Баланс УСН за 2013г.

[Алексей88]

Всем доброго времени суток, очень прошу Вас мне помочь, а то у самого уже просто мозг взорвался с этим балансом, ну не получается, хоть ты тресни.

У меня получается такая ситуация с балансом - в АКТИВЕ я заполняю только строку 1250 "Денежные ср-ва", то есть остаток на р/с на 31.12.2013 года, т.к ОС нету, есть мебель, компы и тд, но это я повесил на 10 счет и далее списал на 44 и 44 в дальнейшем на 90. По остальным строкам у меня нули, то есть в АКТИВЕ остается только сумма на р/с.

В ПАССИВЕ у меня получается, что заполняю только строку 1300, так как есть только уставной капитал - 10 000 руб. И вот мне не понятно, как может быть актив=пассиву, в таком случае?

Вы конечно извините, что мб коряво все описываю, не мастер я в бухгалтерии, учусь только :(

[LiGro]

Алексей88, сроки то прошли уже!! И в пассиве у вас не будет только УК у вас есть убыток, так как реализации нет, а компы вы списали в расходы! Вот эта сумма и будет у вас в нераспределенной прибыли ( убыток) и откуда остаток на р/с?? Он ведь откуда-то взялся??

[Алексей88]

Лигро спасибо Вам за ответ. Реализация была, но убыток реально есть, я вот только не пойму, что это за строка в ПАССИВЕ в которой отражается убыток?

Остаток на р/с взялся из выписок, то есть это реальный остаток по счету.

Я в бухгалтерии слабоват совсем :( Не понимаю, как правильно отразить тогда в балансе суммы по р/с, ну в активе понятно где, а в пассиве не понимаю :(

Если Вас не затруднит, помогите пожалуйста

[LiGro]

Алексей88, вы в 1С работаете??

[Алексей88]

Нет, в другой бух. программе - Комтек. Я такие глупые вопросы задаю, потому что не совсем знаю, как закрываются счета, точнее как правильно они закрываются.

[Алексей88]

Еще тут смотрел и не совсем понял, если у меня есть остаток по расчетному счету, то я этот остаток должен отразить в АКТИВЕ в строке 1250 и в тоже время в ПАССИВЕ в строке 1300, правильно я думаю?

[LiGro]

Алексей88, нет не правильно думаете, вы остаток отражаете в Активе стр 1250, дальше вам нужно посчитать вашу выручку ( что пришло от покупателя на р/с или в кассу) дальше отнять ваши расходы ( оплачены поставщикам за товар и услуги, банковские комиссии) вот и будет результат либо убыток либо прибыль и еще у вас что с сотрудниками з/п начислялась, налоги с ФОТ, налог по упрощенке платили,