Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

[Рыжая Анна]

Добрый день!

1С 8.2 предприятие ПРОФ

Пребываю в ступоре и не понимаю,что не сделала или сделала не так.

Задача: Сделать так, что бы и в бухгалтерском и в налоговом учете счет 20 закрывался на 90.02, а счет 26 на 90.08. Это вообще возможно?

Что сделала я: в УП сняла галочку с "Директ-костинг" Перечислила в методах распределения по всем статьям затрат все, что относится к 26 счету. В методах определения прямых расходов перечислила, все что собирается на 20м счете. Метод распределения "по выручке"

Итог на данный момент: все красиво закрывается в НУ и нифига не закрывается в БУ Какие соображения?

[Аланда]

Сообщение от Рыжая Анна

в УП сняла галочку с "Директ-костинг"

по-моему ,именно при применении метода директ-костинга счет 26 и будет закрываться на счет 90.8.

[Рыжая Анна]

Ща проверю, это по ходу я затупила

[Рыжая Анна]

Тогда эта подлюка закрывает мне 20 в налоговом учете на 90.08

Может еще и методы определения прямых расходов надо убрать?

[Рыжая Анна]

Фигас два, все равно теперь все попадает на 90.08. Я, конечно понимаю почему это происходит, но не понимаю как обойти программу. проблема в том,что выпуска продукции-то нет. счет 43 не задействован. Наверное по этому. В общем хелп, может кто сталкивался.

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от Рыжая Анна

выпуска продукции-то нет

У вас же услуги. Какая продукция.
Все прямые производственные расходы в б/у что касается услуг будут висеть на 20 счете до момента реализации данных услуг. А вот в н/у при производстве услуг все расходы можно списать сразу.

[Рыжая Анна]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

У вас же услуги. Какая продукция.
Все прямые производственные расходы в б/у что касается услуг будут висеть на 20 счете до момента реализации данных услуг. А вот в н/у при производстве услуг все расходы можно списать сразу.

А как их привязать тогда. Услуги то реализованы. А получается все равно ерунда. В бухгалтерском учете 20ка списывается на 90.02, а в налоговом на 90.08.

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от Рыжая Анна

В бухгалтерском учете 20ка списывается на 90.02

Да.

Сообщение от Рыжая Анна

в налоговом на 90.08.

Разве это счет налогового учета?

Просто налоговый и бухгалтерский учет у вас не совпадают.

[Рыжая Анна]

Да в том то и дело, что что я смотрю анализ счета 90.08 и по регламентным операциям у меня идет налоговый учет с 20ки.

[L_a_r_i_s_a]

Рыжая Анна, Ничего не понимаю. У вас с 20 счета всё списывается на 90.08? Или часть на 90.8, часть на 90.2?

[Рыжая Анна]

у меня при закрытии месяца, со сч. 20.01 все списывается в 90.02 в БУ и в 90,08 НУ. Что за ерунда я поняти не могу. 26 списывается правильно и по НУ и по БУ в счет 90,08.

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от Рыжая Анна

в 90,08 НУ

Первый раз вижу такой счет налогового учета. Странно. Может кто еще подскажет. Может это какая то техническая ошибка.

[LiGro]

Рыжая Анна, а у вас УП какой период стоит

[Рыжая Анна]

Сообщение от LiGro

Рыжая Анна, а у вас УП какой период стоит

01.01.2014

[LiGro]

с 01.01.2014 по 31.12.2014??

[Рыжая Анна]

Да, все верное.

[LiGro]

Странно, а зачем вы еще косвенные расходы прописывали, галочку ставили что вы оказываете услуги, и зачем вам при услугах 20 счет , и еще вы реализацию услуг каким доком делаете ( случайно не акт об оказании производственных услуг?)

[Рыжая Анна]

Сообщение от LiGro

Странно, а зачем вы еще косвенные расходы прописывали, галочку ставили что вы оказываете услуги, и зачем вам при услугах 20 счет , и еще вы реализацию услуг каким доком делаете ( случайно не акт об оказании производственных услуг?)

20 счет мне нужен, что бы у меня были не только управленческие расходы, но и прямые. реализацию через "реализация ТУ"

[LiGro]

Сообщение от Рыжая Анна

у меня при закрытии месяца, со сч. 20.01 все списывается в 90.02 в БУ и в 90,08 НУ. Что за ерунда я поняти не могу. 26 списывается правильно и по НУ и по БУ в счет 90,08

правильно вам прога делает тогда при оказании услуг в НУ у вас все расходы косвенные, поэтому вам прога и дает 90,8 счет

[Рыжая Анна]

Неее, не правильно, я нашла где я накосорезила. Щас остаточки откорректирую. Запуталась в субконто .