Статья № 115-Ф3

[olddboy]

Мне прислали из банка письмо!!!
Вот такого содержания.

Об экономическом смысле операции!

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации кредитные организации обязаны фиксировать сведения,подтверждающие экономическом смыслом операции,осуществляемых ими по поручению клиентов!

С вашего Р/сч 0000000000000000 на постоянной основе осуществляется снятие наличных средств на цели "ГСМ" в 2011 году указных средств было снять в сумме "122000"рублей, в 1 квартале 2012 года - в сумме 96000 рублей, что составляет 32% оборотов по сету.

В рамках исполнения Федерального закона Рос.Фед. от 07.08.2001 года №115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"просим вас пояснить экономическую целесообразность расчетов в наличной форме за ГСМ с какими поставщиками вы осуществляете такие расчеты, предоставить копии надлежащим образом заверенных оправдательных документов. за 2012 год; приказов выписки из учетной политики кассовых и/или других документов,подтверждающих целевое использование указанных выше средств(выборочно).
Ответ просим предоставить в банк в письменном виде не позднее 10 рабочих дней!!!

Просто как бы у меня нет этих чеков на эту сумму!! и как примерно должен быть выглядеть этот ответ!!!

[Пантелеймона]

А как и кому тогда вы выдавали эти деньги из кассы? И они действительно шли на ГСМ? чеков нет на именно эту сумму или вообще никаких нет? а какие есть?

[Veselenochka]

что-то банки разошлись не на шутку.. у меня ИП закрыл счет в одном известном московском банке - просто весь мозг вынесли... принесите то, принесите это, апофеозом стала фраза начальника отдела "вы слишком много денег снимаете на личные нужды".