Проценты по кредиту в налоговом и бухучете

[Маликова Маша]

Мы на ОСНО, взяли кредит. Как мне в 1С 8.2 отразить начисление процентов. Я делаю операцию вручную. 1) для БУ 1700000,00*16,5%*11дней/366дн=8430,32 Д91.02 К67.02, 2) для НУ 1700000,00*14,4%(8*1,8)*11/366=7357,38. Получается 1072,94 к НУ не принимаются. Ставлю все эти суммы в операции вручную, и в ОСВ по 67 счету в целях НУ именно эта разница в минусе (перечисляем банку мы ведь 8430,32 и по БУ и по НУ-так?), это так должно быть или я что то не учла? Для наглядности сделала сканы