Путаница с кредиторами

[Alexandra.]

Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, разрешить такую проблему:
2 организации: ООО1 и ООО2. Сразу скажу, что взаимозависимы.
ООО1 получило денежные средства (кредит) на покупку тмц. Но возникла экстренная ситуация и пришлось перечислить д/с в адрес ООО2 как погашение кредиторской задолженности, которая давно висела.
ООО2 перечисляет эти д/с сторонней организации как обеспечение контракта(эл.торги).Но выясняется, что ООО2 не может участвовать в торгах в силу нескольких причин.Чтобы все же участвовать в конкурсе(а сроки сильно поджимали) принимается решение участвовать в торгах от имени ООО1(у которого проблем нет). ООО2 пишет письмо в адрес сторонней организации с просьбой зачесть платеж на лицевой счет ООО1.Торги ООО1 не выигрывает, и сторонняя организация возвращает платеж на р/с ООО1, несмотря на то, что платило изначально ООО2.
В итоге получается, что у ООО2 висит дебиторка(платеж сторонней организации), а в ООО 1 зависла неизвестно откуда взявшаяся по кредиту.
Как быть?

[Larky]

Сообщение от Alexandra.

Как быть?

ООО1 вернуть деньги ООО2...

[Alexandra.]

В том-то и суть-на каком основании?
Да и не хотелось бы-на ООО2 д/с перечислялись именно для торгов,по-сути кредитные деньги были потрачены нецелевым образом.То, что они вернулись на ООО1-неплохо.Только изначально их платило ООО2.Вот и вопрос-как эту операцию назвать и документально подтвердить?

[Аланда]

Сообщение от Alexandra.

В итоге получается, что у ООО2 висит дебиторка(платеж сторонней организации), а в ООО 1 зависла неизвестно откуда взявшаяся по кредиту.

По факту так получается,что деньги ,перечисленные с ОО1 на ОО2 в счет погашения задолженности ,снова вернулись к ним через стороннюю организацию.
А вот здесь непонятно,потому что изначально было :

Сообщение от Alexandra.

возникла экстренная ситуация и пришлось перечислить д/с в адрес ООО2 как погашение кредиторской задолженности, которая давно висела.

На этот момент взаиморасчеты между ОО1 и ОО2 были закрыты.
Потом только возникла ситуация с торгами

Сообщение от Alexandra.

принимается решение участвовать в торгах от имени ООО1(у которого проблем нет). ООО2 пишет письмо в адрес сторонней организации с просьбой зачесть платеж на лицевой счет ООО1.

То есть фактически ОО2 перевело деньги на счет ОО1 ни за что,потому что у ОО2 не было задолженности перед ОО1,а теперь снова появилась задолженность у 001 перед ОО2,ведь деньги,которые былы перечислены в уплату первоначальной задолженности (которая давно висела),вернулись обратно.Поэтому и пишет

Сообщение от Larky

ООО1 вернуть деньги ООО2

Сообщение от Alexandra.

по-сути кредитные деньги были потрачены нецелевым образом.

Не вижу нецелевого использования кредитных денег,которые были

Сообщение от Alexandra.

на покупку тмц

,если было

Сообщение от Alexandra.

погашение кредиторской задолженности, которая давно висела.

,конечно,если это была задолженность именно за ТМЦ.
ИМХО

[Alexandra.]

Займ это был, не тмц(((
По проводкам не подскажете?

[Larky]

Через 76 счет, что тут еще придумаешь...

[Larky]

Сообщение от Alexandra.

вопрос-как эту операцию назвать и документально подтвердить?

Ну, назовите соглашение о взаимных расчетах... Подтвердить актом, кто, куда, кому и за что перечислил, и кто, куда, кому вернул или зачёл...