Первые движения по счету искажают остатки в банк.выписках 1с

[Анастасия1984]

Добрый день.
Обнаружилась следующая проблема. Остатки по банку и 1с в выписках не совпадают. Разница в суммах, что прошли в первые три дня движения по счету, внесение уст.кап. и списания банка, т.е. выписки, которые в клиент-банке не отражены. Соответственно сумма каждого дня, начиная с открытия, не совпадает ни на начало дня, ни на конец. В журнале операций эти первые суммы проведены. В ОСВ и в "остатках денежных средств" суммы правильные от открытия счета и по сегодняшний день.
Что делать? Может я туплю, конечно, но очень прошу разъяснить, как мне привести "банковские выписки" в соответствие с выписками банка.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.31.13). Включала исправление ошибок через конфигуратор и делала откат, но это потому что пошли искажения и в других местах после обновления.
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся.

[LiGro]

Анастасия1984, попробуйте УК внести на р/с через операции вручную ( так как у вас не будет выписок, у вас сперва был накопительный счет, потом с него вам перевели на ваш основной р/с который вы открыли), и сделайте в выписках списание с р/с- прочее списание- расходы на услуги банка и сумму) должно все сойтись

[Анастасия1984]

А эти операции никак не повлияют на цифры закрытых периодов? Просто открытие счета было уже 3 года назад.

[LiGro]

Анастасия1984, ого!! А как же до этого остатки были??

[Анастасия1984]

Совпадали, по крайней мере в прошлом году. Но когда пошло искажение не знаю, упустила.
Но почему тогда отчет "остатки ден. средств" показывает правильно?

[LiGro]

Так а что вы хотите если остатки правильные,, как у вас тогда не совпадает остатки по выписке и банку??

[Анастасия1984]

Если бы я была в состоянии это понять, то проблемы не было бы
Перепровести документы с самого начала? Хотя страшно лезть в периоды, по которым уже сдана вся отчетность.

[LiGro]

Анастасия1984, у вас не совпадают бумажные выписки и в проге??

[Анастасия1984]

Да. К примеру на 11.04.2014г. в клиент-банке на начало дня 10 руб., в отчете по остаткам ден.средств - 10 руб., а на экране 1с - 5 руб.

[bars]

все просто, нужно искать момент, с которого пошло расхождение, затем искать ошибку в документе от даты равной моменту, в который возникла ошибка и потом уже поправлять его.

[LiGro]

А так всегда было что на экране не совпадало с банком ( клиент), хотя может что то у 1С3 глюкнуло!

[Анастасия1984]

Да нет же. В конце квартала сравнивала бумажки из банка и "банковские выписки" 1с. Совпадало. А в этом квартале не совпадает. Пошла искать этот самый день, когда пошло расхождение. Так это расхождение тянется теперь с самого первого дня.

[LiGro]

Анастасия1984, а сейчас в данный момент остаток на конец 1 квартала идет??

[Аланда]

Сообщение от Анастасия1984

Так это расхождение тянется теперь с самого первого дня.

Почему же оно не отражалось раньше,если вы пишете

Сообщение от Анастасия1984

В конце квартала сравнивала бумажки из банка и "банковские выписки" 1с. Совпадало

Может быть,ошибка все-таки не трехгодичной давности,а именно в этом квартале?

[Анастасия1984]

LiGro, на 31.03.2014 по ОСВ - 1488261-55. По банковской выписке - 1488261-55. 1С "банковские выписки" на конец дня - 1482611-55.

[LiGro]

Анастасия1984, хм, сумма 5650, ну никак не УК, то же не пойму, раньше все шло а теперь нет,, Вам видно то же переносили с 1 С8.2, не знаю, если будете сейчас править то еще хуже может быть, интересно что оборотка и выписки бумажные идут, прога в выписках не видит этой суммы, а попробуйте в начало создания организации войти как отразились эти суммы при создании организации, как они ввелись, такое ощущение что прога перестала видеть прочие расходы ( услуги банка на начало вообще создания/)

[Анастасия1984]

LiGro, Эта сумма 5650= уст.кап. - расходы на услуги банка. Первый и второй день движения по счету.
Что именно посмотреть и где? В журнале операций ввод уст.кап. и списания банка висят с типом документа "операция БУ иНУ" Списания банка Дт 91.02 Кт 51

[Анастасия1984]

В "банковских выписках" 1с отображаются суммы, начиная с 3-го дня движения по счету. Т.е. -2400 - расходы на услуги банка, а уст.кап минус вписания банка не учитываются, будто и не было их

[LiGro]

Анастасия1984, а вы сформируйте оборотку по УК, как он проведен или введен

[Анастасия1984]

Дт 75.01 Кт 80.09 - 10000
Дт 51 Кт 75.01 - 10000

Если с вн. движениями всё в порядке, нет ли способа механически поправить "банковские выписки"? Может кто знает из специалистов, можно ли так сделать.