пусть и рассчитается по долгам.

Наша бухгалтерия провела акт выполненных работ и счет-фактуру и этот долг "висит"

[Аланда]

Если у вас есть документы,подтверждающие,что отгрузка была и ее приняла фирма-покупатель(есть подписи покупателя),то почему,действительно,ваша бухгалтерия должна идти на поводу у фирмы,которая"забыла " оформить покупку, и исправлять свою правильную отчетность.Понятие "простить долг",наверно больше приемлемо в обиходе,а не в бухгалтерии.Вы заплатили и НДС с отгрузки,и налог на прибыль за прошлый год,и увеличивая стоимость следующей поставки, имея дело с такой необязательной фирмой,можете попасть еще раз в такую же ситуацию,где гарантии,что они заплатят за следующую поставку.

[Emas]

Сообщение от adianva

Если у вас есть документы,подтверждающие,что отгрузка была и ее приняла фирма-покупатель(есть подписи покупателя),то почему,действительно,ваша бухгалтерия должна идти на поводу у фирмы,которая"забыла " оформить покупку, и исправлять свою правильную отчетность.Понятие "простить долг",наверно больше приемлемо в обиходе,а не в бухгалтерии.Вы заплатили и НДС с отгрузки,и налог на прибыль за прошлый год,и увеличивая стоимость следующей поставки, имея дело с такой необязательной фирмой,можете попасть еще раз в такую же ситуацию,где гарантии,что они заплатят за следующую поставку.

Они заплатили за поставку, а монтаж оформлялся актом. Вот за монтаж они и не заплатили. Это наш постоянный клиент и этот косяк надо как-то исправлять. Как мне объяснили в бухгалтерии, в принципе официально простить долг можно за штраф в 26% и добавить необходимую сумму + штраф+ налоги к следующей поставке, но нужно находить другой путь.

[Аланда]

Извините,помочь не могу,никогда такого не делали.

[AlexVX]

Если вы провели все документы прошлым периодом, а они не провели, то у вас расхождение в бухучете. Предлагаемые варианты не устраняют это расхождение. Ну и продолжайте идти по этому пути до логического конца. Вы считаете (по своему бухучету), что долг тянется с прошлого периода, а они (по своему бухучету) - с текущего периода. Главное - согласовать номер и дату договора, который будет фигурировать в их платежке, чтобы они не противоречили обоим разновидностям бухучета.

[Аланда]

Если я правильно поняла, Alex предлагает продавцу не менять ничего в своем бухучете,а покупателю "сделать вид",что они только что получили и Акт и счет-фактуру за прошлый год,в этом случае они могут оформить все в текущем периоде?

[AlexVX]

Это могут быть вообще разные комплекты документов. Совпадать должны реквизиты договора, на который будет ссылка в платежке.

[Аланда]

Однако!А встречная проверка?

[Emas]

Сообщение от adianva

Однако!А встречная проверка?

встречная проверка так просто не делается, насколько мне известно. То, что предлагает AlexVX, предложила и наша гл.бух. Что акт мы отправим сейчас, с письмом-извинением, типа простите, только сейчас вам направляем этот акт, оплатите, пожалуйста.

[AlexVX]

Сообщение от adianva

Однако!А встречная проверка?

Желательно, чтобы вы были в различных налоговых инспекциях. Тогда, если будут проверять их, то вы на запрос их инспекции дадите ей документы, совпадающие с документами вашего контрагента. И наоборот.
Похоже на распространение криминального опыта.

[Аланда]

Ну так если ваш бухгалтер согласен взять на себя вину,что не отправил вовремя Акт за прошлый год,тогда и проблемы нет.

[Emas]

Сообщение от adianva

Ну так если ваш бухгалтер согласен взять на себя вину,что не отправил вовремя Акт за прошлый год,тогда и проблемы нет.

Гл.бух у нас новый, только сменился

[Emas]

Сообщение от Emas

Гл.бух у нас новый, только сменился

А, кстати, вина перед кем? Руководством компании или налоговой?