Не сходится Актив с Пассивом в балансе

[Нимфея]

Помогите пожалуйста уважаемые бухгалтера.
Сразу скажу, отчетность сдаю первый раз.
Не идет Актив с Пассивом в балансе за 3 квартал.
В Пассиве по
стр. 1310 Уставный капитал 10 000
стр. 1370 Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) - 5697,73 (с минусом) УБЫТОК
стр. 1300 Итого по разделу III 4 302,27

И Пассив меньше Актива как раз на эту сумму =4302,27

Скажите пожалуйста что я делаю не так? Ведь суммы по Активу и Пассиву должны совпадать?

[Малюска]

Нимфея, а в активе что? напишите..

[Нимфея]

АКТИВ
стр.1210 10 000 УК
стр.1230 92022,19 Оплатили поставщикам
стр.1250 1254,48 Остаток по расч. сч.
стр. 1260 15 254 ,24 Начислен НДС с поступ.аванса(100 000)

Итого по разделу II стр. 1200 118 534,47
БАЛАНС стр. 1600 118 534,47

ПАССИВ
стр.1310 10 000 УК
стр.1370 -5 6 97,73 (расходы) купили принтер 6700-НДС= 5677,97 + оплатили сот. связь 23,33-НДС =19,77. Вся сумма в убытке.
итого по разделу III 4 302.27
стр. 1520 100 191,37 100 000-покупатель оплатил аванс + 191,37 начислен НДС к уплате
стр.15202 100 000
стр.15203 646,37
стр.15204 1050,00 начисл.взносы
стр.15205 - 1505,00 взносы+НДФЛ
стр.1550 14 040,84 начисл.НДС с авансов выданных.

Итого по разделу V стр.1500 114 232,21
БАЛАНС стр. 1700 118 534,48

Если не затруднит - подскажите пожалуйста где тут не правильно?

[Малюска]

Сообщение от Нимфея

АКТИВ
стр.1210 10 000 УК
стр.1230 92022,19 Оплатили поставщикам
стр.1250 1254,48 Остаток по расч. сч.
стр. 1260 15 254 ,24 Начислен НДС с поступ.аванса(100 000)

Итого по разделу II стр. 1200 118 534,47
БАЛАНС стр. 1600 118 534,47

ПАССИВ
стр.1310 10 000 УК
стр.1370 -5 6 97,73 (расходы) купили принтер 6700-НДС= 5677,97 + оплатили сот. связь 23,33-НДС =19,77. Вся сумма в убытке.
итого по разделу III 4 302.27
стр. 1520 100 191,37 100 000-покупатель оплатил аванс + 191,37 начислен НДС к уплате
стр.15202 100 000
стр.15203 646,37
стр.15204 1050,00 начисл.взносы
стр.15205 - 1505,00 взносы+НДФЛ
стр.1550 14 040,84 начисл.НДС с авансов выданных.

Итого по разделу V стр.1500 114 232,21
БАЛАНС стр. 1700 118 534,48

Если не затруднит - подскажите пожалуйста где тут не правильно?

Во первых УК у Вас и в активе и в пассиве - так не бывает! УК - это пассив.
2. Строка 1230 - это не то, что Вы оплатили поставщикам, а дебиторская задолженность - то что должны вам. Это могут быть деньги, выданные под отчет, или оплаченные услуги и т.д.
Мне вообще не понятна система, по которой Вы составили баланс

[Нимфея]

Извините не указала.
стр.1230 92022,19 Оплатили поставщикам - получается потому-что оплатили авансом.поэтому наверное и задолженность.
А вот по Уставному капиталу делала проводки вручную.
Вклад был принтер+стол 10 000 . Оприходовала как материалы и патом списала на сч.26
Дт 75.1 Кт 80 -10 000
Дт 08.05 Кт 75,1 -10 000
Дт 10.9 Кт 08.05-10 000
Дт 26 Кт 10.9 -10 000
И сейчас он у меня попадает и в Актив стр.1210 из строки 12101(Материалы) и в Пассив стр. 1310.

Дело в проводках?

[Б_С_К]

Вы в какой программе Учет ведете? Вы бы оборотку выложили бы на конец квартала, так понятнее было бы

[Малюска]

Нимфея, оборотно-сальдовую - в студию!!!

[Нимфея]

Извините за глупый вопрос
А как ее выложить ? Оборотку то?

[Нимфея]

Всем спасибо большое.
Вроде сама разобралась.
Но спасибо всем кто откликнулся.