БП (Бухгалтерия предприятия) Закрытие счета 20 регламентные операции УСН 8.2

[aida103]

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. У меня как-то странно закрылся 20 счет. В январе месяце закрытие счета произошло следующей проводкой: Дт90.02.1 - Кт 20.01 25 000 руб. Это выплаты за арендованный автотранспорт физическим лицам, поскольку фирма оказывает услуги по прокату автомобилей. В содержании операции указана корректировка выпуска продукции (услуг). При этом такое вот закрытие счета произошло только лишь в январе. Вот я и понять не могу. То ли такая же операция должна быть все остальные месяцы, то ли в январе что-то неправильно где-то поставила. Хотя проверила все документы (поступление услуг, начисление сумм к выплате) - везде все одинаково, в том числе и субконто. В остальных закрытиях такая проводка отсутствует. То есть получается что 20 счет просто не закрывается? Помогите пожалуйста разобраться, как должно быть списание правильно. Фирма работает на УСН Доходы.
Платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143) Конфигурация бухгалтерия предприятия базовая 2.0 (2.0.51.10)

[ЛРК]

Посмотрите оборотку по 20 счету.
У вас реализация каждый месяц?

[aida103]

Сообщение от ЛРК

Посмотрите оборотку по 20 счету.
У вас реализация каждый месяц?

Реализация за каждый месяц. Так же ежемесячно проводится поступление услуг. Оборотно-сальдовую ведомость прилагаю. Вот почему-то сумма в 25000 вылазит. Хотя все те же операции проводятся ежемесячно, так же были выплаты, но именно сумма за январь вот так висит. Выплаты производились через кассу.

[LiGro]

aida103, а у вас были оплаты этим физ лицам, по банку или по кассе? У вас должны по идее 20 счет закрыться (если есть выручка и вы в УП (в самой проге) выбрали директ-костинг.

[aida103]

Сообщение от LiGro

aida103, а у вас были оплаты этим физ лицам, по банку или по кассе? У вас должны по идее 20 счет закрыться (если есть выручка и вы в УП (в самой проге) выбрали директ-костинг.

Дело в том, что предприятие находится на УСН доходы 6%. В учетной политике есть только вкладки общие сведения, расчеты с контрагентами, запасы, УСН, НДФЛ и страховые взносы. Метода директ-костинг просто нет при установке флага на пункт УСН в общих сведениях.

[aida103]

В общем нашла эти настройки, метод директ-костинг установила. Сделала перезакрытие всех месяцев, все то же самое. Карточку 20 счета прилагаю...

[LiGro]

aida103, а вы когда делаете реализацию каким документом оформляете актом или акт оказания производственных услуг, и по идее у вас услуги, поэтому можно и другой счет выбрать когда делаете поступление услуг,

[aida103]

У меня проблема не с реализацией, а с поступлением. Оформляю поступлением товаров и услуг, вкладка услуги. Счет затрат 20.01, счета расчетов с контрагентом 60.01...
А реализацию оформляю простым актом и реализацией товаров и услуг

[LiGro]

aida103, судя по карточке у вас проблемы с УП, так как обычно 20 списывается легко, а у вас стоит где списание 25 тыс через регламентную операцию ( корректировка выпуска готовой продукции) такое ощущение что у вас производство. Я спросила про реализацию так как иногда услуги делают через производственных акт, то же бывают проблемы со списанием.

[aida103]

Сегодня перелопатила всю учетную политику. Выставила уже в настройках учета режим налогообложения УСН... 25 000 никуда не деваются... Списывает в себестоимость и все тут... Понять не могу, что еще может влиять на данную операцию. Субконто везде одинаковые... счета учета тоже...

[TytOnXamOn]

Сообщение от aida103

Дт90.02.1 - Кт 20.01

было бы не плохо увидеть скриншот это дока + дока выпуска продукции т.к. у Вас коректировка выпуска, ни каких РО у Вас нет на 20 счете?
Не понятно причем тут

Сообщение от aida103

90.02.1

и

Сообщение от aida103

директ-костинг

при данном методе используется счет 90.08

[aida103]

Я этого тоже понять не могу, почему программа вообще сделала корректировку выпуска продукции... У нас услуги, документов выпуска продукции у нас нет.

[TytOnXamOn]

У Вас НГ в док. ПТиУ и РТиУ одна и таже?

[aida103]

Сообщение от TytOnXamOn

У Вас НГ в док. ПТиУ и РТиУ одна и таже?

Да, номенклатурная группа одна и та же.
Статья затрат аренда автотранспорта
Скрин прилагаю. Может в самой номенклатурной группе что-то неверно настроено?

[aida103]

В общем не удалось прикрепить скрины. В номенклатурной группе каждая машина - элемент номенклатуры.В каждом элементе стоит галочка услуга.
Единственное, что доход у нас лишь по двум автомобилям. Все остальные висят мертвым грузом. Аренда оплачивается, а доходов нет. Но не думаю, что это влияет на закрытие счета, потому как абсолютно все суммы включаются в корректировку выпуска продукции (услуг). Мне кажется, что с самими элементами номенклатуры может быть что-то не то.

[Среда]

Сообщение от aida103

В номенклатурной группе каждая машина - элемент номенклатуры

наоборот
у каждого элемента номенклатуры должна быть указана номенклатурная группа, к которой он относится (по умолчанию - основная)
и ту же группу надо выбирать при отнесении услуга на сч.20 в документе поступления.
проверьте.