Подотчетная сумма

[Pronava]

(ООО на ОСНО) директору в подотчет выдаем деньги, он внес как то наличку в банк с депозитной карты, я когда разносила выписку, поставила на 71 счет, правомерно ли это, что он не в кассу внес, а в банк на счет?

[Pronava]

глупость это, счет по карте не пойдет тогда
как же мне отразить в бух учете это?

[Луна]

Pronava, депозитная карта это что за зверь?
Что вы видите в выписке? Что дословно там написано?

[Pronava]

у нас карта есть, с расч счета деньги переводим, а с нее в кассу, так проще , чем с чек.книжкой. В выписке -внесение ден.средств через депозиторы банка.

[Луна]

Если дир внес с нее деньги то наверное предварительно он на эту карту их положил?
Pronava, а как учитывается эта карта? Когда с р/с на нее перевод делаете то какая корреспонденция счетов.

[Н@T@]

Ну что сложного? Делаем приходник директор внес сумму в кассу и тут же расходник выдано директору из кассы для внесения на карту, все. И касса закрыта и карта Ваша пополнена.

[Entry]

Сообщение от Pronava

(ООО на ОСНО) директору в подотчет выдаем деньги, он внес как то наличку в банк с депозитной карты, я когда разносила выписку, поставила на 71 счет, правомерно ли это, что он не в кассу внес, а в банк на счет?

Я понимаю, что так было...
71-51карта снял с карты или
71-50 получил из кассы

51карта-71 внес на карту т.к не потратил

Все хорошо с карточным счетом, выписка идет. И касса в норме. 71сч тоже закроется.

Получается, что карту не вы пополнили с 51 расчетного, а он из наличных средств.

[Pronava]

положил на нее конечно, но они сразу же ушли на рс, там не задержались

[Entry]

Т.е он положил деньги не на 51 карта, а на 51 р/с...тогда так

71-51карта снял с карты или
71-50 получил из кассы

51р/с-71 внес на р/с т.к не потратил

Тоже все сходится - карточный счет, касса, р/с

[Pronava]

да, именно так кроме последней проводки, вообщем то в этом и вопрос, когда я делаю К71Д51 у меня эта сумма остается на 51 счете (ином), т е на карточке, а их там не должно быть, я делала К51Д51 с карт на осн р/с, н о так с 71 не уходит

[Entry]

Сообщение от Pronava

да, именно так кроме последней проводки, вообщем то в этом и вопрос, когда я делаю К71Д51 у меня эта сумма остается на 51 счете (ином), т е на карточке, а их там не должно быть, я делала К51Д51 с карт на осн р/с, н о так с 71 не уходит

А может сделать нормальную выписку по р/с, вам же деньги упали на этот счет. Зачем бух справка и зачем карточный счет в последней операции.
И видно же из проводок, что 71 закрывается. Сначала получил и потом положил на счет средства, да - получил с одного счета, положил на другой, но смысл от этого не меняется.
Или он не получал средства и внес просто свои. Тогда тоже сходится 71сч т.к вы ему должны или может он больше потратил и внес переплату на р/с.
В любом случае все сходится и закрывается.

[Pronava]

Ничего не закрывается, у меня на 51 счете два счета! например, мы пополняем иной счет(карточку) с р/с основного, затем дир снимает деньги с иного счета (карточки) и вносит в кассу! Эти же деньги идут в подотчет)на 71

[Entry]

51карта-51р/с пополнили 150р
71-51карта снял 150р
50-71 внес в кассу 150р
71-50 взял под отчет 150р

Что конкретно не сходится у вас с учетом проводок выше и аналитикой "карта" и "р/с" по 51сч?
Я в каждой проводке указываю 51карта или 51р/с т.е ваши два 51х счета.

[Pronava]

так и есть, но сейчас он положил с карточки на р/с, они автоматически уходят на р/с,и у меня в руках выписка из банка -пополнение через депозит

[Entry]

Депозит = карточный счет?

71-51карта 150р снял с карты
51р/с-71 150р пополнило подотчетное лицо

или

51р/с-51карта 150р пополнение через депозит
вообще 71сч не трогаем

И в 1м и во 2м случае, 71сч закрыт в ноль, с карты списали и на р/с положили.

[Pronava]

51р/с-51карта 150р пополнение через депозит
вообще 71сч не трогаем, так я и делаю. депозит-это карточка, но с 71 не уходит. вы меня извините, вы все верно пишите.я так работаю, но не закрыв он в ноль

[Entry]

Так или все через 71сч или 71сч вы не трогаете вообще.
Нельзя сначала провести через 71сч, а потом пополнение сделать с карты не трогая 71сч.

Вы так я понимаю делаете микс проводок
71-51карта
51р/с-51карта

У вас и 51карта задвоена и 71сч.
Тогда делайте корректировку.
51карта-71

[Луна]

Не знаю можно ли пополнять депозит.карту без прихода в кассу.
Если проводить через кассу то вижу так:
д50 к71
д51карта к50
д51р/с к51карта

[Pronava]

Точно! А не делала через кассу, и что мне теперь делать ((((это было в феврале и в августе, касса уже распечатана, вот сейчас год свожу и заметила что мимо пршла эта сумма ..эх

[Entry]

Если не было движений по кассе реальных т.е захода средств в кассу, то эта операция и не нужна.
Карту можно пополнять и без кассы.

Или вы именно выдали из кассы средства? Тогда бы у вас касса не сошлась ни разу.

Напишите все операции, которые у вас были по порядку и ваши проводки под них.