Выполнение в 2011 году, а на 20 осталась незавершенка!

[ugm]

Здравствуйте, коллеги! Перешла на новое рабочее место и разбираюсь в "наследстве" от предыдущей коллеги.
Прошу помощи в решении следующей проблемы:

В выручку за 2011 год попал акт об оказании услуг на 2,4 мил. Акт подписан, НДС уплачен и т.п. Расходы по оказанию этих самых услуг на 1,7 мил. бухгалтер на конец года почему-то оставила в незавершенке, соответственно в себестоимость они не попали. В первом квартале 2012 года поступили еще 2 документа расходов по услугам на 0,3 мил., которые были полностью оказаны в 2011 году!
У меня в незавершенке на конец 1кв.2012 висят 2 мил. Что мне с ними делать?!

[sous]

а что там с прибылью получилось?

[ugm]

Сообщение от sous

а что там с прибылью получилось?

За 2011 год прибыль 140 тыс. Если сдавать уточненку, то получится убыток...

[sous]

Сообщение от ugm

почему-то оставила в незавершенке,

потому и оставила, чтобы прибыль была

а в этом году что получается?

[ugm]

Сообщение от sous

а в этом году что получается?

В первом квартале этого года прибыль 90 тыс.
Я готова показать убыток, т.к. компания занимается кровельными покрытиями и объектов сейчас нет. Но если нарвусь на проверку, то могут и завернуть расходы предыдущего периода. Начиталась судебной практики, там все 40/60....

[*Ленчик*]

Здравствуйте подскажите пожалуйста делаю закрытие месяца все успешно. Но в дебете 20 счета повисла сумма амортизации. Почему она не распределяется на себестоимость

[sous]

Сообщение от ugm

то могут и завернуть расходы предыдущего периода.

если убыток будет только за квартал, то получите письмо с просьбой объяснить убыток

[ugm]

Решила не мучиться и на 91.2 как не принимаемые.

[MARIN)]

Сообщение от ugm

Решила не мучиться и на 91.2 как не принимаемые.

Вы приказ на списание этой суммы как будете составлять? Если вы считаете, что это ошибка, то надо смотреть ваш уровень существенности, можете вы ошибки прошлых лет через 91 проводить, или сразу на 84 кидать.

[ugm]

Сообщение от Марина Августовна

Вы приказ на списание этой суммы как будете составлять? Если вы считаете, что это ошибка, то надо смотреть ваш уровень существенности, можете вы ошибки прошлых лет через 91 проводить, или сразу на 84 кидать.

Я как не облагаемые провожу.

[MARIN)]

Сообщение от ugm

Я как не облагаемые провожу.

Я про них и пишу, приказ нужен на списание за счет прибыли текущего года.

[MARIN)]

Сообщение от ugm

Решила не мучиться и на 91.2 как не принимаемые.

Вы с руководителем решите этот вопрос, такую сумму самовольно вы не можете списать за счет прибыли, это не пять копеек. Возможно он захочет убыток показать и сэкономить на налоге на прибыль, а вы так легко распорядились или у вас миллиардные обороты? Учредители тоже могут возмутиться.

[sous]

Сообщение от ugm

В первом квартале 2012 года поступили еще 2 документа расходов по услугам на 0,3 мил.,

вот эти то можно было бы и принять

[ugm]

Сообщение от sous

вот эти то можно было бы и принять

Конечно их приняла. Они же этим годом.

Спасибо

[MARIN)]

Сообщение от ugm

Здравствуйте, коллеги! Перешла на новое рабочее место и разбираюсь в "наследстве" от предыдущей коллеги.
Прошу помощи в решении следующей проблемы:

В выручку за 2011 год попал акт об оказании услуг на 2,4 мил. Акт подписан, НДС уплачен и т.п. Расходы по оказанию этих самых услуг на 1,7 мил. бухгалтер на конец года почему-то оставила в незавершенке, соответственно в себестоимость они не попали. В первом квартале 2012 года поступили еще 2 документа расходов по услугам на 0,3 мил., которые были полностью оказаны в 2011 году!
У меня в незавершенке на конец 1кв.2012 висят 2 мил. Что мне с ними делать?!

А вы полностью уверены, что эта самая незавершенка именно по этому акту не закрыта,может быть так, что какая-то работа была сделана, а акт не подписан еще, поэтому и возникла незавершенка? У вас в проге списание по каждому конкретному объекту ведется?

[ugm]

Сообщение от Марина Августовна

А вы полностью уверены, что эта самая незавершенка именно по этому акту не закрыта,может быть так, что какая-то работа была сделана, а акт не подписан еще, поэтому и возникла незавершенка? У вас в проге списание по каждому конкретному объекту ведется?

Уверена. Один единственный договор с этим контрагентом. Все документы проверяла. Акт подписан с обеих сторон. Без вариантов.
Предыдущий бухгалтер просто пропустила эти расходы, т.к. могла бы не делать резервы по сомнительным долгам на 2 млн.

Вообще у нее много "поразительных" проводок типа: на 58 счет повесила "Беспроцентный заем сотруднику под отчет для расчетов с контрагентами".

[sous]

может пока не списывать , подождать что с прибылью, и если эти расходы подтверждаюся документально, может списать как принимаемые, убытки прошлых лет,
пусть повисят, у вас еще есть время до конца года