Вопрос по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (76.09 )

[Avalon]

УСН 6% БУХ 2.0 1С 8.2
Вводная: поставщик электроэнергии ( 76.09)
Делаем предоплату 10000 руб ( списание с р/с счет расчетов и счет авансов 76.09, вид операции оплата поставщику )
Потом еще предоплату 10000 руб ( списание с р/с, счет расчетов и счет авансов 76.09, вид операции оплата поставщику )
А потом нам поставщик выдает акты на оказанные услуги
приходуем доком "Поступление товаров и услуг ***"
( закладка услуги , счета расчетов и авансов 76.09, зачитать автоматически )
"Поступление товаров и услуг ***" 5000руб
"Поступление товаров и услуг ***"4000 руб
"Поступление товаров и услуг ***"7000руб
1С первые два поступления привязывает к первому авансу ( что логично)
а третье вместо того что бы часть списать с первого аванса (1000 руб) , а остальное провести по второму авансу (6000руб)
все проводит зачетом по второму авансу и получается что висит несколько не закрытых сумм по нескольким авансам, подскажите какова в данном случае логика 1С Бухгалтерии ? ( то что можно сделать аванс не автоматом, а по документу и указать точную сумму я знаю ) интересует именно вариант автоматического зачета ...

[MarinaAnna]

Avalon, А что мешает вам проводить все оплаты и приходовать акты используя счет 60.1 и счет 60.2 ?

Сообщение от Avalon

поставщик электроэнергии

60 счет как раз и предназначен для расчетов с поставщиками и подрядчиками, и если вы будете проводить это на 60 счете, то все у вас будет прекрасно зачитываться, т.е. ваш аванс в 10 тыс пойдет в зачет в сумме 9 тыс при оприходовании актов на 5 и 4 тыс, 1 тыс останется в авансе, и в дальнейшем зачтется при приходе следующего акта.

Счет 76 предназначен для расчетов с разными дебиторами и кредиторами, разницу улавливаете Разный кредитор и дебитор и Поставщик электроэнергии ?

На 76 счете учитывать : Векселя, переводы долга, депонент, алименты и т.п., имущественное и личное страхование, расчеты по претензиям, по суммам удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций, по исполнительным документам или постановлениям судов и т.д. , еще например аренда авто у сотрудника, ну в общем подумать, то много чего можно набрать, чтобы учитывать на счете 76
Т.е. тех, которые не являются поставщиками товаров и услуг.

На счете 76.09 ведется учет прочих дебиторов и кредиторов, которые не выделены в отдельные субъсчета, т.е. есть конкретный субъсчет :
76.01 - расчеты по имущественному страхованию
76.02 - расчеты по претензиями
76.03 - расчеты по дивидентам
76.04 - расчеты по депонированным суммам
76.05 - расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
76.06 - расчеты с прочими покупателями и заказчиками

и если хочется все таки использовать счет 76, чтобы как-то отделить некоторые услуги , например связь, интернет, возможно и электроэнергию, то уж тогда использовать счет 76.05, а не 76.09, но подозреваю, что и на 76.05 авансы не будут правильно зачитываться, как на 60.01 и 60.02.

Попробуйте перепровести документы оплаты и приходные документы, может быть встанет на свое место, иногда бывает, что из-за несовпадения времени, непоследовательно введенных данных в программу и на 60 счете бывает бардак, после перепроведения все встает на свои места, может быть и на 76.09 встанет. Но правильней было бы использовать счета 60.01 и 60.02 или 76.05

[Entry]

По алгоритму могу только добавить, что зачет аванса происходит по третьему субконто счета 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Это Документы расчетов с контрагентами.

Уже писала в другой теме по поводу авансов, но повторюсь.
Для того чтобы 1С правильно формировала проводки по платежам, необходимо правильно указывать - Договор, способ Погашения задолженности, Счет расчетов и Счет авансов. Если какое-либо из этих полей будет заполнено некорректно, то, к сожалению, автоматически сформированные проводки по документу могут быть также некорректными.

Время введения, как коллега свовершенно верно отмечает, также играет большое значение. Если последовательность ввода расходной части и выписки банка нарушена, то неверные проводки будут и по всем счетам 60, 76. Выход - групповое перепроведение документов.

[MarinaAnna]

Сообщение от Maria Demasheva

необходимо правильно указывать - Договор, способ Погашения задолженности

А я вот не указываю договор, у меня у всех Основной договор и тогда путаницы нет, хотя есть одна фирма, там где платежи и авансы приходят по конкретным договорам, как правило такая ситуация бывает в строительных фирмах, когда договора длительные, вернее исполнение одного договора растягивается на длительный срок, одновременно могут заключаются несколько договоров и платежи приходят по конкретным договорам, вот там тогда конечно обязательно нужно контролировать при выписках банка выбирать именно тот договор, по которому идет расчет, и акты привязывать именно к этому договору. Счет учета расчетов и счет учета авансов по умолчанию в программе запрограмировано 60.01 и 60.02, только вот если выбираете 76, то там вот я не вижу, что по 76 счету есть учет по авансам, или плохо смотрела ?

[Entry]

Сообщение от MarinaAnna

А я вот не указываю договор, у меня у всех Основной договор и тогда путаницы нет...

Вы указываете договор, только он у вас один и тот же для всех, что конечно очень жизнь облегчает.
Когда аналитика в этой части разная и пользователь хочет ее видеть (разбивка по счетам, по договорам), тогда конечно надо разбивать в 1С и контролировать правильность заполнения полей.
Учет авансов и не авансов по счету 76 идет по одному и тому же субконто, нет деления, как 60.1/60.2. На сколько я понимаю, аванс закрывается именно по аналитики как раз 3го субконто.

[Avalon]

То что вы написали это все замечательно, и описано в огромном количестве книг, в данном случае интересует немного другое сам механизм расчета, пусть это будет не поставщик энергии, а УФМС или другой прочий... [QUOTE= получается что висит несколько не закрытых сумм по нескольким авансам, подскажите какова в данном случае логика 1С Бухгалтерии ? [/QUOTE] Я правильно понял ключевой момент здесь 3 субконто ?

[Entry]

Сообщение от Avalon

....сам механизм расчета, пусть это будет не поставщик энергии, а УФМС или другой прочий... Я правильно понял ключевой момент здесь 3 субконто ?

Логика простая 1) поступили средства по Договору №1, если нет документа по расходу по Договору №1- это аванс 2) далее отражен документ расхода (с субконто 3) Договор №1 - аванс зачтен 3) поступили средства по Договору №2, уже есть документ расхода по Договору №2 - это постоплата.

Опять же, зависит от настроек - погашать аванс автоматически (применится алгоритм выше), по документу (нужна доп аналитика по док расчета), не погашать (не будет погашаться аванс до вмешательства пользователя). В каждом случае программа отработает по разному.

Зачитывается аванс на сумму документа расхода, если вопрос именно по расчету. Если поступили 200р, есть (будет) документ расходный на 50р, то зачтется 50р и 150р останется авансом.

76 активно-пассивный счет, для него понятие аванс условное т.к с авансами работают 60 и 62 счета.

[MarinaAnna]

Avalon, Пробовали перепровести выписки и приходы именно по этому контрагенту ?