Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! Помогите разобраться. Наша фирма занимается монтажем грузоподъемного оборудования. Само оборудование мы закупаем сами на авансы Заказчика и потом его монтируем.
Возникла такая ситуация: Заказчик перечислил авансы нам, мы в свою очередь заключили договор поставки с Заводом-изготовителем на изготовление оборудования, перечислили им авансы. В последствии выяснилось что авансы были потрачены не только на покупку материалов на изготовление оборудование но и на выплату долгов. Далее составили допсоглашение к договору поставки, о том что мы передаем им давальческие материалы в счет стоимости оборудования. Заказчик нам перечисляет деньги на эти материалы, мы их покупаем и передаем на Завод по накладной М-15. Наконец-то наше оборудование готово они нам передают его по накладной и акту приема-передачи, также дают отчет об использовании давальческих материалов. Но тут возникает вопрос по взаиморасчетам: Мы перечислили Заводу 5 000 000 руб. деньгами и 1 000 000 руб. материалами. Мы получаем оборудование по накладной с суммой 6 000 000 руб. В результате у меня по Кт 60 остаток 1 000 000. Вот вопрос: что с ним делать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
У вас должно быть: Вариант ваш. Договор на изготовление оборудования с использованием ваших материалов и стоимость услуги по изготовлению должна была быть 5000000 рублей, плюс отчёт по использованию давальческих материалов. Вариант второй, когда Договор был бы на 6000000 руб. Заключаете два договора. Один на поставку вам оборудования на сумму 6000000 руб и второй на поставку от вас материалов на сумму 1000000 руб. По окончанию, делаете взаимозачёт на 1000000 и плюс 5000000 вы проплатили. Итого 0 рэ.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
дир, просто дир
|
![]()
Можно попробовать сделать взаимозачёт на 1000000, если признать поставку материалов, как поставку просто по накладным, но для этого надо переоформить М-15 на ТОРГ-12. (и сч-ф оформить)
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
![]()
Дело в том, что договор сейчас будет трудно переделать и даже не знаю получится ли накладные переподписать, завод практически разорился и там ничего и никому не нужно. Выход другой есть? Или только такой?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
дир, просто дир
|
![]()
Я вам назвал два. Выбирайте любой.
Ну, кто-то же там есть. Арбитражное управление начато?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
дир, просто дир
|
![]()
А потребовать от них Акт на 5000000 вместо накладной на 6000000 почему не хотите? Они же дали вам отчёт о расходовании ваших материалов. Они должны понимать, что не товар вам должны быле поставить, а оказать услугу по изготовлению оборудования. А услуги оформляются Актом.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=vsv-boss;847579]А потребовать от них Акт на 5000000 вместо накладной на 6000000 почему не хотите? Они же дали вам отчёт о расходовании ваших материалов. Они должны понимать, что не товар вам должны быле поставить, а оказать услугу по изготовлению оборудования. А услуги оформляются Актом.[/QUOTE
У нас был договор поставки. Мы покупаем у них кран за деньги, просто сложилась такая ситуация, что нам пришлось дать им материалы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
дир, просто дир
|
![]()
Ну, был... А потом вы вот это делали:
Цитата:
Так и надо было делать грамотно и сразу определять порядок документов. Если в счёт стоимости поставка, то не М-15, а ТОРГ-12 и сч-ф вы должны были им оформить и по итогам сделать взаимозачёт на 1000000.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
![]()
Ладно, спасибо большое за консультацию будем пытаться что-то сделать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
По-моему необязательно потому что М-15 предназначена для
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
дир, просто дир
|
![]()
Тоже склоняюсь к мысли, что можно накладную и эту оставить.
Цитата:
А без этого никак. Сч-ф в обязаловку. И Природа поставки сразу меняется с давальческой на отпуск на сторону. И можно делать взаимозачёт как по однородным обязательствам - взаимные денежные требования.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Д 10.7 Кт 10.08 и без НДС, т.к. мы изначально их не продавали, а передавали. Как тогда? Менять счет передачи на 91.02 или какой?, а где там НДС проставляется? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
дир, просто дир
|
![]()
Менять на реализацию придётся.
В накладной? Или в сч-ф? Или в бухучёте?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Тут только один момент,что если перевести передачу материалов из давальческих в реализацию,тогда это потянет и увеличение выручки за тот период,прибыль и НДС.Если это передача была в предыдущем отчетном периоде,понадобятся корректировки деклараций.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
Лишь бы на заводе оформили вам новые доки. И поняли бы они почему так надо.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | TATYANA-K (18.09.2013) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Взаиморасчеты с ИП | Инкишна | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 08.12.2012 08:34 |
Взаиморасчеты | agloS | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 09.02.2012 11:24 |
взаиморасчеты с поставщиками | Джульета | Расчеты | 44 | 01.03.2011 10:50 |
БУХ УЧЕТ: Взаиморасчеты между собсвтенными организациями. | godzeus | Делимся опытом | 1 | 20.10.2010 20:58 |