Кассовая книга

[НаташаМедведева]

Мы юридическое лицо. Банк у нас затребовал кассовую книгу. Мы ее не ведем. Нужно ли ее вести независимо от системы налогооблажения?

[martm]

Обязанность ведения кассовой книги предусмотрена п.3 разд.I Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров Центрального банка РФ от 22.09.1993 N 40 (Письмо ЦБ РФ от 04.10.1993 N 18), только для юридических лиц (предприятий, объединений, организаций и учреждений) в порядке, установленном в разд.III вышеназванного Порядка. Переход на УСНО не приводит к освобождению от обязанности ведения кассовых операций в соответствии с установленным порядком ведения кассовых операций в РФ. Следовательно тоже должны вести кассовую книгу. Вы бухгалтерию в какой программе ведете?

[НаташаМедведева]

Сообщение от martm

Обязанность ведения кассовой книги предусмотрена п.3 разд.I Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров Центрального банка РФ от 22.09.1993 N 40 (Письмо ЦБ РФ от 04.10.1993 N 18), только для юридических лиц (предприятий, объединений, организаций и учреждений) в порядке, установленном в разд.III вышеназванного Порядка. Переход на УСНО не приводит к освобождению от обязанности ведения кассовых операций в соответствии с установленным порядком ведения кассовых операций в РФ. Следовательно тоже должны вести кассовую книгу. Вы бухгалтерию в какой программе ведете?

В 1C:Предприятие-Бухгалт.учет

[Валерия]

Сообщение от НаташаМедведева

В 1C:Предприятие-Бухгалт.учет

Наташа, Вам нужно просмотреть расходные операции по банку, по которым Вы снимали деньги.

День расхода по банку должен быть равен дню прихода по кассе.

Желательно сделать с 01 января 2007 года, что бы охватить все проводки
В дт Касса 50 С кта 51 расчетный счет.

Потом проведите по кассе расходные операции по ЗП.

Главное проинвнтаризируйте свой расчетный счет, что бы все что снимали по книжке попало в кассу.

Потом посмотрите своих подотчетников. Отрегулируйте остатки в кассе подотчетниками....

Вознаграждение попадает в 70 счет при формировании карточек по НДФЛ. Я его ставлю на 76 счет. У меня есть арендная плата сотрудникам, я ее то же снимаю с расчетного счета.

Какие у Вас еще источники поступления в кассу, кроме расчетного счета?

[Валерия]

Сообщение от НаташаМедведева

В 1C:Предприятие-Бухгалт.учет

Я сама кассу закрываю в последний момент..... старайтесь расходники распечатывать сразу, что бы в них расписывались руководитель и тот кто получает, а номер стирайте, потом проставляйте рукой, потом когда закрываете окончательно кассу....

[mari661]

Сообщение от Валерия

Я сама кассу закрываю в последний момент..... старайтесь расходники распечатывать сразу, что бы в них расписывались руководитель и тот кто получает, а номер стирайте, потом проставляйте рукой, потом когда закрываете окончательно кассу....

Мы писали до сих пор РКО вручную. Вы подали хорошую идею Валерия. а можно еще и дату писать от руки, это допускается?
А у меня еще по ав. отчетам вопросик.
Чел получил в один день по разным РКО под отчет одну сумму на хозрасходы, другую для пополнения р/с(не было совсем денег на р/с, только открылись тогда). Как в этом случае оформить ав. отчет. или они должны быть разные на каждую сумму?
Можно в ав. отчете написать получен аванс 1 из кассы и записать туда сумму по обоим РКО? Не знаю как правильно поступить в этом случае.
Подскажите пожалуйста.

[Валерия]

Сообщение от mari661

Мы писали до сих пор РКО вручную. Вы подали хорошую идею Валерия. а можно еще и дату писать от руки, это допускается?
А у меня еще по ав. отчетам вопросик.
Чел получил в один день по разным РКО под отчет одну сумму на хозрасходы, другую для пополнения р/с(не было совсем денег на р/с, только открылись тогда). Как в этом случае оформить ав. отчет. или они должны быть разные на каждую сумму?
Можно в ав. отчете написать получен аванс 1 из кассы и записать туда сумму по обоим РКО? Не знаю как правильно поступить в этом случае.
Подскажите пожалуйста.

И дату и номер вписываю рукой, банк проверял несколько раз, замечаний не было.
Если идет прямая проводка из кассы в банк, то авансовый отчет можно не оформлять, хотя я практиковала через расходник и авансовый отчет то же..... по моему в один день - один расходник. Но ведь один сотрудник в один день может и ЗП получть, и в под отчет взять, и на расчетный счет внести..... короче мне нужно время что бы посмотреть этот вопрос...

