Расчет лимита

[NikLena]

Подскажите, пожалуйста, тема обсуждаемая, но вопросов на мои ответы не нашла .
ООО и подразделение (не обособка, находится в том же здании) имеет разные рабочие дни. ООО - работает 5 дн. в неделю, а подразделение - без выходных. Деньги сдаются в ООО после выходных дней, ПКО оформляются субботой и воскресеньем.
1. Лимит рассчитывается один?
2. Для расчета берем рабочие дни 23 или 31?
3. Если взять в расчет месяц, в котором сдача денег была с разной периодичностью. Есть разрывы как в 5 дней так и в 2 дня. В этом случаи рассчитывается средний показатель?

[MarinaAnna]

Сообщение от NikLena

1. Лимит рассчитывается один?

Да

Сообщение от NikLena

2. Для расчета берем рабочие дни 23 или 31?

не 31, а среднее, за какой период расчет делаете, когда я в банке лимит оформляла, то там брали за три предыдущих месяца и брали кол-во дней 31+30+31, ну или 30+31+30, ведь по сути фирма работает без выходных, просто у части работников 5 рабочих дней, у других другое, ведь подразделение не является обособкой, тем более, что находится в одном и том же здании. На заводе например, администрация работает 5 дней, а цеха могут работать не только 7 дней, но еще и круглосуточно.

[ГЛБ]

Сообщение от NikLena

Для расчета берем рабочие дни 23 или 31?

лимит расчитывается исходя из объема поступлений наличных денег и расчетного периода (дни), за которые были получены наличные ден.средства, т.е. если у вас в расчетном периоде поступление денег было каждый день, берете объем этих поступлений по кассе, затем считаете все эти дни, и делите, а если приход был только 20 или 23 дня или любое другое количество дней, то их и берете. не знаю понятно объяснила.

[NikLena]

Сообщение от ГЛБ

лимит расчитывается исходя из объема поступлений наличных денег и расчетного периода (дни), за которые были получены наличные ден.средства, т.е. если у вас в расчетном периоде поступление денег было каждый день, берете объем этих поступлений по кассе, затем считаете все эти дни, и делите, а если приход был только 20 или 23 дня или любое другое количество дней, то их и берете. не знаю понятно объяснила.

Да, понятно. Спасибо. А с вопр.3 не подскажите?

[Katjatja]

Сообщение от ГЛБ

лимит расчитывается исходя из объема поступлений наличных денег и расчетного периода (дни), за которые были получены наличные ден.средства, т.е. если у вас в расчетном периоде поступление денег было каждый день, берете объем этих поступлений по кассе, затем считаете все эти дни, и делите, а если приход был только 20 или 23 дня или любое другое количество дней, то их и берете. не знаю понятно объяснила.

ГЛБ, так что-то непонятно, как брать рабочие дни? Берем, например, 3 квратал, в нем 65 рабочих дней, выручка поступала не каждый день, а допустим только 55, + 1 день сотрудники были в отпуске ( все) и выручки тоже не было... Так что брать за расчетный период, 65, 55, 64 или 54.
Где-нибудь есть разъяснения по-поводу этого периода?

[ГЛБ]

NikLena, берите наибольший

[Настена Тамбов]

лимит рассчитывать на 2013 год в начале января или в конце декабря 2012 ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Настена Тамбов

лимит рассчитывать на 2013 год в начале января или в конце декабря 2012 ?

В банке раньше рассчитывали на 1 января, т.е. выручку для расчета брали по 31 декабря предыдущего года, получается, что расчет выручки по 31 дек 2012, а лимит на 1 янв 2013, но его можно в течение года пересматривать и утверждать новый.

[Настена Тамбов]

а приказ составлять в конце декабря?или после новогодних праздников*?
подскажите,как выручку смотреть?у нас нет кассового аппарата!мне значит по дт 51 счета смотреть?правильно?за квартал (который возьму в расчет)

[MarinaAnna]

Сообщение от Настена Тамбов

подскажите,как выручку смотреть?у нас нет кассового аппарата!мне значит по дт 51 счета смотреть?правильно?за квартал (который возьму в расчет)

Если у вас нет выручки наличной, значит и лимит получается рассчитывать не надо, он у вас будет нулевой. Лимит утверждается только когда есть наличная выручка.

[Аланда]

Если нет наличной выручки лимит рассчитывается по-другому

II. При отсутствии поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги юридическое лицо, индивидуальный предприниматель учитывают объем выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель - ожидаемый объем выдач наличных денег), за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам.

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:

L = R : P x Nn,


где:

L - лимит остатка наличных денег в рублях;

R - объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный период в рублях (юридическим лицом, в состав которого входят обособленные подразделения, при определении объема выдач наличных денег учитываются наличные деньги, хранящиеся в этих обособленных подразделениях, за исключением случая, установленного в абзаце втором пункта 1.2 настоящего Положения);

Р - расчетный период, определяемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, за который учитывается объем выдач наличных денег в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов выдач наличных денег, а также динамика объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица, индивидуального предпринимателя);

Nn - период времени между днями получения по денежному чеку в банке юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица, индивидуального предпринимателя в населенном пункте, в котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней.

[Настена Тамбов]

то есть R -это деньги,которые прошли по кассе (снимали со счета ), кроме на выдачу з/п ,степендий ?
у нас нет степендий,значит у нас только те деньги которые прошли на выдачу под авансовый отчет ? правильно? отпускные, больничные,командировачные тоже не учитывать?

[Настена Тамбов]

и возврат займа учредителю туда входит?