Ошибочный платеж

[TaTiTa]

Поставщик переименовался, деньги за поставку ошибочно заплатили по старым реквизитам, вернуть они их не могут, но говорят, что долг требовать не будут. Можно как-то эту сумму зачесть, а то получается по одному контрагенту дебиторка, по другому кредиторка?
Мы написали в их адрес письмо от просьбе зачета, достаточно что руководитель просто подпишет его или надо еще как-то оформлять? И какими проводками это оформить: 1. Дт 60 Кт 60 с разной аналитикой , 2. Дт 60 Кт51 со знаком "-" и Дт 60 Кт 51 на другого контрагента?

[MARIN)]

TaTiTa, Если фирма поменяла название, а банковские реквизиты те-же, банк оставит платеж в невыясненных и через 5 дней вернет, не может банк зачесть им на р/счет.

[TaTiTa]

Да нет, там все поменялось. А старый счет (как они нам сказали) только на входящие, и вернуть они нам с него ничего не могут. Та бухгалтер вообще против что-либо делать, типа так и будут всегда эти суммы висеть, а руководитель согласен подписать нам письмо, что они претензий по оплате к нам не имеют. А мне бы хотелось зачесть эти суммы у себя, вот и думаю как это сделать?

[MARIN)]

TaTiTa, не могут держать р/счет на входящие, значит организация не закрыта, а на базе старой, создана новая, вам только претензию писать, либо переуступку права требования долга оформлять.

[TaTiTa]

а письма о просьбе зачесть сумму достаточно? и проводки какие всеже?

[MARIN)]

TaTiTa, У вас была предоплата или оплата за товар полученный с новыми реквизитами?

[TaTiTa]

Оплата за товар

[MARIN)]

Сообщение от TaTiTa

Оплата за товар

А в накладных наименование фирмы старое или уже новое, если старое, то и не переживайте, оставляйте как есть, если фирма сама претензий не предъявляет.
А если новое название в доках, то надо деньги возвращать, либо делать переуступку.