20 счет не списывается на 90 в 1С -8

[AISA]

Здравствуйте!
Работаем в программе 1С Предприятие 8.2 редакция 2.0 (2.0.51.8) Скажите пожалуйста , почему при закрытия периода 20 счет не списывается на 90.2?

[L_a_r_i_s_a]

AISA, Вы выполняете услуги, работы?

[AISA]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

AISA, Вы выполняете услуги, работы?

Организация занимается деятельностью - передает кинотеатрам права на публичный показ фильма и за это получает вознаграждение.Фильм на иностранном языке и требует перевода. Организации оказали услугу по оформлению кинофильма русскими субтитрами. Этот расход организация учла на 20счет Проводка Дт 20 Кт 60. При закрытие периода расходы с 20 счета должны списаться на 90

[Entry]

Одна из причин - 20й счет закроется на 90.02 только, если будет выручка по 90.01 с той же номенклатурной группой, что прошла по счету 20сч.
Если такой реализации нет в конкретном месяце, будет незавершенное производство, которое "ждет" свою выручку.
Сделайте ОСВ по счету 20 и по счету 90.01, чтобы сравнить номенклатурные группы.

[Б_С_К]

Зачем Вы услуги учитываете на 20 счете? У вас же не производство. Учитывайте на 26

[AISA]

Сообщение от Б_С_К

Зачем Вы услуги учитываете на 20 счете? У вас же не производство. Учитывайте на 26

В плане счетов написано ,что счет 20 предназначен для обобщения информации о затратах производства, продукция (работы , услуги)

[L_a_r_i_s_a]

Я тоже считаю, что нужно использовать 20 счет. Это в б/у. А в налоговом учете можно все расходы по оказанным слугам списывать сразу в расходы без распределения на незавершенку, только это надо прописать в учетной политике.

[Entry]

Если у вас услуги собственного производства имеете полное право использовать 20й счет и отражать там прямые расходы, формировать НЗП. Но, это более сложный учет однозначно.
Можно также использовать комбинацию 20сч - прямые расходы + 26сч и директ-костинг (т.е сразу списываем на сч 90.08 расходы за месяц) по косвенным расходам.
А также допустим более простой вариант учета - все расходы на 26сч, директ-костинг и списание на расходную часть по итогам месяца.

[AISA]

Сообщение от Entry

Если у вас услуги собственного производства имеете полное право использовать 20й счет и отражать там прямые расходы, формировать НЗП. Но, это более сложный учет однозначно.
Можно также использовать комбинацию 20сч - прямые расходы + 26сч и директ-костинг (т.е сразу списываем на сч 90.08 расходы за месяц) по косвенным расходам.
А также допустим более простой вариант учета - все расходы на 26сч, директ-костинг и списание на расходную часть по итогам месяца.

Скажите, пожалуйста , услугу которую оказывает организация будет ведь относится к собственному производству?

[Среда]

нет, услуга - это услуга, а производство - это когда берем материалы и производим из них продукцию. Услугу нельзя потрогать, она нематериальна.

[AISA]

Сообщение от Йожык

нет, услуга - это услуга, а производство - это когда берем материалы и производим из них продукцию. Услугу нельзя потрогать, она нематериальна.

Скажите, пожалуйста , какие тогда законодательство считает услуги , прописывая таким образом например в плане счетов 20 счета : "предназначен для обобщения информации о затратах производства, продукции (работы , услуги)" ?

[Entry]

Сообщение от Йожык

нет, услуга - это услуга, а производство - это когда берем материалы и производим из них продукцию. Услугу нельзя потрогать, она нематериальна.

20-й счет в полной мере используется и для производства, как такового т.е, когда взяли материалы и из них произвели продукцию, так и для "производства" услуг.
Компания может на 20м счете отражать прямые расходы, которые идут на оказание услуг. Бывают случаи, когда услуги имеют длительный цикл подготовки или этапы сдачи. Тогда формируется и НЗП по этим услугам.
Но, это случаи сложного и серьезного учета, когда хотят себестоимость отслеживать по своим услугам, финансовый результат видеть только по законченным/оказанным работам/услугам итд.

[AISA]

База распределение расходов в 1С где находится?

[Ян@]

Сообщение от AISA

База распределение расходов в 1С где находится?

