Корректировочный счет-фактура и книга покупок в 1С:Предприятие 8.2

[ЛРК]

Мосэнергосбыт нам регулярно выдает корректировочные счета-фактуры. Например, в марте за январь-февраль, в июне за апрель-май...
В программе я их отражаю в Покупка-корректировка поступления.

Но в книге покупок по постановлению №1137(в печатной форме) начинается белиберда - прога сторнирует начисление января, зачем-то его удваивает, потом еще раз сторнирует и ставит скорректированную сумму целиком.

Что самое странное, в книге покупок по старой форме такого нет, там все нормально и красиво.

И, что тоже интересно, в учете отражается все верно. Т.е. в оборотках и карточках все хорошо, проблема только в печатной форме.

Может, я чего-то неправильно делаю?

[Ян@]

Сообщение от ЛРК

В программе я их отражаю в Покупка-корректировка поступления.

ЛРК, операция документа Корректировка поступления какая: исправление в перв.документах или корректировка по соглашению сторон?

[ЛРК]

Сообщение от Ян@

корректировка по соглашению сторон?

именно так.

[Ян@]

У меня всё нормально отображается, похоже на ошибку. Это всегда так было или только по одному документу такая ерунда?
Какой релиз бухгалтерии у вас стоит? и какая платформа? А то последний релиз 2.0.49.6 1С отозвали из-за кучи косяков и вчера выпустили новый...

[ЛРК]

Сообщение от Ян@

Это всегда так было

В том году такой же косяк был. Документов всего 3, 3 корректировки.
Программа - 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153)
Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.47.5).

Руками книгу покупок исправляю...

Странно. В общем, нам сейчас опять принесут корректировочные, буду думать.

[Ян@]

Можно попробовать посмотреть Универсальным отчетом записи по регистру НДС покупки, если интересно ... Отчеты/ Прочие/ Универсальный отчет, Тип данных=Регистр накопления, Объект=НДС Покупки, Таблица=Обороты
Нажимаем Настройка ... и настраиваем как в файле "Настройка", можно добавить отбор чтобы меньше данных просматривать ... рис. "Отбор"

По идее на каждый сч-ф должна быть одна запись по регистратору

[Среда]

ДД
Сформировала корректировку реализации, ввела на основании неё сч/ф
Корректируемый документ от декабря 2013г.
Какие мои дальнейшие действия, чтобы правильно всё отразилось?
Мне нужно перезаполнить книги продаж и покупок за декабрь 2013г.? Или как-то сформировать к ним доп. листы?
Затем заново сделать закрытие месяца?

[Виктория Сергеевна]

Йожык, вот тут вкратце информация
+
Чтобы скорректировать книгу продаж текущего квартала, нужно сделать исправительные записи непосредственно в ней. Для этого укажите стоимостные показатели первоначального счета-фактуры со знаком «минус». Затем приведите данные исправленного счета-фактуры с положительными значениями.
Если нужно внести исправления в книгу продаж прошлых периодов, заполните дополнительный лист. В нем укажите данные первоначального счета-фактуры со знаком «минус». Затем зарегистрируйте исправленный счет-фактуру с положительными значениями. На каждое исправление книги продаж нужно заводить отдельный дополнительный лист.

[Среда]

Только вопрос непосредственно по программе.
Текущей датой я сделала корректировку реализации и сч/ф
поскольку корректируемый период - декабрь 2013г. - то соответственно он и изменился.
Но! Я не перезаполняла книги покупок/продаж за декабрь 2013г. Никаких доп. листов не вводила. Изменения прошли автоматически.
Надо ли мне заполнять доп.лист? Как это делается в 1С ?

[Среда]

Сообщение от Йожык

Надо ли мне заполнять доп.лист? Как это делается в 1С ?

Я так понимаю там всё автоматом отображается. В документе "корректировка реализации" в проводках на вкладке "НДС продажи" стоят галочки "запись доп.листа". И на печать он выводится декабрем 2013г.

Но при этом по самим проводкам он отражается текущей датой и на сч.91.02

Из-за этого у меня не совпадают данные в декларации по НДС (раздел 3, строка 010) за 4кв. 2013г. с данными анализа счета 68.02 в корреспонденции со сч. 90.03

Это нормально?

[Ян@]

Сообщение от Йожык

Это нормально?

Йожык, да нормально. При проверке НДС за текущий период ты вычитаешь из оборотов по сч.68 доп.листы

[Виктория Сергеевна]

Сообщение от Йожык

Я так понимаю там всё автоматом отображается. В документе "корректировка реализации" в проводках на вкладке "НДС продажи" стоят галочки "запись доп.листа". И на печать он выводится декабрем 2013г.

Но при этом по самим проводкам он отражается текущей датой и на сч.91.02

Из-за этого у меня не совпадают данные в декларации по НДС (раздел 3, строка 010) за 4кв. 2013г. с данными анализа счета 68.02 в корреспонденции со сч. 90.03

Это нормально?

Йожык, я нашла на ИТС такую информацию:

"...При этом запись для дополнительного листа книги продаж, отражающая начисление НДС к уплате в бюджет за корректируемый период, не производится, так как начиная с 01.07.2013 года при увеличении стоимости отгрузки товаров (работ, услуг) корректировочный счет-фактура регистрируется в книге продаж периода составления документов, служащих основанием для корректировки, т.е. текущего периода корректировки (согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 39-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения") (рис. 13)...."

В приложении ситуация с корректировкой реализации в сторону увеличения в следующем налоговом периоде в 1с 8.2.

[Среда]

т.е. вручную ничего перезаполнять не надо?
хорошо
а как так, что по НУ он вообще выходит нигде не отражается
в прошлом периоде его просто нет нигде, в текущем он только по БУ проходит... но при этом умудряется в декларацию попадать.

[Ян@]

Йожык, у тебя проводки через 91-й формируются прибыль/убытки прошлых лет так? какие проводки у тебя и суммы в колонках НУ?

[Среда]

где?/когда?
в документе корректировки или при закрытии месяца?

[Ян@]

Да в корректировке реализации. Ну вот у тебя видно, что проводки налоговые сформированы прошлым годом - это для автоматического формирования корр.декларации по прибыли.
А в текущем периоде проводки с 91 уже без НУ

[Среда]

Сообщение от Ян@

что проводки налоговые сформированы прошлым годом

но где проводки по НДС ?
где и как он отражается по НУ?

[Ян@]

Проводки по НДС у тебя Дт91 Кт68.02 - они текущим периодом, в НУ их и не будет, т.к. выручка в НУ отражается за минусом НДС.

[Среда]

а как они тогда в декларацию попадают прошлым периодом, если отражаются только текущим?
мне просто интересно, как программа так умудряется )))

[Ян@]

В декларацию какую по НДС? Нуу она же умная всё-таки))
Дата документа корректировки в одном отчетном периоде, документ-основание в другом. Корректировка налога в сторону увеличения требует подачи уточненной декларации (в соотв. с НК РФ) ... вот и делает вывод, что нужны доп.листы)