Подскажите - ввод начальных остатков в 1С 8.2

[RrostElena]

Подскажите пожалуйста! Ввела остатки на начало года:
Д 00 К 60.1;
Д 60.2 К 00;
Д 62.1 К 00;
Д 00 К 62.2
Сальдо по вспомогательному счету не закрывается. По основным средствам, р/счету, Ук - все нормально. Я не знаю как завести остатки по 76Ав, 68-м счетам.

[ILD17]

В 1с 8.2 существует документ Предприятие-Ввод начальных остатков.

[RrostElena]

Я и воспользовалась этим документом. По актам сверок занесла остатки по поставщикам и покупателям, в результате вспомогательный счет не закрывается.

[ILD17]

Сообщение от RrostElena

Я и воспользовалась этим документом. По актам сверок занесла остатки по поставщикам и покупателям, в результате вспомогательный счет не закрывается.

Данные вводят на основании данных учета за прошлый год и ни как на основании актов сверок.

[RrostElena]

1. Мы оказали услугу в декабре 2011г, оплата поступила в феврале 2012г - Д62.01 К00
2. Получили аванс в декабре 2011г, услугу оказали в январе 2012г - Д00 К62.02
3. Оплатили аванс поставщику в декабре, документы получили в марте 2012 -Д60.02 К00
4. Нам оказали услугу в декабре 2011, мы оплатили в 2012г - Д60.02 К00
Подскажите, какие еще нужно сделать проводки.

[RrostElena]

История проста, как мир. Решила научиться работать на ОСНО, до этого только на упрощенке была, а тут до меня вели учет в 1С7, установили 1С8.2 и бухгалтер уволился, не перенеся остатки, потом смотрю - а там и в семерке нулевой счет висит с 2009 года. Вот пытаюсь освоить, весь интернет облазила. Может хотя бы смысл объясните?

[RrostElena]

1. Мы оказали услугу в декабре 2011г, оплата поступила в феврале 2012г - Д62.01 К00
2. Получили аванс в декабре 2011г, услугу оказали в январе 2012г - Д00 К62.02
3. Оплатили аванс поставщику в декабре, документы получили в марте 2012 -Д60.02 К00
4. Нам оказали услугу в декабре 2011, мы оплатили в 2012г - Д60.02 К00
Подскажите, какие еще нужно сделать проводки.

[ILD17]

Сообщение от RrostElena

Нам оказали услугу в декабре 2011, мы оплатили в 2012г - Д60.02 К00

Дебет должен быть 60/01

Проводки нужны по каждому счету, то есть сальдо на конец в оборотке 7.7 должно совпасть с сальдо на начало в 8.2

Делают как правило по общей оборотно-сальдовой ведомости и оборотно-сальдовой ведомости по счету.

[RrostElena]

Спасибо большое за ответ. Но там в оборотке за предыдущий период вспомогательный счет не закрыт еще с 2009 года.

[timteam]

Сообщение от RrostElena

Но там в оборотке за предыдущий период вспомогательный счет не закрыт еще с 2009 года.

... Вероятно Вы сами уже разобрались, но тем не менее...

1. Проводите инвентаризацию активов: ОС, ТМЦ, Денежные средства, Займы-Кредиты выданные, Бюджет и т.д. - акты сверок, выписки, ведомости, справки из ИФНС и фондов и т.д.
2. Проводите инвентаризацию пассивов: Долги контрагентам, Займы-Кредиты полученные, Бюджет, Капитал и т.д., - акты сверок, выписки, ведомости, справки из ИФНС и фондов, уставные документы и т.д.
3. Разница между активами и пассивами - ваша прибыль или убыток.
4. Результаты заносите в 1с.

Я бы начал с пристального изучения банковских документов за последние 3 года.

[ILD17]

Сообщение от RrostElena

Спасибо большое за ответ. Но там в оборотке за предыдущий период вспомогательный счет не закрыт еще с 2009 года.

Поставите в известность директора и если ошибка не существенная спишите на 91.