комиссия банка

[юлияА]

Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста как правильно отразить в 1с, если наличными были внесены деньги в банк на оплату услуг, а банк взял комиссию 15%?

[sous]

так же как вы отражаете комиссию за проведение платежки

[юлияА]

эту комиссию надо указать в авансовом отчете (деньги дали подотчет)
делаю проводку в АО 91.02-71, но потом 91 не закрывется

[sous]

Сообщение от юлияА

если наличными были внесены деньги в банк на оплату услуг,

вообще-то проводки
дт51 кт 50 внесено на р/с

потом уже дт 91,2 кт 51

Сообщение от юлияА

но потом 91 не закрывется

при закрытии месяца не закрывается?

[юлияА]

51-50 это уже сделала, 91 не закрывается не поэтому, говорит что есть обороты на сумму комиссии, видимо надо заполнять доп-но субконто, но их нет в авансовом о.

[sous]

Сообщение от юлияА

но их нет в авансовом о.

потому что эта операция не оформляется через 71 счет,
уберите его вообще

[юлияА]

а как тогда?
если: выдали сотруднику подотчет на оплату услуг, например, 1150р, он принес из банка извещение на сумму 1150: 1000- на услуги и 150р (15%) - комиссия,
тогда, по вашему, в авансовом отчете не указывать 150 и соответственно не делать проводку с использованием 71, вот теперь я ничего не понимаю...

[Larky]

Судя по словам ТС

Сообщение от юлияА

выдали сотруднику подотчет на оплату услуг, например, 1150р, он принес из банка извещение на сумму 1150: 1000- на услуги и 150р (15%) - комиссия

и по размеру комиссии, сильно смахивает на оплату услуг переводом без открытия счета физическим лицом... Если это так, то никакой сдачи налички на расчетный счет нет, налицо расчеты с подотчетником...

[ILD17]

Сообщение от юлияА

а как тогда?
если: выдали сотруднику подотчет на оплату услуг, например, 1150р, он принес из банка извещение на сумму 1150: 1000- на услуги и 150р (15%) - комиссия,
тогда, по вашему, в авансовом отчете не указывать 150 и соответственно не делать проводку с использованием 71, вот теперь я ничего не понимаю...

Д 71 К 50 - 1150 р. выдали сотруднику деньги (кассовый документ).
Д 91 К 71 - 150 р. отражена комиссия банка. (авансовый отчет)

Далее зависти от того как принимает деньги банк.

Первый вариант. Банк зачисляет денежные средства на ваш счет и списывает сумму комиссии с него.
Д 51 К 71 - 1000 пополнение расчетного счета (выписка банка).
Д 60 (76) К 51 - 1000 банк списал комиссию. (выписка банка).
Некоторые бухи не используют счет 60 или 76 и напрямую отражают проводку Д 92 К 71 1000 банк списал комиссию. (выписка банка).

Второй вариант, не зачисляет деньги на ваш счет а сразу принимает на свой, тогда
Д 60/76/92 К 71 - 1000 р. подотчетное лицо погасило комиссию банка (авансовый отчет).

[юлияА]

спасибо, я разобралась)

[Светлана Владимировна 9]

Сообщение от ILD17

Д 71 К 50 - 1150 р. выдали сотруднику деньги (кассовый документ).
Д 91 К 71 - 150 р. отражена комиссия банка. (авансовый отчет)

Далее зависти от того как принимает деньги банк.

Первый вариант. Банк зачисляет денежные средства на ваш счет и списывает сумму комиссии с него.
Д 51 К 71 - 1000 пополнение расчетного счета (выписка банка).
Д 60 (76) К 51 - 1000 банк списал комиссию. (выписка банка).
Некоторые бухи не используют счет 60 или 76 и напрямую отражают проводку Д 92 К 71 1000 банк списал комиссию. (выписка банка).

Второй вариант, не зачисляет деньги на ваш счет а сразу принимает на свой, тогда
Д 60/76/92 К 71 - 1000 р. подотчетное лицо погасило комиссию банка (авансовый отчет).

Эти проводки на "внос наличными" не шутка???
Почему счет 71?
Не пробовали через счет 57?

[ATe]

юлияА, здравствуйте!
помогите, пожалуйста! у меня такая же проблема как и у Вас была, не закрывается 91 счет из-за комиссии банка. как Вы решили эту проблему?
Спасибо!

[юлияА]

деньги выдавались под отчет, через авансовый отчет, поэтому и 71 использую, работаю конечно полгода только, поэтому и не все еще знаю,
а почему 57?

[ILD17]

Сообщение от Светлана Владимировна 9

Эти проводки на "внос наличными" не шутка???
Почему счет 71?
Не пробовали через счет 57?

Определения "Внос наличными" не существует.
Проводки даны уже по совершенным действия, понятно что внесение денег на расчетный счет лучше провести из кассы организации и это их ошибка.
Если хотите соблюсти словоблюдство можно это обозвать возвратом подотчетных сумм, порядок вещей от этого не измениться.
Каким способом вы хотите приплести счет 57? Вы считает, что банк не зачислил денежные средства в этот же день или переводом в пути у вас будет называться бумажник подотчетника?

[Светлана Владимировна 9]

Сообщение от ILD17

Каким способом вы хотите приплести счет 57? Вы считает, что банк не зачислил денежные средства в этот же день или переводом в пути у вас будет называться бумажник подотчетника?

Денежные средства считаются зачисленными на расч.счет, когда пройдут по выписке, разве нет??? А до тех пор - "в пути".

[ILD17]

Сообщение от Светлана Владимировна 9

Денежные средства считаются зачисленными на расч.счет, когда пройдут по выписке, разве нет??? А до тех пор - "в пути".

счет 57 используется в тех случая когда вы внесли денежные средства в кредитное учреждение, почту, передали инкассатору и т.д. и они не будут зачислены на расчетный счет этим днем.

[юлияА]

если по выписке не пройдут, то да, в моем случае деньги получены и в выписке отражены,все-таки, наверное 71

[Светлана Владимировна 9]

Сообщение от юлияА

выдали сотруднику подотчет на оплату услуг, например, 1150р, он принес из банка извещение на сумму 1150: 1000- на услуги и 150р (15%) - комиссия,
тогда, по вашему, в авансовом отчете не указывать 150 и соответственно не делать проводку с использованием 71, вот теперь я ничего не понимаю...

Авансовый закрываете квитанцией из банка на всю сумму, а комиссию отразите в строке по выписке.

[юлияА]

в авансовом отчете есть вкладка "оплата" и "прочее", здесь я и отразила оплату услуг и комиссию

[ILD17]

Сообщение от юлияА

в авансовом отчете есть вкладка "оплата" и "прочее", здесь я и отразила оплату услуг и комиссию

комиссию 150 рублей списываете сразу на 91 (вкладка прочие) так как это сбор за оказание услуги по переводу денежных средств от физ лица.
На счет 1000 рублей, можно и через авансовый, проводка от этого не измениться, единственное проследите за тем что бы остаток по выписке банка воспринял такую операцию (именно выписку, не оборотку).
На будущее вносите деньги в операционную кассу банка для юридических лиц, не будете оплачивать таких бешеных процентов и ломать голову лишними операциями.