1C и внереализационные доходы при УСН

[verad]

Уважаемые коллеги!
Возможно кто-то столкнулся с подобной проблемой и уже нашел ее положительное решение. Прошу- поделитесь опытом!
Суть проблемы в следующем:
-учет ведется в 1С 8.2
-организация выдала сотруднику заем, при возврате которого он уплатил %% за пользование денежными средствами.
Проводки: Дт50 Кт73 на сумму займа;
Дт50 Кт 91 на сумму процентов.
Однако, при закрытии месяца и при реформации сумма процентов не находит отражения в балансе (не включается в нераспределенную прибыль и финансовый результат).
В итоге валюта баланса Актив не равна Пассив.
Что делать?

[MarinaAnna]

verad, Может быть у вас уже закрыты месяца, операции по процентам вы делали позже, а месяцы не перепровели ?

[verad]

Сообщение от MarinaAnna

verad, Может быть у вас уже закрыты месяца, операции по процентам вы делали позже, а месяцы не перепровели ?

Спасибо за ответ.
Операция произошла в апреле и операция "закрытие месяца" сделана.
Более того перед окончательным балансом все перепровела.

[MarinaAnna]

verad, А какой проводкой вы делали начисление процентов ? Их же сначала надо начислить, а потом уже в кассу приходовать.

[Entry]

Сообщение от verad

...Проводки: Дт50 Кт73 на сумму займа; Дт50 Кт 91 на сумму процентов...

Проводки по займу выданному физ лицу:
73-50 выдали займ
73-91 начислили %
50-73 получили %
50-73 получили займ

Получается свернули 73 и сделали проводку сразу касса/доходы.

[verad]

Сообщение от Entry

Проводки по займу выданному физ лицу:
73-50 выдали займ
73-91 начислили %
50-73 получили %
50-73 получили займ

Получается свернули 73 и сделали проводку сразу касса/доходы.

Спасибо за отклик.
С проводками абсолютно согласна (у меня аналогичные).
Вопрос в том, что не происходит автоматическое закрытие сч.91 при реформации.
Фин. результат отражается на Кт 84, и присутствует Кт 91 на сумму полученных процентов. Соответственно, в ОСВ баланс есть, а при печати бухгалтерской отчетности баланс распадается (валюта актива и пассива отличаются на сумму %%).
Быть может в настройках программы требуется корректировка?

[Вес`на]

Сообщение от verad

Вопрос в том, что не происходит автоматическое закрытие сч.91 при реформации.

91-ый у вас должен закрыться в апреле, если в апреле были начислены и возвращены проценты. Возможно закрытие у вас сделано раньше чем операция начисления, поэтому хвост и остался

[verad]

Сообщение от Вес`на

91-ый у вас должен закрыться в апреле, если в апреле были начислены и возвращены проценты. Возможно закрытие у вас сделано раньше чем операция начисления, поэтому хвост и остался

Спасибо за совет.
Завтра сделаю еще раз "закрытие месяца" вернее всех месяцев подряд. А вдруг......

[verad]

Коллеги!
Откликнулись спецы 1С.
Дали такую рекомендацию:
Недостаточно сделать "закрытие месяца".
Для корректного отражения необходимо сначала "ОТМЕНИТЬ закрытие месяца" и только после этого делать "закрытие месяца", предварительно восстановив корректность проведения (перепровести) документы.
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

[Вес`на]

Сообщение от verad

Для корректного отражения необходимо сначала "ОТМЕНИТЬ закрытие месяца" и только после этого делать "закрытие месяца", предварительно восстановив корректность проведения (перепровести) документы.

хм-ммм, так это само собой, как бы по умолчанию, потому никто и не заострил на этом ваше внимание ...