[Валерия]

Сообщение от mari661

Мы писали до сих пор РКО вручную. Вы подали хорошую идею Валерия. а можно еще и дату писать от руки, это допускается?
А у меня еще по ав. отчетам вопросик.
Чел получил в один день по разным РКО под отчет одну сумму на хозрасходы, другую для пополнения р/с(не было совсем денег на р/с, только открылись тогда). Как в этом случае оформить ав. отчет. или они должны быть разные на каждую сумму?
Можно в ав. отчете написать получен аванс 1 из кассы и записать туда сумму по обоим РКО? Не знаю как правильно поступить в этом случае.
Подскажите пожалуйста.

Один авансвоый отчет на ХОЗ НУЖДЫ, другой авансовый отчет на ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, думаю что можно..... но ведь авансовый отчет открывается ни тогда когда он деньги взял, а когда он отчитался по расходам...

[Валерия]

Сообщение от НаташаМедведева

Мы юридическое лицо. Банк у нас затребовал кассовую книгу. Мы ее не ведем. Нужно ли ее вести независимо от системы налогооблажения?

У нас банк просит кассовую книгу и приложения к ней за последние 3 месяца + лимит (копию) на этот год + приказы на мат ответсенность. Ни каких жеских сроков не предъявляет. Поэтому я спокойно распечатываю кассовую книгу и представляю ее.....

[Аланда]

Наташа,если вы выдаете зарплату сотрудникам не переводом на пластиковые карточки ,а на руки,живыми деньгами,значит с р/с в день зарплаты снимаются деньги,приходуются П/О и по расходному ордеру выдаются либо кассиру (бухгалтеру,гл.бухгалтеру) для выплаты ЗП сотрудникам по платежной ведомости,либо каждому сотруднику по отдельному расходному ордеру(мороки больше).Если никаких других операций по кассе нет,значит и кассовая книга будет состоять только из листов на эти дни выплаты зарплаты.Вот и все.

[НаташаМедведева]

Сообщение от adianva

Наташа,если вы выдаете зарплату сотрудникам не переводом на пластиковые карточки ,а на руки,живыми деньгами,значит с р/с в день зарплаты снимаются деньги,приходуются П/О и по расходному ордеру выдаются либо кассиру (бухгалтеру,гл.бухгалтеру) для выплаты ЗП сотрудникам по платежной ведомости,либо каждому сотруднику по отдельному расходному ордеру(мороки больше).Если никаких других операций по кассе нет,значит и кассовая книга будет состоять только из листов на эти дни выплаты зарплаты.Вот и все.

А вознаграждение считается з/пл и ее тоже в кассоаую книгу вносить на 70 счет?
Авансовые отчеты сотрудники пишут - это как?

[Аланда]

А откуда берутся деньги в кассе,из которой сотрудники берут деньги под отчет,чтобы потом сдать авансовый отчет?Какое вознаграждение вы имеете ввиду?Кажется мне,что у ва гораздо больше операций по кассе,чем выдача зарплаты!!!

[наида]

вы что же деньги в подотчет без оформления расходных ордеров выдаете?

[НаташаМедведева]

Добрый день! Скажите, пожалуйста, если я, заполняя кассовую книгу, допустила ошибку: (ИТОГО ЗА ДЕНЬ в колонке НОМЕР КОРРЕС. СЧЕТА написала сумму, которую надо было указать в колонке ПРИХОД). Как мне исправить?
С уважением...

[Аланда]

Сообщение от НаташаМедведева

Добрый день! Скажите, пожалуйста, если я, заполняя кассовую книгу, допустила ошибку: (ИТОГО ЗА ДЕНЬ в колонке НОМЕР КОРРЕС. СЧЕТА написала сумму, которую надо было указать в колонке ПРИХОД). Как мне исправить?
С уважением...

Кассовая книга заполняется вручную...........?

[НаташаМедведева]

Да, кассовую книгу заполняю в ручную.

[Кариния]

У меня такая проблема: я новичок, только приняла бухгалтерию, а там...
1. Под отчет выдавались суммы без указания целей;
2. Человек не отчитался за предидущую сумму, а ему уже выдали следующую ( выдавали суммы при перелимите - раз 10 в месяц, а в конце месяца часть возвращали).
3. Несколько раз был перелимит.
Таких случаев много, начиная с начала года. Могу ли я сейчас что-то исправить?