БП (Бухгалтерия предприятия) Регламентная операция: Корректировка стоимости номенклатуры

[Чумработница]

Добрый день.
Прошу помощи.
Суть вопроса.
Регламентная операция, корректировка стоимости номенклатуры, не идет в налоговый учет.
Летом программа слетала полностью, но потом мне её восстановили, но видимо где-то снялась галочка. Проверила прошлый год, там все в порядке.

Коллеги, я в панике!!!
В такой панике, что ума не приложу где её искать.
Что делать? Операция делается автоматически, при закрытии месяца.

[Чумработница]

К сожалению не нашла функции редактирования первого сообщения в теме.

Операция называется :
Корректировка выпуска продукции (услуг) Д90.02.01/ К20.01
Выполняется автоматически при закрытии счетов 20,23,25,26 именно она не идет в налоговый учет.

Буду благодарна любой помощи.
Спасибо.

[Среда]

Это вообще как понимать?
Всё списано в ноль, всё ровно.
Программа корректирует и в итоге у меня количества нет, а сумма висит.

[Ян@]

Я бы для начала попробовала отменить Закрытие месяца, перепровести Реализацию ТиУ .. возможно не та партия подобралась.
Сформируй ОСВ по сч.41.01 с отбором по это номенклатуре за август, в группировки выведи все три субконто

[Kirilliza]

Сообщение от Среда

Это вообще как понимать?
Всё списано в ноль, всё ровно.
Программа корректирует и в итоге у меня количества нет, а сумма висит.

Мне тож такое досталось от предыдущих бухгалтеров. За очень предыдущие периоды. (( Программа где-то некорректно списывает стоимость товара. На "горячей линии" 1С посоветовали списывать стоимость вручную. Но тоже в ноль не всегда выходит. Что делать не знаю. Если разберетесь, маякните, буду признательна.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Kirilliza

Мне тож такое досталось от предыдущих бухгалтеров. За очень предыдущие периоды. (( Программа где-то некорректно списывает стоимость товара. На "горячей линии" 1С посоветовали списывать стоимость вручную. Но тоже в ноль не всегда выходит. Что делать не знаю. Если разберетесь, маякните, буду признательна.

Я в копии базы заново перепроводила каждый месяц за 2014,2015,2016,2017 годы, реально хотелось застрелиться. Создала номенклатуру "прочий товар"и в регламентной операции годовой за 2014, 2015, 2016 года правила долбаную корректировку, чтоб отчетность под уже сданные отчеты подправить. В 2017 году уже и "прочий товар" выправила. Но не операцией вручную, а прям в корректировке себестоимости месячной..Не знаю уж правильно или нет, но сейчас хоть не появляются эти корректировки при закрытии месяца.

[Kirilliza]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Я в копии базы заново перепроводила каждый месяц за 2014,2015,2016,2017 годы, реально хотелось застрелиться. Создала номенклатуру "прочий товар"и в регламентной операции годовой за 2014, 2015, 2016 года правила долбаную корректировку, чтоб отчетность под уже сданные отчеты подправить. В 2017 году уже и "прочий товар" выправила. Но не операцией вручную, а прям в корректировке себестоимости месячной..Не знаю уж правильно или нет, но сейчас хоть не появляются эти корректировки при закрытии месяца.

Вот мне и не хочется лезть в 2014-2016.. А краснота тянется оттуда. ((
Пока как есть, но думаю, надо списать вручную в непринимаемые. Или как вы, в "прочий товар"..

[Среда]

Сообщение от Ян@

Я бы для начала попробовала отменить Закрытие месяца, перепровести Реализацию ТиУ ..

я бы так и сделала, если это был не 2017 год (((

[Ян@]

Ты спрашивала о причине ... Ну значит сейчас только ручной операцией списать на расходы.

[Среда]

Сообщение от Ян@

Ты спрашивала о причине ...

ну я сначала подумала, что это я что-то не перепровела, т.е. сначала была списана какая-то себестоимость, а потом она изменилась и зависла.
Оказалось, что нет.

По группам вроде тоже всё чётко.

[Таинственная Незнакомка]

Я как то коряво видимо пыталась через операцию вручную подтянуть, у меня как новое закрытие месяца, так чудо программа в регламентной операции заново красноту рисовала...

[Kirilliza]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Я как то коряво видимо пыталась через операцию вручную подтянуть, у меня как новое закрытие месяца, так чудо программа в регламентной операции заново красноту рисовала...

ДА, тож такое есть. Вроде выровняла, проверила, перепровела - сново здорово.. ((( Так билась со списанием ГСМ. Плюнула, оставила как есть, там копейки была разница. Но все-равно неприятно.

[Таинственная Незнакомка]

Я это все к чему написала: если есть возможность обойтись без операции вручную то надо использовать этот шанс.