поступления от неизвестного контрагента

[buxN]

Добрый день!
На расчетный счет поступили деньги от неизвестного контрагента, его нет в базе организации, с ним не заключали договор и не выставляли счет на оплату. В основании платежа стоит оплата по счету ... В организации есть такой номер счета, но выставлен другой датой и на другую организацию.
Что с этими деньгами делать? На какой счет отнести? Нужно ли с них платить НДС как с аванса?

[Впервые главбух]

buxN,Верните назад как ишибочно перечисленные, или ищите контрагента, до выяснения пусть висят на 76, если остануться у вас придётся их потом в доходы принять.

[buxN]

Впервые главбух, на текущий момент выяснили что за организация, но от этого легче не стало, предыстория долгая
А если они у меня висят на 76, то я же не должна начислять НДС с авансов?
А через три года обязана буду списать на 91.1?

[glad]

Сообщение от buxN

предыстория долгая

Так может Вам надо перевыставить этот счёт на другую организацию (которая платила), им-же и будете отгружать? Такое бывает, выставляешь на одну -платят другие так как покупатели "переигрывают" плательщика но уведомить забывают

[buxN]

Сообщение от Balyakina

Так может Вам надо перевыставить этот счёт на другую организацию (которая платила), им-же и будете отгружать? Такое бывает, выставляешь на одну -платят другие так как покупатели "переигрывают" плательщика но уведомить забывают

не все так просто, счет выставлен пару лет назад, по нему есть оплата и отгрузка на другую организацию, как я поняла они просто с потолка взяли этот счет, а оплатили долг за другую организацию, письмо писать не хотят

[glad]

Сообщение от buxN

не все так просто, счет выставлен пару лет назад, по нему есть оплата и отгрузка на другую организацию, как я поняла они просто с потолка взяли этот счет, а оплатили долг за другую организацию, письмо писать не хотят

В любом случае Вам надо ПИСЬМО, иначе в любом случае попадаете на НДС!

[buxN]

Впервые главбух, если их отнести на 76.2, то на конец квартала у меня отрицательное сальдо по этому счету, и в течение этого периода они у меня точно не закроются
Д 51 К 76.2 - правильная проводка?

[glad]

Сообщение от buxN

... В организации есть такой номер счета, но выставлен другой датой и на другую организацию.

Может это оплата третьего лица по распорядительному письму?

[buxN]

Сообщение от Balyakina

Может это оплата третьего лица по распорядительному письму?

это оплата третьего лица, только письмо они писать не хотят
это мы выяснили и получается что деньги у нас просто зависли

[glad]

Сообщение от buxN

это оплата третьего лица, только письмо они писать не хотят
это мы выяснили и получается что деньги у нас просто зависли

странно! неужели они не хотят ни деньги назад, ни товар получить?

[Аланда]

Сообщение от buxN

предыстория долгая

расскажите хотя бы вкратце,может быть,действительно это

Сообщение от Balyakina

оплата третьего лица по распорядительному письму?

[buxN]

Сообщение от Аланда

расскажите хотя бы вкратце,может быть,действительно это

на текущий момент существует долг по контрагенту, этот контрагент закрыт, но открыта другая организация, которая заплатила деньги
письмо писать не хотят
сказали мы должны были, мы отдали
у меня висит задолженность по одной организации и поступление от неизвестного контрагента на одну и ту же сумму

[glad]

В любом случае, мне кажется это счет 62/2 и НДС с аванса.

[glad]

В назначении платежа у Вас стоит "оплата за товар и тп.", а значит должен быть НДС с аванса. ИМХО.

[Аланда]

Сообщение от Balyakina

это счет 62/2 и НДС с аванса

какой же аванс,если

Сообщение от buxN

по нему есть оплата и отгрузка

Сообщение от buxN

оплатили долг за другую организацию, письмо писать не хотят

Не хотят писать письма,не увидят своих денег.

[glad]

Сообщение от Аланда

Не хотят писать письма,не увидят своих денег.

Я так понимаю ситуация такая:
был счёт, была оплата и была отгрузка, т.е. долг там НОЛЬ.
Но была ещё отгрузка в другую организацию, а оплатили с третьей! Т.е. для себя они посчитали, что долг закрыли, а на самом деле не имея письма получается= долг по отгрузке одни и аванс по оплате от других.

[buxN]

Сообщение от Balyakina

Я так понимаю ситуация такая:
был счёт, была оплата и была отгрузка, т.е. долг там НОЛЬ.
Но была ещё отгрузка в другую организацию, а оплатили с третьей! Т.е. для себя они посчитали, что долг закрыли, а на самом деле не имея письма получается= долг по отгрузке одни и аванс по оплате от других.

все так, счет который они указали в платежке не имеет никакого отношения к этим организациям
и по телефону мне так и ответили, что долг свой они отдали

[glad]

Сообщение от buxN

, что долг свой они отдали

вот круг и замкнулся! почему письмо писать не хотят? а если Вы сами за них напишите -пусть подпишут?

[buxN]

Сообщение от Balyakina

вот круг и замкнулся! почему письмо писать не хотят? а если Вы сами за них напишите -пусть подпишут?

Никак не хотят ни сами, ни подписать
как я поняла, не хотят афишировать отношения между этими организациями

[Аланда]

Сообщение от Balyakina

иначе в любом случае попадаете на НДС!

Ну почему же НДС,если данный счет уже давно оплачен,а это оплата явно ошибочная