Необходим совет по основным средствам

[kristisweety]

Добрый день. Я совсем новичок в бюджете, пришла не так давно в новую организацию, а тут с основными каша...
Вопрос в том что, в 2011 году организацией было проплачено частично оборудование в сумме 16000 (реальная стоимость составляет 72000), принято это о.с. на учет так же в 2011 году, со стоимостью 16000 и по нему списана амортизация 100% - 16000.
На конец кода баланс весь чистенький (ни 206 ни 302) не задействован. ни дебиторки не кредиторки нет.
В начале 2012 года делается доплата 56000 рублей (по этому же о.с.) и более никаких действий не отражено в программе.
Теперь я не знаю, как закрыть 302.31? что ставить на учет и как? как быть с амортизацией.
Поделитесь пожалуйста соображениями, что и как можно сделать?!

[Таинственная Незнакомка]

какие первичные документы у вас есть?...

1) договор в рамках 94-фз как проходил регистрацию?
2) на основании какого первичного документа в 2011 году было принято основное средство на учет, тем более введено в эксплуатацию?

[kristisweety]

Закупка до 100000 рублей, разовым договором поставки.
Ввод в эксплуатацию на основании товарной накладной (как я понимаю поставку произвели в 2011 году, с отсрочкой оплаты)

[Таинственная Незнакомка]

в товарной накладной какая сумма?

[kristisweety]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

в товарной накладной какая сумма?

72000,я как понимаю должна была быть кредиторка на конец года на разницу

[Таинственная Незнакомка]

да, должна была висеть кредиторка...

первым января сторнируйте операции 2011 года, и вводите правильно... амортизация должна начисляться линейным способом

[Таинственная Незнакомка]

kristisweety, а ваш главбух куда смотрела?!!

[kristisweety]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

kristisweety, а ваш главбух куда смотрела?!!

Я когда пришла её тут уже не было (уволилась) и никто не в курсе никаких дел...тут вообще еще придется попотеть чтобы выправить хоть как то основные...голова кругом...

[kristisweety]

Я вам еще сообщение в личку кинула...посмотрите пожалуйста...

[Таинственная Незнакомка]

отписалась)... сторнируйте 2012 годом операции 2011 года , чтоб сохранить остатки баланса на 01 января 2012 года...

[Джокер]

Была аналогичная ситуация, мой гл.бух почему то в прошлом году испугалась кредиторку показывать, в этом году пришлось все править. Благо сумма была менее 40000 руб. и все самортизировалось 100%-но.

[Таинственная Незнакомка]

А что такого страшного в кредиторке, она же не просроченная...У меня часто бывает, что автомойку приносят только 9-10 января, но я ее в расходы декабря включаю, чтоб на следующий год за счет прибыли не учитывать... И в результате у мня кредиторка в балансе на эту сумму... Чет не прибили за 10 лет то...

[Джокер]

Ты сейчас про КФО 2 да?!

[Таинственная Незнакомка]

да я про КФО 2

[Voque]

у меня в этом году остался непроплаченнй Ок.расчет за электроэнергию за декабрь по КФО 4.. Сумма около 30 тыс. показывать кредиторку или нет? или по 4 ее не должно быть?

[Таинственная Незнакомка]

я по 4 никогда не оставляю, а по 2-ке у меня всегда че нить да висит... у тебя финансирование не хватило что ли?!

[Voque]

всего хватало, просто Мосэнерго окончательный расчет за 12.2012 так и не прислали, вот мы и не оплатили. теперь не знаю, показывать или нет...

[Таинственная Незнакомка]

Voque, а собираются присылать вообще?! Если нет, то лучше на КФО 2 перевести ... Смотри сама!

[Voque]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Voque, а собираются присылать вообще?! Если нет, то лучше на КФО 2 перевести ... Смотри сама!

ну, окончательный расчет за декабрь в январе по-любому пришлют!

[osovch]

Voque, у нас распорядились, что бы по 4 не было кредиторки только в том случае, если нет денежных средств на счете. А если на оплату декабрьских обязательств имеются средства - то можно показать. В противном случает все переводим на 2-ку.