Каких расходов? 20-й
1. Предприятие/ Настройка параметров учета - стоит галка "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг" ?
2. Предприятие/ Учетная политика/ Учетная политика организации .. на текущий период откройте ... в видах деятельности стоит галка "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг" ?
тогда переходим на закладку Производство ... "Для услуг сторонним заказчикам" где точка стоит?
Если свою выручку отражаете через Реализацию ТиУ, тогда точка должна быть "По выручке" ... если было по другому, тогда после изменения учетной политики надо перепровести всю реализацию, а потом закрывать месяц.

[AISA]

Сообщение от Ян@

Каких расходов? 20-й
1. Предприятие/ Настройка параметров учета - стоит галка "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг" ?
2. Предприятие/ Учетная политика/ Учетная политика организации .. на текущий период откройте ... в видах деятельности стоит галка "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг" ?
тогда переходим на закладку Производство ... "Для услуг сторонним заказчикам" где точка стоит?
Если свою выручку отражаете через Реализацию ТиУ, тогда точка должна быть "По выручке" ... если было по другому, тогда после изменения учетной политики надо перепровести всю реализацию, а потом закрывать месяц.

В УП в разделе "распределение расходов основного и вспомогательного производство" какие варианты учета нужно выбрать и как программа будет себя вести при данном виде учета т.е какие его будут действия?

[Среда]

Entry, согласна

[Jyl]

Здравствуйте, посмотрите пожалуйста мою оборотку смущает счет 20 (сальдо на конец периода). По идее должно все списаться. Может я не правильно учитываю. Например мы арендуем помещение и оплачиваем ежемесячно эту услугу я делаю проводку через поступление товаров и услуг Дт60.01/Кт60.02 ; Дт 20.01/Кт60.01, списание с р/с Дт60.02/Кт51. С 20.01 она должна уходить на 90-е или нет? Только как присоединить оборотку не знаю. Помогите пожалуйста

[Entry]

Сообщение от Jyl

Здравствуйте, посмотрите пожалуйста мою оборотку смущает счет 20 (сальдо на конец периода). По идее должно все списаться. Может я не правильно учитываю. Например мы арендуем помещение и оплачиваем ежемесячно эту услугу я делаю проводку через поступление товаров и услуг Дт60.01/Кт60.02 ; Дт 20.01/Кт60.01, списание с р/с Дт60.02/Кт51. С 20.01 она должна уходить на 90-е или нет? Только как присоединить оборотку не знаю. Помогите пожалуйста

20 счет закрывается на 90й через документ Закрытие месяца.
В зависимости от настроек Учетной политики конечно, но в большинстве случаев выбирают распределение расходов по выручке.
Тогда 20й будет закрыт при наличии выручки по той же Номенклатурной группе, что и затраты по счету 20. Пока НГ не совпадают, будет Незавершенное производство и остаток на 20м счете.
Сделайте ОСВ по счету 20 и по счету 90.1 и посмотрите одинаковые Номенклатурные группы указаны или нет и какие настройки в Предприятие - Учетная политика - Производство - Распределение расходов.

[Jyl]

У меня услуги по нашей деятельности оформляются через акт об оказании производственных услуг поэтому в учетной политике у меня прописано по плановым ценам (акт об оказании производственных услуг). Эти услуги у меня уходят на 90,01. А вот услуги, которые нам оказывают поставщики я делаю через поступление товаров и услуг. Правильным ли будет поставить тогда в учетной политике и по выручке и по плановым ценам? Или я не правильно учитываю?

[Entry]

Сообщение от Jyl

У меня услуги по нашей деятельности оформляются через акт об оказании производственных услуг поэтому в учетной политике у меня прописано по плановым ценам (акт об оказании производственных услуг). Эти услуги у меня уходят на 90,01. А вот услуги, которые нам оказывают поставщики я делаю через поступление товаров и услуг. Правильным ли будет поставить тогда в учетной политике и по выручке и по плановым ценам? Или я не правильно учитываю?

Правильно будет так, как нужно вашему Бизнесу и в зависимости от результатов, которые Компания хочет получить в учете.
Вы же чем-то руководствовались, когда выбирали текущие параметры Учетной политики.

Если по плановым ценам работаете, то они должны быть заполнены во всех необходимых справочниках.

В документе Акт об оказании производственных услуг у вас заполнен и счет 90.01 Счет доходов и счет 90.02 Счет расходов?
Счет затрат на следующей закладке указан 20й и НГ та же, что и на закладке Услуги?

Если вы используете такой документ для реализации, то именно он и формирует проводку 90.2-20 при условии, что документ корректно заполнен.