Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
![]()
Здравствуйте коллеги!
Подскажите, пожалуйста, данные разницы отразятся в Акте сверки с контрагентом. Покупатель просит на них документы. Какие я должна выставить - торг-12 и сч/ф? в наименовании так и пишу "курсовая разница"? Эти разницы увеличивают долг покупателя перед нами, если они положительные? Мне нужно истребовать эти деньги?
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Курсовые разницы ни как не касаются Вашего контрагента. Образуются они от разницы курсов валют и относятся на прочие расходы/доходы
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
![]()
Б_С_К,
это я все понимаю..но я же формирую акт сверки и они там отражаются, эти курсовые разницы.. Может я что-то не так делаю? может нужно сразу списать их бухсправкой на 91?. я работаю в 7ке. Подскажите, пожалуйста
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
![]()
Б_С_К,
Программа формирует их автоматически в конце каждого месяца через регламентные операции. Далее я должна сформировать бухсправку? в которой вручную списываю все образовавшиеся за этот месяц разницы?..у меня больше 300 контрагентов, в месяц я выставляю по 100 счетов в иностранной валюте, я как раз буду весь следующий за истекшим месяц списывать вручную эти разницы... так что ли?.. вы меня извините, может я туплю..но я не понимаю, что мне с ними делать.. Я теоретически знаю, что списывать нужно на 91 счет, но каким образом..не пойму. Они лезут у меня в Актах сверки... Вот в этом помощь я и прошу!
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Глав.бух
Регистрация: 03.06.2012
Адрес: Москва, (Минск)
Возраст: 63
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Настраивайте программу, у контрагентов они не должны отражаться.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
![]()
Здравствуйте коллеги!
Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации: мне прислали аванс рублями по догвоору в валюте. Отгрузку я формирую по курсу аванса, но программа не хочет этого делать! Она все равно считает по курсу на день отгрузки автоматически. Как мне ее заставить считать правильно?
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
![]()
Б_С_К, Здравствуйте!
Хочу спросить совета: по счет 62 вышла краснота. Ситуация такая: счет в валюте, расчеты в рублях. Пришел аванс, примерно 50%, потом была отгрузка, закрыла месяц переоценкой валюты. Пришла доплата, немного больше, переплатил мне клиент. Опять переоценка валюты. В итоге отрицательный красный результат по Дт. Куда глянуть, никак не могу сообразить? Что поправить?
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
бух-р по иронии судьбы)))
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 286
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Коллеги, очень хотелось бы с вашей помощью разобраться в учете курсовых и суммовых разниц.
Такая ситуация, договора аренды будут заключены с резидентом в долларах, расчеты соответсвенно в рублях. Сначала подписываем акты помесячно, оплата приходит позже, порой в другом квартале. Вот какой вопрос. В нашей ситуации,как я понимаю, мне необходимо будет рассчитывать как курсовые так и суммовые разницы, верно? -Курсовые рассчитываю на конец каждого месяца и на дату оплаты, верно? На момент оплаты 1С сама пересчитывает эти разницы, а на конец месяца через регламентные операции-переоценка валюты, верно? -Положительные курсовые разницы отражаю в декларации по прибыли как внереализ.доход, отрицательные - как внереал.расход. - Что делать с суммовыми разницами? Они же будут появляться в момент оплаты? Как из рассчитать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
бух-р по иронии судьбы)))
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 286
Спасибо: 0
|
![]()
Видимо, я не вижу отличия между этими понятиями, мне кажется в итоге будет одно и то же. Подтвердите или опровергните, пожалуйста, ход моих мыслей.
Например, отгрузка 1 марта, оплата 25 мая. Допустим на 31 марта вышла положит.курсовая разница. Ее я отражаю в декларации по прибыли за 1 квартал и уплачиваю налог. Затем рассчитываю курсовую разнице на 30.04 и на 25.05. Допустим снова положительная, ее также отражу в декларации по прибыли за 2 кв. Как я понимаю, суммовая разница это и будет сумма всех рассчитанных курсовых разниц. Ее снова нужно отразить в декларации? вот этого не пойму. И вроде ндс необходимо еще заплатить в положительной. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
бух-р по иронии судьбы)))
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 286
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое за ответ. Т.е. если отказана услуга в мае, а оплата в октябре, то эти суммовые разницы я отражу в декларации по Прибыли только за год?
Я почему то думала что курсовые разницы при начислении сразу попадают на внереализац. доходы/расходы и будут отражены уже в декларации за 2 квартал и т.д. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
налоговая база по НДС не пересчитывается, в связи с изменением курса валюты на дату оплаты. Как начислили на дату отгрузки так и есть
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Елена_buh (22.05.2014) |
![]() |
#15 |
бух-р по иронии судьбы)))
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 286
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
бух-р по иронии судьбы)))
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 286
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Но я не совсем уверенна в правильности своих мыслей и трактования законов, поэтому решила обратиться к вам. Спасибо. Помогите, пожалуйста, разобраться |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Добрый день!
Нам поставщик выставил счет в евро, мы заплатили ему в рублях по курсу на день оплаты - но переплатили 3 евро - нечаянно. Поставщик оказался честен с нами, и выставил накладную в рублях без суммы переплаты, по курсу на день оплаты. Возникла разница 180 рублей. Поставщик говорит, что может вернуть нам эту сумму только в размере 3 евро по пересчету на день возврата, ибо учет у поставщика ведется в Евро. Следовательно сумма возврата будет уже не ровно 180 рублей а на 2-3 рубля больше - зависит от курса на день возврата. Вопрос такой: Считается ли сумма возврата от поставщика излишне уплаченных средств, рассчитанная в валюте на день возврата - курсовой разницей для нас ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Вес`на, чем же это может быть? ато как-то некрасиво копейки когда висят.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|