Внесение остатков и баланс

[zuu]

Здравствуйте,
вношу остатки на 31.12.12

Расчетные счета Д51 10000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками Д60.02 20000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками K60.01 50000
Расчеты с покупателями Д61.01 5000
Долгосрочные займы К67.03 100000
Единый налог Д68.12 1000
Единый налог К68.12 5000
Расчеты по соцстрахованию К69 1000
Расчеты с персоналом К70 3000
Расчеты с прочими поставщиками Д76.05 1000
Уставный капитал К80.09 10000

Сальдо Д 36000
Сальдо К 168000

Формирую баланс на 31.12.12 Актив и Пассив не сходятся

Верно ли я понимаю что еще надо добавить в остатки на счет 84.02 в дебет разницу между сальдо К и сальдо Д ?

[Larky]

Да, у вас 132000 убытка, если учли все активы и обязательства полность... При условии, что эти деньги не учредители вытаскали...

[zuu]

Larky, учла все. Учредители не при делах ))
Спасибо!