Взаимозачет Договора Займа и авансового отчета (покупка товара)

[Elee]

Добрый день, помогите сделать взаимозачет в 1с 8.2,
у нас компания ООО на УСН 6%, директор взял Займ 100 000, хочет вернуть товаром, купленным на его имя. Как мне все это оформить правильно с проводками, Бухгалтерской справкой? корректировкой долга не получается... как быть?

[Veselenochka]

а как вы делали? товар оприходовали? от кого?

[Elee]

товар оприходовали от Компании, с ТТН и чеком, за наличные купили, а потом в авансовом отчете повешала на подотчетника - директора, дальше что делать не пойму..

[Veselenochka]

можно ручной проводкой
или "вернуть" займ и "выдать" подотчет. этот вариант даже проще

[Elee]

вернуть займ - сложнее, кассы нет, в Банк Сам Дир не поедет..
подскажите пожалуйста ручную проводку, я оформлю бух. справкой..

[Veselenochka]

касса есть у всех)) одним днем принимаете и выдаете))

Сообщение от Elee

ручную проводку

у вас займ на 58 висит?
д 71 к 58

[Elee]

Спасибо, да,все получилось, нужно ли к Договору займа Акт составить и прописать о том что закрыли вот таким образом?

[Veselenochka]

необходимо составить акт взаимозачета, в котором все подробно прописать))

[Elee]

Уважаемая Veselenochka, посмотрите, пжлста, правильно ли я составила Акт?
АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ № 2
к Договору Займа N от

“01” июля 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемый в дальнейшем “Заимодавец”, в лице Генерального директора , действующий на основании Устава, с одной стороны, и такой то, действующий в своих интересах и от своего имени на основании Паспорт гражданина Российской Федерации, серия, именуемое в дальнейшем “Заемщик”, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, составили и подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором займа N от и согласно Авансового отчета № 00000000016 от «25» июня 2013г. «Заимодавец» принял товаро-материальные-ценности, купленные «Заемщиком» в ООО «» ИНН/КПП на сумму 100 000,00 (сто тысяч) рублей, а «Заемщик» вернул заемные средства в размере 100 000-00 (сто тысяч) рублей.
2. Условия Договора N от считаются выполненными. По исполнению настоящего Договора Стороны претензий друг к другу не имеют. Договор N от закрыт.
3. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора займа N от , составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАИМОДАВЕЦ: ЗАЕМЩИК:



Не страшно то что Заимодавец и заёмщик одно и то же лицо?

[Veselenochka]

Elee, вы вроде взаимозачет хотели делать?))

[Elee]

ну это взаимозачет такой, проводки в 1с я сделала, Актом же нужно закрывать договор займа, вот я написала, не правильно?

[Elee]

или нужен еще один Акт взаимозачета? я даже не представляю как его делать.. с этим то голову чуть не сломала, вроде простой, а дело серьёзное...

[Veselenochka]

Elee, вам нужно сделать акты сверок, для того чтобы подтвердить взаимную задолженность. и на основании этих актов делаете акт взаимозачета.
текст в инете можно найти, вкратце - Иванов должен ООО по такому-то договору такую-то сумму, а ООО Иванову такую-то сумму по такому-то договору. Взаимозачет производится на такую-то сумму.

Сообщение от Elee

Актом же нужно закрывать договор займа

если в договоре это условие не прописано - можно и не делать наверное

[Elee]

Спасибо, теперь ясно!!!!